消费电子有成为新主线的潜力吗？

一，盘面回顾分析：大盘全天震荡走高延续反弹，创业板指 领涨。盘面上，农业股全天强势，消费电子板块活跃，板块内个股掀涨停潮。科创板次新股午后走强，云从科技涨近40%。下跌方面，汽车和基建股陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超3300只个股上涨，个股继续活跃，两市连续三个交易超百股涨停或涨超10%，中通客车 再度涨停实现13连板。沪深两市今日成交额9362亿，较上个交易日放量1251亿，今日两市成交量明显放大。板块方面，种植业和林业、科创板次新、消费电子、乳业等板块涨幅居前，汽车整车、煤炭开采、教育、新型城镇化等板块跌幅居前。北向资金全天单边净买入138.65亿元，创年内次高净买入。

今天上证指数 一根小阳线就站上了60日线，还是有些小意外，外资大买估计有不小的功劳，但创业板离60日线还有不小的距离，对于指数和赛道的观点，暂时还是不变：指数小跌小买，大跌大买，不跌做T或看戏，反正不轻易追高。尽量轮动低吸为主，比如今天大涨的光伏风电就可以减减仓，切换到调整企稳的锂矿或者半导体方向，反正几个成长赛道轮换着来做。

短线情绪今天的分歧依然不小，尤其是老周期的基建、汽车和医药板块，跌幅榜基本都是这三个板块的身影。当开盘看到基建的人气核心浙江建投 、湖南发展 迅速被核跌停板，基建板块今天应该就是减仓规避的方向。同样汽车板块的人气股金龙汽车 继续大面补跌，昨天想卡位补涨的亚星客车 也是大低开直奔跌停板，那汽车板块同样也是应该减仓规避的方向。况且这两个方向，近期我也是反复提示走弱的风险了，大家心理应该有足够的警惕才对（下图）。



大家一定要记住一点，板块的赚钱效应是由核心个股带动，并发散至整个板块；那么板块的亏钱效应同样也是由核心个股带动，并蔓延到整个板块。所以，我们看到板块核心个股走强，第一想法是积极参与该板块的投机博弈；而看到板块核心个股走弱，我们第一想法是回避该板块的投机博弈。一样的道理！

二，情绪周期解析及预判：今天情绪又进入强分歧期，这波周期确实也走的一波三折，还没走出一波流畅的主升行情，妖股中通客车的高度感觉白打了一样。情绪的量化指标我们看下。
1.大盘的赚钱效应指标还有所加强，但是短线情绪的指标却都有不同程度的下滑，所以今天盘面看着赚钱效应还不错，但很多短线选手过的并不舒服。
2.再仔细分析数据成分的话，导致数据出现下滑的主要还是老周期的基建和汽车亏钱效应比较大。

综上，如果只是老周期的补跌那就还好，旧的不去新的不来嘛，就怕老周期的补跌影响到新周期的短线博弈情绪。所以明天重点看两个方向吧，一个是国资改能不能出现一波反包修复行情；另一个是消费电子板块能不能走强，然后承接基建和汽车板块流出的短线资金。这两个点至少要有一个走出来，而且最好是消费电子板块走出来，具体我们下面主线分析。

三，主线分析：

消费电子，核心点是VR虚拟现实
板块涨停梯队：1个2板中光学 ，首板10只
板块正能量：政策扶持消费，各地都有消费券刺激消息，苹果 的VR眼镜即将发布，板块容量足够大
板块负能量：今年消费承压，企业业绩多半不好
板块情绪周期：启动期

综上，板块刚启动，能不能走出来明天大概就可以知道了。走强点，龙头中光学明天弱转强加速秒板或者一字，或者板块内首板直接有1-2个秒板或者一字板助攻，行业龙头中军歌尔股份 高开高走带动板块情绪，这都是板块走强的信号，那么积极参与龙头打板或者一进二的换手板，或者中军歌尔股份的低吸都是可行的，或者板块内首板，或低吸都是可行思路。反之，出现不了这些信号，那短线情绪这块可能会继续退潮。最好是由消费电子板块来承接基建和汽车板块的短线资金比较合适，因为板块是符合成为主线的三大条件的。
而且从另一点来看，国资改整体来说难以形成一个具体板块，还是我昨天说的一个弱点，分类太杂了，资金难以聚焦，而把国资改当成一个附加属性可能更适合的。

那么回到国资改概念，今天又有19家涨停，但也如我上面所说，这19家涨停分布在各行各业各个板块内，这让资金怎么去聚焦具体方向？把国有控股的都撸一遍，估计大几百家，不太现实吧。所以我还是认为，国资改概念更适合做题材加分项，或者走出一些国改独立逻辑比较强的标的。那么哪怕明天国改走修复反包，更多也是看短线资金态度，有没有出现恐慌退潮情绪。有则规避，没有则继续看新周期开启。

农业板块，这个板块我近期一直说有低位补涨机会，今天也是如期兑现了，但是肯定没完。龙头农发种业 3倍空间，小弟不可能就这么点涨幅就结束了，所以低位依然是补涨机会点。周末我们说过的标的：登海种业 、丰乐种业 、神农科技 、荃银高科 、金健米业 、深粮控股 ，都是可以低吸或者打板参与的机会点。这里金健米业已经走出来了，有补涨龙气质，还是前年的大妖股。同为中农发集团的中水渔业 ，叠加了农业+国资改的预期，人气也不错。高风偏的短线选手这两只也是可以参与的。

其它的，食品消费可能也有机会，但还没看到走强点，先关注着。另外偏趋势类的标的，山煤国际 、横店东磁 、广汇能源 、中国海油 ，还有今天涨停的招商南油 ，这类可能也是大资金的战场，后面看看能不能复制农发种业的趋势走法，都是后面我们需要关注的点。

四，交易分析总结

昨天复盘说了国资改高潮了，那么今天是去弱换强的过程，所以早盘把冲高回落的国资改标的都清了。然后切换到了弱转强的英力特 ，盘中一度烂板，还好尾盘封上了，但明天也有点生死未卜的感觉。不过做交易我还是那句话：心中只有对错，脑中没有盈亏。接下来看科陆电子 勉强撑住了，小仓位做了国电南自 的回封板，这里是做强不做弱的原则。盘中消费电子板块带领大盘反攻，行业龙头歌尔股份都高举高打，直接半路了有身位优势的中光学，顺便助攻打板了歌尔股份。因为消费电子的走强点在VR虚拟现实这里，所以漫步者 的仓位冲高走了。其余中国海油和中通客车继续持仓没动。