4.27复盘 新周期围绕业绩展开

前几天没发帖，因为没啥增量的观点。今天盘面变化挺大，始于午盘锂矿批量涨停，带动电新以及赛道股的回流，仅仅只能说回流。熊市多长阳。
但是可以反思下为啥动锂矿，还是因为昨晚的一季报带来的情绪，本质就是熊市大家都看眼前的业绩预期了，不想听故事，何况当下这种内外部环境，大部分中下游哪有业绩确定性？
当然，我不看好锂矿的延续性，因为锂价还没企稳，需求也一般，估值还是贵。
不过，这里指数企稳的话，围绕业绩展开炒作可能是新周期的主题。最看好煤炭股，业绩持续环比提升预期，因为供需矛盾，价格高位震荡后需求复苏补库可以提升，限价煤提供了煤炭的安全边际。煤炭股在碳中和以及供给侧改革成效的背景下，可以长期较稳定盈利了，估值提升空间很大，不再是周期逻辑了。另外，美联储加息幅度超预期，昨晚美股大崩，能源煤炭暴涨，说明交易不是大宗逻辑，而是供需逻辑。
依旧看好煤炭。机游组合山西煤炭这类，这个上海能源 走的挺犹豫，存在潜力打出气势造新龙。