5.30日-新能源浪潮再起！改革重点看重组！日更

大A反弹后的向上给予我们更强的信心，务必抓住此次操作板块机会。且再看本文对于新能源、重点改革机会板块的深挖，首先，让我们先来看基础盘面：

今天分时图非常重要,因为在利好加持和量能开盘释放,有增量资金进场。深圳和上海本地股照相辉映,农业围绕周末课所述,核心资源独树一帜。继续看高指数和国Q改革
指数解析:农业板块全面崛起,在国Q改革和三农集团大战略目标下,突破态势是比较明显的。但农业板块体量小,指数犹豫再三需要第二个权重板块带头。目前来看,区域基建大有可为。其实水利建设的粤SD带领基建破局。
锂电人不忘初心:近期持续跟踪锂电池板块的盈利拐点,一是短期涨价将陆续落地,二是看到金属、材料价格开始出现边际回落,明年来看,头部企业积极布局带来锂资源自供率提升的拐点,中期盈利改善确定,且有望与竞争对手拉开差距
当前锂电池环节可以类似去年的光伏一体化组件环节,盈利改善预期有望带动电池龙头跑出相较于行业优势机构预期:6月电动车销量逐步恢复正常,2H销量有望环比+50%,全年维持580-600万辆销量预期,同增50%+。
很多朋友询问,农业板块还有多少时空?
深度理解:今天农业延续上周五强势,特别是三农集团为主作为游资“主攻”。理解为更为稳定的人的能源。气候、供应冲击此起彼伏,进入夏季后矛盾会更加明显,
农业板块和资源运输异曲同工虽然看起来不是资源,但在大宗商品空间错配下,也是一种重要资源,所以油运、轮船都和农业有关,此次农业板块衍生出油运等,说明市场已经把农业作为赛道看待,那么时空上就用赛道的估值方式去看
很多朋友早盘在指数调整是有些“反弹恐慌”
此时此刻,万万不能小看“行情高度”,因为从顶层到执行层的利好不多落地,更大利好还没有出现,切记课上所谈的“再贷款”
本周的新方向也会马上出现,“再贷款”指哪里,游资就会打“哪里”。蓄势待发,整装准备。
现阶段所有品种价格明显强于商品,这是每一波行情早期特征,商品价格易稳难调。基数原因,通胀会很快下来,但是消费品为主的涨价可能空间很有吸引力
从基建到消费的过渡,本周就会充分演绎,最好的观察方向是“酒店餐饮”板块。
分时决胜负:虽然开盘才1个小时,但是今天分时图非常耐人寻味,高开走弱在强势,且明显量能释放。那么不可不察:单日反转。这样的反转发生在中继,基本就锁定了高度。
当下困扰部分机构的因素是:缺乏显性的、可持续的信用扩张着力点。当前很多机构资金不太“兴奋”,行情就是这种时候最容易“低位”布置,因为顺畅的时候,往往是单日“百点大阳”。
在不确定的怀疑的眼光中,机构自然比普通人更加“恐惧”,一旦增量和企业正反馈,超预期的发生。资金就会寻找相对超预期板块机会。
很多朋友没有理解本轮行情,越来越近半年报。
去年是困境反转,现在是锦上添花。
要坚信:国Q改革会在半年报反复活跃,基本上以业绩和实际推进程度,不可能退后到三季度,今年最悲观的状况以及过去,集团证券化演绎了过去几十年“牛市因子”
为什么上周五出现部分国改公司调整?这方向需要深度理解。
一方面需要深厚的集团背景,另一方面公司也要足够护城河,即便是如某“光学”重组收购失败,也不能妨碍大局。
国Q改革跟踪:重组转让将迎新规。
为进一步推动国有经济布局优化和结构调整,助力企业实现高质量发展,
国有资产交易流转方面的相关规定将有新的调整。
比如,涉及政府或国有资产监督管理机构主导推动的国有资本布局优化和结构调整,以及专业化重组等方面的重大事项,企业产权在不同的国家出资企业及其控股企业之间转让,且受让方有特殊要求的,可以采取协议方式进行。
对于二级市场,国Q改革主要看资产重组
央企之后,地方也会紧随其后,比速度、比的是干劲。
目前来看,电力板块最优方式是避免同业竞争,各省电力上市平台严格执行避免同业竞。未来,看点极多.
煤电一体互相联动,在煤炭板块持续新高之后,电力板块也会演绎。煤电联动是特殊情景下,价值典范,高股息和改革的大主题
在最近内外共同话题上,气候碳中和是非常稀缺的议题,内外共振的方向依旧是资源和碳中和。电力煤炭、核心资源为全球共同重点
什么是战略的,什么是战术的,就如同波段和价值的区别。要把大部分时间放在一个产业最重要的大方向与最关键的变化上,以及在这个逻辑下的最重要的少量公司。
在投/资一定要树立做重要事情的思维,才可能磨练这个,越早明白越有利。如果一直忙于做战术的事情,那么思考长期重要问题的能力就难以积累,通常容易忽略不紧迫、而长期十分重要的事情,反而忙于应付短期紧迫、长期价值不高的事情
目前战略角度,激发企业竞争力、改善环境是最重要的,但也是不紧迫的事情。国Q改革就是可以贯穿二三季度的大主线。
未雨绸缪:一旦恢复经济过程中需求增长甚至集中爆发之时,又遭遇能源紧缺抑制经济恢复,同时造就了能源价格持续维持高位。当前能源股无论利润利润确定性如何,还是分红带来的高股息,都要考虑在大背景下能否穿越周期,战术上能源板块成为最具概率的板块。
能源资源“富煤、少油、贫气”的既定事实,从而造成了市场唯有煤炭板块具有机构属性。在全球性煤炭、天然气紧缺的状态下,我国能源不能独善其身,景气度很高
历史上,极度宽松的流动性、大规模的催化、以及恢复的生产,会出现怎么样的行情呢?
决胜六月的关键,是在五月底的信念。
机构逻辑分析:某机构表示通过卫星大数据模型对全球出行需求进行大数据分析,在今年1-4月份的出行淡季,主体的全球5个主要经济体海外出行需求持续恢复且远超预期。
回顾内在:上海地区的复苏需求旺盛,主要聚集着汽车关键零部件供应商,由于供应链的全局性特征,上游原材料供应不足与物流限制同约束复产进程,对优秀产能是紧缺的。未来中国新能源 市场的长期竞争是芯片和算法的竞争,传统车企在新能源领域的优势有限。
电力板块要继煤炭之后,高度重视:特高压从来都是稳增长工具箱中重要选项,分别在2015、2018和2021年动用特高压是电网建设逆周期的主要抓手。
稳经济下有望加快建设,结合项目推进周期和Q1已经开工线路,乐观看今年有望开工3条直流5条交流,达到前期14-16年的建设高峰水平,对应投资额较21年增长40-50%。中期看,特高压作为风光大基地的重要外送消纳通道,建设持续性和必要性较为确定
明日题材预告:国家能源局部署推进总规模4.5亿千瓦的大型风电光伏基地
近日,国家能源局局长章建华就"十四五”时期构建现代能源体系、可再生能源的相关部署表示,推进建设总规模4.5亿千瓦的大型风电光伏基地,加快分布式新能源发展中长期看,十四五风电在陆上风光大
基地、海上风电基地、老旧风机改造三大需求下,有望新增250-300GW装机,年均新增复合增速超过17%。
另外,风电基地建设,对储能需求也有望进。
5月30日复盘
大局观比什么都重要,高度一致的走势,没有分歧,就容易反转。花在大局的分析上十分努力。
在投/资一定要树立做重要事情的思维,才可能磨练这个,越早明白越有利。如果一直忙于做战术的事情,那么思考长期重要问题的能力就难以积累,通常容易忽略不紧迫、而长期十分重要的事情,反而忙于应付短期紧迫、长期价值不高的事情
现在各地方层面的刺激政策,要探讨对哪些相关个/股有比较强的刺激。
1、深圳率先发布《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》(下称《措施》),围绕汽车、电子产品、家电、文体旅游、大宗商品等九大方面提出了30条举措。据相关部门预计,将拉动消费约450亿元。
2、上海。出台稳外资、促消费、扩投资等8个方面、50条政策措施。
促消费方面,提出:”置换纯电动汽车的个人消费者,给予一次性10000元补贴“。
适时推出主题购物节活动,鼓励发展夜间经济,提振消费信心。支持大型商贸企业、电商平台等企业以多种方式发放消费优惠券,支持文旅企业发放文旅消费券,鼓励文旅企业在“乐游上海”等平台进行免费推广,带动形成消费热点。
深圳和上海的设计相当巧妙,既要刺激消费,也有照顾本地企业的利益。
例如,深圳包括新能源汽车在内的汽车产业以及手机产业本身就是深圳地区产业,因此拥有地区性优势。
例如,上海年内新增非营业性客车牌照额度4万个,车牌额度增加约50%,增加车牌置换纯电动汽车的个人消费者,给予一次性10000元补贴。汽车产业也是上海的区性优势行业
统一大市场多么重要。
下面继续梳理国Q改革分支,谈谈统-大市场的电力企业
在“深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会”提出要做强做精主责主业,实现板块归属清晰,继续加大优质资产注入上市公司力度,稳妥探索符合条件的多板块上市公司分拆上市,盘活或退出低效无效上市平台,统筹优化上市平台布局。
从决策层看《2030年前碳达峰行动方案通知》要求2030年风电、太阳能 装机容量达到12亿千瓦以上。
从地方层面看,截至目前已有28省份陆续出台了详细的新能源“十四五”装机规划,我们通过参考各省出台的“十四五”能源发展规划及其他相关政策以及全国新能源消纳监测预警中心所统计的2020年底各省风电光伏装机容量推测,“十四五”期间风电、光伏合计规划新增量将达到6.7亿干瓦。
显然,新能源建设的高峰期已经到来。
资本是新能源发电行业发展的最重要的助推剂之一
风电、光伏发电属于重资产投资项目,其典型特征是无燃料成本、运维成本较低但前期项目投资规模较大。
近年来,在风电和光伏装机快速提升的背景下,我国风电和光伏发电电源投资规模持续维持高位。据中电联数据,2020年和2021年,我国风电投资总额分别达到2653亿元和2478亿元。
从新能源发电上市公司的发展来看,除了依靠自身的造血能力和二级市场再融资获得项目投资的资本金实现内生发展之外,风电和光伏发电项目在集团层面培育后注入也是上市公司的重要成长路径之一。在国改和新能源发电高景气度双重刺激下,近两年来新能源资产注入上市公司案例屡见不鲜,多家电力企业也充分受益于优质资产注入。
电力行业一直以央企和地方国企为主导,五大四小的装机容量占据全国发电总装机的一半以上,但地方国企在本省电力市场中也占据重要的地位,比如广东省能源集团装机规模与央企“四小”的装机规模接近。
大部分省份火电等传统电力和新能源发电在同一平台发展。因此,大多数省份的新能源发电上市平台都具有唯一性,未来有望集全省之力打造,成长确定性高。
所以,综合来看,因为新能源发展需要较大的投入,而各地方国企和央企具有明显的规模优势,因此也成为日后资产注入的一大方向。
“双碳”及国企改革背景下,省属集团资产注入有望为上市公司提供发展机会,同时,公司或集团项目获取能力、各层面十四五规划等各方面因素共同影响了公司未来发展前景。具体来说,以下三类企业更受重视:1)集团体内电力资产情况以及资产注入预期,部分公司存在短期未出具明确的资产注入规划,但通过集团装机规划反映出长期资产注入预期的可能性;
2)上市公司、集团以及所在省份新能源“十四五”规划,体现了各层面新能源发展意愿及目标;
3)所在省份风光资源禀赋直接影响了公司新能源发电项目利用小时数以及盈利能力;
关于户用储能,其实是电力的衍生。
2022年户用储能需求景气度持续攀升:全球电价和能源安全隐忧让户用光伏配储热潮持续升温,户用储能需求景气度也不断上升。
2022年Q1户用储能相关企业盈利率先企稳回升:受上游碳酸锂价格持续上涨压制,大型储能需求受到抑制,即使户用储能企业在2021年Q4也是增收不增利,但2022年Q1在旺盛需求带动下,户用储能提价顺利,相关企业盈利企稳回升。
2022年在欧洲市场的强劲带动下,全球户用储能需求有望迎来接近翻倍增长,我们预计新增容量增速达97.9%。但考虑到近中期户用储能市场范围仍局限在全球少数地区或群体, 2023-2025年增速可能略有放缓,但仍将维持较高增速
新增容量三年复合增速为48.3%。若户用光伏“净计量”加速退出、户用光储一体化成本加速下降等利好因素超预期,户用储能市场将有望迎来更快发展。
全球最主要的户用储能市场仍然是发达地区的为主,户用储能为海外市场,认证是基础门槛:当前国内几乎没有户用储能市场。户用储能的难度在于分销市场的建立,包括解决本地仓库、物流、语言支持等,以及本地安装商的支持。分销业是本地化的业务,本地化是中国户用储能相关企业持续做大做强的重要条件。
今晚复盘到此,借着时代的东风,酝酿新一代叱咤风云商业天骄。拥抱时代机遇者:数字技术来工作和生活,使得数字技术的使用迎来一波激增。
数字技术一旦被广泛应用,就有可能产生另一种生产力增长,而这也将发生在中国。

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