我和小明

2026-3-2
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指数：
收4182点，量能放大到了3W亿，涨跌1103：4026
日内指数超预期的强，低开后修复力度非常大，日内地缘（石油、军工、有色、港口）涨幅最大、农业避险、银行（GJD），由于这部分的权重比较大，指数被拉红。
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板块：
AI：依旧毋庸置疑的最重要，地缘爆发后板块调整的比较厉害，关系国运。
电力、硬件、软件、算力
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地缘：
石油、化工线：资源和涨价逻辑，本身这部分趋势走的比较好，再叠加消息面的驱动，这里是最有可能走成趋势+超短的加速，同时也是资源也是未来AI博弈的上游，短期风险在于加速后地缘很快的结束。按两国的综合实力个人看好快速解决，所以这块只有短线的价值。
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军工：
前段时间炒过一波卫星后，这里调整的比较充分，再叠加地缘+两会军费，本质上地缘冲突是中美之间的博弈，个人认为是有一定趋势在的，博弈时间也相对会久，可关注长逻辑的机会。
金融：
地缘冲突其实是不利金融端的，但是这轮指数从银行、再到一路gjd证券的压单控盘，再加上疯哥的拆解，这里调控指数的职能非常重要，长趋势逻辑，短则救指数逻辑+二会维稳预期。
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接下去怎么看：
指数相信相信（疯哥）的力量，2026是未来元年，短期的利空不需要过多的恐慌，相信趋势的力量，AI依旧为第一重点，地缘个人觉得武装力量悬殊，油气板块加速为短期行为，放弃，资源趋势+超短，大调整过后可关注。军工这里趋势相对有不错的博弈价值。金融端上维稳调控长逻辑+短维稳作用。
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操作：
日内-4.5加仓赢时胜，逻辑为长调控+短期地缘叠加两会维稳+技术箱体低点+日内大跌，觉得这个位置性价比非常高。

简单唠唠，上证指数箱体内部走的弱震荡，宏观和微观保持之前上升中继完好的观点，科创板参与不了不看，创业板随着赛道止跌进入反弹。

周末消息面：
AI：OpenAI周末宣布支持ChatGPT的第三方插件，
半导体：晶瑞电材拟引入大基金二期，
盘古：4月份发布模型，
官媒：人民日报也开始吹AI
机构：AI电话会爆满

思路：
AI这边周五已经板块大爆发了，周末再叠加这么大级别的利好加持，晚上逛了一圈论坛、全是在吹AI，各种二波啦、共振指数啦等等的，所以明天妥妥能压单的，高开不成问题。那么问题来了，AI再上周走的如此强势的情况下，指数这边完全是不跟的，板块头部票走的都是大成交抱团行情，再叠加周末狂吹加持下预期会加速，AI这里唯心的讲不看好，短期出货的条件都满足了，高举高打的可能性有，但出货的更大，所以下周AI这块注意涨出风险。
假设第一个观点正确，那么第二个点分析资金去哪里。
第一个方向还是泛数字下的半导体板块，本身炒作绕不开，无奈板块属性太渣，所以这轮炒作这块没多少资金做，方向上存在一个补涨的预期在。
第二个方向由盘古衍生出来的鸿蒙概念，以及华为手机和新车。
第三个方向资金兜兜转转重回信创，信创作为数字10月份启动而来的第一个大题材，炒作贯穿了10月份到现在，板块内部调整也比较充分，新的不行老的来凑，重新把矛打回来。
第四个方向就是4月临近，到了业绩披露的节点，赛道这边光储的业绩还是有保障的，同时创业板指数也止跌反弹了，这个点上周已经确定止跌了，接下去创业板指数用这个作为锚定点，确定性非常的高，而且创指跌幅很深，这里情绪会有一波止跌后的宣泄，所以后续创业板指数会有一波较强的反弹
第五个方向由第四点创指衍生出来主板指数，主板这个箱体走的非常漂亮，假设资金从AI撤出，动证券的可能性也有。

下周展望：
第一看AI是否会如期调整。
第二看出来的资金进攻什么方向。
第三创业板指数确定性很高，这里是否会有波情绪的宣泄。
第四主板指数由谁来共振，

个人持仓：
第一方向拿了上海贝岭、第二方向拿了润和软件和小康股份，第三方向拿了易华录，第四方向拿了大金重工，第五方向暂时没买，这里指数由证券共振的概率个人认为不是特别高，所以先观察。
收队，歇。

明天怎么看:指数缩量调整，量缩的很厉害，注意看回踩3030的支撑，情绪多头看竞业达的反馈，这里不少票都走到了高位，指数+情绪杀伤力估计不小，短线需要来一波出清，趋势上明天重点看指数的支撑和大票量能回补。

短线账户和趋势账户分离完毕。

终于忙完了，复盘简单点，指数多头整理盘，量能维系的不错，无恙，情绪端出现亏钱效应，板块上轮动盘，信创，医疗，新能源锂电池，消费均有表现，轮动为主，风格上趋势强于超短。明日预期:指数继续盘整，或者向下调整一波，这里轮动又加快了，依旧是看情绪是否重新焦距还是向下出清，板块轮动是否能维系。

明天怎么看：

1、指数上突破3030中枢，下一道压力位3100、3150、3300，目前结构上看外围相对较好，A股也是走出了反弹小波段，接下去会冲击前高，指数目前出处于正向周期中。

2、情绪上周五较差，从周4到周五这2天情绪走的依旧较差，目前看纯情绪结构依旧不是参与重点。

3、板块上原主流信创医药趋势上走高位分歧，板块分化，同时周五指数大涨的前提下，2个前主流板块走了调整的路子，并没有共振，共振的反而是赛道以新能源为主流，锂矿和汽车零部件走的较强。以及复苏的消费、旅游、食品等。

4、明日预期：指数无恙，保持仓位，重趋势轻超短，板块上2个方向：一个走出主升结构的信创，以及医疗，一个是低位启动的新能源为主的赛道。这2者纯在竞争关系，具体哪个方向出现更好的持续性还要拉通看。

@股疯wwwww 请疯哥查阅。