可转债投资之如何构建一个完整有效的短线交易系统

一个成熟的交易系统必然是最简单的，最容易执行的，所谓大道至简。作为刚刚开始学交易的人来说不可以追求简单，必须经历修炼过程，这也是交易的基础。
光有武林秘籍传给你，你也不一定成为高手，因为你连最起码的基本功都不行。只有把基本功历练到了一定的厚度，您才能化繁为简，才能有资格期望无招胜有招的高妙境界。
交易的魅力在于与对手盘之间的博弈其乐无穷。在系统没有构建之前，有点赌的味道，但有了系统并靠其赚钱是踏实欣慰的。
因为赚了之后就很难再还回去。交易技术在系统中占有很重要的作用，没有技术，就会四处碰壁，找不到北，纯逻辑、情绪交易想要在这个市场中长久生存几乎是不可能的。
很多人都有自己的交易方法，但交易方法和交易系统是有区别的，交易方法就是用一个能盈利的操作方法进行交易。而交易系统，至少包括四个部分：买入、卖出、止损以及资金管理。
简而言之，交易者要判断在什么情况下买进，假如市场朝不及预期的方向发展，就应该如何处理仓位；假如市场朝超预期的方向发展，又应该如何处理等等。
搭建一个卓越高效的交易系统也并非易事，同时又包含了交易信号模型、风险控制模型、执行模型等。
一个核心交易系统的开发需要不断地积累和磨练，练就扎实的基本功，才能驾驭整个交易系统。同时一个交易系统的构建必须是全方位的，可以应对任何环境的。
下面我从自己的交易中提取了部分经验供大家参考。
（一）认识自己，养成良好的交易惯
每个交易者都是独一无二的，有自己的想法、自己的风格还有性格。
首先对自己交易的品种类型定位，比如性格急躁可以选择超短隔日交易，性格理智型的可以选择技术型交易或波段型交易，性格比较理想型的可以基本面长线交易等，不同的交易类型影响到交易者所采取的策略和技巧不同，所带来的结果也不同。
所谓态度决定行为，行为决定惯，惯决定性格，性格决定命运，对于交易我们一定要摆正自己的心态，不要想着急于求成，而是应该抱着学的态度给予自己一定时间的适应和锻炼，我们所选择的交易模型是否跟自己的性格能匹配上，时间会给出答案！
（二）认识复利，风险意识的养成
人生就像是滚，重要的是要找到很湿的雪和很长的坡，复利是世界第8大奇迹，复利是世界上第八大奇迹，它的威力甚至超过了原子弹！
给大家看一个公式1÷（1-10%）-1=Y×100%，这个公式是计算你亏10%需要盈利多少才能回本，亏10%需要11%回本，亏20%需要25%回本，30%则需要42%回本，可以看出，亏损是复利的“大忌”，亏损会大幅削弱复利的效果。
换句话说，真正的复利必须保证本金绝不亏损。我们在做一笔交易之前就要想到我们能够承受多大的回撤或是能够承受多大的风险？这只转债向下或者向上的空间有多少，如何防守进攻等等！
（三）交易信号的等待
炒债最困难的不是选债，也不是买卖，而是等待，人生最困难的不是努力，也不是奋斗，而是抉择。
如果我们不知道什么时候进场、出场，如何做市场择时？无异于盲人摸象找不到方向，而我们的交易信号是什么？交易的信号就是确定性，那么何为确定性呢？
举个例子比如放量突破，支持企稳，趋势反转。就是这么简单，炒债之所以亏钱不是因为想的简单，而是要的复杂，人之所以快乐不是因为得到的多，而是计较的少。
这里同时讲一个短线交易的真正逻辑，也是等待的逻辑，那就是盈亏比的重要性。胜率虽然是交易系统的关键部分，但到了一定程度，胜率是很难提升的。因此我们每次只有在符合自己的盈亏比的情况下才可以开仓平仓。
有时候虽然信号提示可以买入，但盈亏比若达不到要求，我们就不应该不进场交易。这里要解决一个最关键的问题，就要在错的时候少输，而对的时候多赢。
（四）如何止损平仓
一个完整的交易系统不仅仅包括买进，还有包括我们什么时候止损，如果重大风险事件发生后，我们如何控制住整体风险？
我的做法是在我们买入一只转债的时候就要设置好自己的盈利目标，止损目标，一旦到了你所设定的目标就要坚决执行，这样你的心理就容易获得满足感或是安慰感，不会患得患失被情绪左右。
（五）必须要有超强的执行力
再好的一套交易系统给你，如果你不完整的，无条件的去执行也是无用的。为什么同样100人使用相同的交易法则，只有极个别人能成功呢？就是这个道理。
同样使用一个交易系统，为什么有的交易者赚钱，有的交易者却不赚钱呢？因为每个人的执行力层次不同，也就区分了不同层次的交易者。
交易者执行力不强，犯错的机率就大一些。只是有的交易者总是犯错，并来回犯同一个错误，每天几乎都在犯同样的错误；有的交易者偶尔会犯错，有的却很少犯错。
那么谁犯的错越少，谁赚钱概率就大一些。同样一个交易策略或思路，只有认真有效的执行，才真正具有策略的价值。
交易只关心两件事就可以：一是建仓后走势证明对了怎么做？二是建仓后走势证明错了又怎么做？未来的行情谁也无法精准预测，你唯一应该做的就是执行交易系统的规则，而且要不折不扣的执行。
（六）系统买入与卖出信号举例
选债，然后确认买入，持有（耐心等待），如何平仓，按照交易系统坚决执行。
预测从来不是我的强项，而且我也不依靠预测的准确来盈利。我就是按照交易系统发出的指令来操作，并严格和无条件的去执行。对它的充分信任，才能让我做到稳定的盈利！
一个人交易技能的纯熟和丰富的实战经验的积累，亏钱就会有点难，虽然多数人觉得这句话可能有点狂，但的确如此。
你只要做到如下几点、也能做到：永远保持保持对市场的敬畏之心，做好风控管理，严格执行自己的交易系统，大道至简，知行合一。这些话大家都明白，但若你真能做到，就真能稳定盈利。