悟道交流贴

其实，在现实社会中，拥抱龙头是一种常识！
比如说你去推销产品，是不是最好找到董事长？
比如说去拜访另外一个国家，是不是都想见到那个国家领导人
比如说买空调，你是不是第一时间想到，格力空调最好！
比如说你要招待大客户，是不是第一时间想到茅台？

我们做投资不是比谁比谁今天又多赚了1000块钱

我们追求的是彻底性碾压！遥遥领先！

但斌老师的持仓几乎全都是当下大时代第一性的企业，有人说这是价值投资，但其实这是最牛逼的龙头战法！

什么是龙头战法最赚钱

把这个放在现实社会中，哪有板让你数啊！
我们都知道龙头战法最赚钱，比如说现在给你一个亿，让你去投资，你会去选择英伟达还是你看得懂的，你喜欢的，一个路边摊卖炒饭，一个串串香
然后对比他们每天的营业额，谁比谁赚的多，谁比谁摆摊时间长
比如说一个摆了4天，一个摆了5天
然后第七天的时候，城管来了，你们在这里摆摊不合格，影响环境卫生，赶快挪走

然后摆摊在这里不成，继续换下一个地方继续摆摊？

真正的投资，一定是跟现实社会的的大主流赛道高频的共振！

什么最赚钱？第一性的企业就是龙头！
那么在现实社会买龙头企业是不是龙头战法？
英伟达翻了多少倍？几百倍！

那么我们发现在现实社会中选最赚钱的主流赛道中最赚钱的公司就是龙头战法！

那么换位思考，在盘面上，在主线里买现实社会龙头企业的股票有没有可能最赚钱，最暴利？

用打板的思路，是理解不了产业赛道型龙头的，曾几何时

方大炭素，贵州茅台，江特电机，比亚迪，联创股份，易中天，舒泰神，等一系列当时的高景气赛道龙头股

理解不了，其实是双重打击！
买不中龙头，心里踏空焦虑难受
在当时那种环境下天天数板，给自己上了一套又一套！

高景气赛道=长期高增长+政策强支持+需求爆发+供给偏紧+业绩持续超预期的行业/方向，资金扎堆、容易出大牛股。

一、通俗定义

- 高景气：行业处于上升周期，订单满、销量旺、利润高、增速快 。
- 赛道：有长期成长空间的大行业/大方向（不是小题材） 。
- 本质：需求爆发 + 供给受限 + 政策加持三重共振，量价齐升、业绩狂飙。

二、四大核心特征（一眼识别）

1. 高增长：行业增速20%-30%+，远高于GDP和普通行业；连续2-3年高增，甚至加速 。
2. 强政策：国家战略扶持（如“十五五”、国产替代、碳中和），补贴/准入/税收倾斜 。
3. 需求旺：渗透率5%-20%快速爬坡期，下游需求爆发，订单排满、供不应求 。
4. 格局好：供给受限（产能周期长、技术壁垒高、牌照限制），量价齐升、毛利率上行、龙头通吃。

三、常见例子（2026年）

- AI算力/光模块/HBM：大模型驱动，算力需求爆发 。
- 半导体设备/材料：国产替代，卡脖子环节突破 。
- 储能/新能源：碳中和+能源转型，装机量高增 。
- 低空经济/商业航天：政策放开，商业化落地加速 。
- 人形机器人：技术突破+成本下降，量产临近。

四、和普通行业的区别

- 普通行业：增速5%-10%，周期波动，利润薄，竞争激烈。
- 高景气赛道：增速20%-50%+，趋势向上，利润厚，强者恒强。

五、怎么快速判断

看三个硬指标：

1. 业绩：行业/公司连续2-3个季度增速30%+，毛利率提升。
2. 渗透率：低于20%，处于快速提升阶段（如新能源车20%→40%） 。
3. 政策：国家文件重点提及，明确支持方向 。

一句话记：高景气=长坡厚雪+风口+业绩兑现，做龙头、吃β收益。

熊市小票连板是辨识度
牛市大成交额+新高是辨识度！

这么说吧
节奏是赚两天-3天，亏两-3天

这是规律，不是概率，我们要尊重规律，而不是挑战规律！

在顺风局的时候，积极的干
我个人喜欢
人气榜，突破，唯一，抱团，地位的辨识度

你要问我怎么选，我觉得不要自己选！
在赚钱效应爆棚的时候，它总会聚焦到几个票的！

我们是通过统计结果，然后由结果反推选股法则！

总之，我也赚赚亏亏，我发现让我赚钱的票，都有一个共性！

那就是
1，在人气榜上
2，综合比较，横向对比，纵向对比，它处于一种各个方向都是第一的美感
3，最，唯一，稀缺性，抱团（团结一切可以团结的力量，集中力量办大事！）
4，及时让利，不然赚钱变亏钱，一般来说赚两天之后，不管多看好，该减减，该清清！

大唐发电的剧本！

今天好票
通鼎～红板
金螳螂～长城
华电～大唐

神之一手

1、位置低，大多数处于启涨点，可以享受未来很大的上涨空间。2、买完即能定龙。当天K线完成后，该股就获得市场灵魂地位，成为当之无愧的风眼。3、叠加周期。它的启动，同时也是周期的启动。4、叠加新闻事件。仿佛知道底牌和未来事件的推演一样。