2022/3/7盘后思考

周五外围市场跌的很惨，我周末相对乐观，因为一是美股没有跌的很多，只有欧洲有较大负反馈，二是A股本质上没有太大利空，每日的跌停板也不多，虽然上周五由于情绪股退潮跌停稍多，但是也还在可接受范围内。但是今天A股终于还是没有支撑住，盘面出现了巨大的退潮，几乎不区分板块的，很多股票都是毫无抵抗，虽然成交量并没有放大，但是一路低走盘中没有反弹的走势还是很伤信心的，我原本预计如果十点钟能有一波有效的反弹那情绪未必会很差，叠加日经指数虽然低开但是下午是逐步拉起的，但是A股一路走低，直到最后十几分钟开始有资金进场，只能说不幸中的万幸是没有收出光脚阴线，很难说明天在情绪上是否会有反弹，如果外围进一步恶化的话那明天可能依旧不会好，当走出破位行情后就难说底在哪了，现在连自保都很困难，一些前期基金抱团的，不论是大众股还是小众股都慌不择路的出逃，因为今天上涨的股票只有600多家，都很难说哪些板块好，更多是某些板块里零星的个股冒头，没有板块具备较好的板块效应，而今天冲高的明天则更可能大幅低开套人。

行情已经跌到去年三月的低点，个人认为几乎要跌破去年低位，那后续短期底部在哪呢？现在去猜测底部毫无意义，但是我知道的是只要外围情绪转好反弹几乎是一触即发的，更多是在等外围什么时候停战，形成谈判过程，毕竟ew最终结果还是谈判，而不是为了一直打下去。能源的紧缺不是短期供需的矛盾，更可能贯穿全年，去年虽然能源类的周期股也好过一段时间，但是在众多人的嘲笑中“周期始终是周期”而最后也是一地鸡毛，但是今年呢？兴许今年确实是周期不一样的一年，有色，煤炭，部分钢铁，小金属，化肥，稀土等等，可能确实会有不一样的结局，现在也只能每天观察盘面的变化做跟随，但是也要注意如果外围还是很差，那可能A股今年都不一定有行情。
热点：新冠药物，铝，婴童+教育。钾肥。
新冠就不说了，各个龙头轮流做，还是那几家具有辨识度的，海辰药业 ，拓新药业 ，翰宇药业 ，诚达药业 ，今天还有一个尖峰集团 ，再带上一个前龙头精华制药 ，目前我不参与了，很多位置很高。板块弹性比检测类的要好太多，主要是检测类活跃的多是科创板，你要九安医疗 去带着科创板那群老弟拉那还是不太容易。还是创业板的活跃度更容易被点燃。
铝，美国铝业 已经90多美元了，这个A股的不跟就说不过去了把，行情也陷入了分化，做铝板铝箔铝带的都会被逐渐淘汰，比如明泰铝业 ，鼎胜新材 ，万顺新材 ，豪美新材 ，宁波富邦 ，丽岛新材 等等。钾肥东方铁塔 ，亚钾国际 。富邦股份 不能算特别典型的钾肥股，否则今天早就20厘米了，可能逻辑不算太纯。泸天化 主要是氨肥，它这条线上是四川美丰 ，阳煤化工 。有意思的是今天湖北宜化 完全跟不上云天化 ，两者在下午的走势中完全没有联动，看来资金真的不把湖北宜化当化肥做了。那云天化会走出自己的走势么，叠加各种化工概念，云天化可能会进化出一种及其特别的估值和走势，你既不能按周期的低pe去估，也不适合拿锂电池的高pe去估，这个还是要看资金的选择。
婴童是我不太愿意看的板块，这个和数字货币的炒作差不多，而婴童的炒作更没有预期，只是纯粹的炒作，生育的问题不是简简单单的口号，更多是观念的问题。共同药业 是上周五唯一看好的，这个题材和股性都很对我胃口。达嘉维康 二板一字板，不知道是不是会像首都在线 走出四板呢，如果明天行情短线修复那这个三板估计就是白送的了。嘉益股份 20cm，保温杯，这个和哈尔斯 完全没有联动，那就当他是次新股炒作，同理还有孩子王 。明月镜片 的走势和婴童板块也重合了。这几家都是次新，可以连起来看。爱婴室 ，依依股份 ，豪悦护理 ，百亚股份 ，尿布卫生津概念，几家公司联动较强。
美吉姆 ，悦心健康 ，单独拿出来看了，已经是板块的龙头了，所以没有无缘无故的炒作，当婴童板块还没有完全冒头的时候，美吉姆和悦心健康已经打过一波头阵了，怎么说这几家都是纯粹炒作，不做点评吧，更看好美吉姆，资金已经决定它就是穿越龙头，那最近只要低吸都是机会。而基建板块的炒作已经弱了，除了汇通集团 上板，深水规院 跟了一波，其他没有什么大的动作。
富满微 ，上周芯片股拉起来的第一名，资金继续选择打它，重点关注，高位下来跌幅超过60%，可能是反弹急先锋。
盘中比较不好的现象。石大胜华 （氟化工去年抱团第一），永新光学 （激光雷达抱团，可以做到板块就他一家涨），双环传动 （轴承齿轮抱团，去年抱的很猛），双星新材 （光学薄膜抱团），科达利 （锂电池电池壳抱团），山东赫达 （人造纤维醚抱团），先导智能 （电池设备抱团），中科创达 （定增后两日暴跌，前期也是抱团的），天孚通信 （光有/无源件，虽然不是抱团股，但是在通信板块算是弹性非常好的票），今天都是下跌急先锋，可以揣摩出一些资金的态度，大致感觉还是远离高价股，或者相对高位，你说石大胜华这种都跌了那么多了怎么还跌呢，人家从30几涨到350，现在到150，离底部是不是还是很远？类似题材的奥克股份 都跌那么多了，那石大胜华这样跌似乎也没什么不正常。
另外今天几乎是大量的人气白马股都有破位，不管是爱尔眼科 ，通策医疗 这种医疗股，美的格力这种家电，平安招商东财这种金融，三一，旗滨集团 ，恒立液压 ，福耀玻璃 这种基建类的，还有白酒，大批量的下跌能看出资金的态度，我知道有人说过“连这种股票都这样暴跌了是不是离底部很近了”，其实说这种话毫无意义，因为破位后你根本不能预测是不是还会继续向下，不结合整个世界局势去单谈个股触底是非常蠢的事情。