选龙头技术分析巅峰之作

选龙头技术分析巅峰之作

相信很多散户对于交易系统的概念还比较模糊，简单来说无非就是买什么、买多少、什么时候卖一套系统，自编指标是用来构建选股器的，选股器是来验证买点有效性的，但是买多少，卖多少，什么时候卖这些需要通过一个交易系统来验证。

今天分享一下三买点指标以及最佳平仓点，最后教大家利用交易的买点系统来寻找行业的龙头股。

违反人性的交易系统 

唐奇安通道规则在公开30年后还可以持续赚钱的主要原因就是，这个交易系统是非常违反人性的，其中主要的两点，就是胜率低和回撤大。

先说胜率低，胜率是一个策略在一段时间内，赚钱的交易次数占所有交易的百分比，大多数人都喜欢超过50%胜率的策略，而且越高越好。赔钱的时候多，一般就会被认为是失败的策略了。但是唐奇安通道规则在1996年到2006年10年中的胜率却只有39.7%，也就是说超过六成的交易都是赔钱的。

更可怕的是长时间的连续亏损交易，比如从1998年4月27日到10月28日长达半年的时间里，可可期货连续17次交易都是亏损的，直到第18次，才赚回了所有亏损总额的150%的利润，但是很少有人能坚持到第18次吧。这种时候，正常人都会怀疑这个策略已经失效了。

那么，而为什么能够在如此低胜率的情况下，保持可观的盈利呢？这是因为，少数盈利交易赚到的钱要比每次亏的钱多得多。理查德也说过，“我95%的利润来自于5%的交易”。

再说说回撤大，你可能已经发现了，最后一段时间，2006年7月份经历了一次42%的大幅回撤。面对这么大幅度的回撤，正常人都会相信策略已经失效，并且放弃继续执行下去。

正是因为极其的违反人性，很少有人能坚持执行，交易法，或者说唐奇安通道规则目前仍然能够有效的赚钱。

如何平仓？

对于赢利头寸使用以突破为基础的平仓策略。我不同意"落袋为安，你永远不会破产"的说法。过早地退出赢利头寸，即过早地"落袋为安"，是采用趋势跟随系统交易时最为常见的错误之一。因为价格变动从来不会直来直去；如果想赶上一段趋势就有必要让价格背离运动。在趋势的早期，这通常可能意味着眼看着5%到10%可观的利润逐渐成为小幅亏损。在趋势的中期，这可能意味着眼看着80%到100%的利润下降40%到60%。减轻仓位"锁定利润"的诱惑可能会非常巨大。

10日突破平仓：当前价格为10日最低价。如果价格下跌到成为10日突破，所有股票都会退出。20日突破平仓：当前价格为20日最低价。如果价格下跌到成为20日突破，所有股票都会退出。我在入市时一般不会设置平仓止损指令，但会在日间盯着价格，一旦交易价格跌穿突破价就平仓。

案例分析

为什么平仓很难？

对于大多数的交易员，龙族系统平仓或许是龙族系统法则中唯一最难的部分。等待10日或20日新低出现通常可能意味着眼睁睁地瞅着20%、40%甚至100%的可观利润化为泡影。人们具有一种想要早点平仓的强烈倾向。你需要极强的纪律性才能为了继续持有头寸直到真正的大幅波动到来而眼看着你的利润化为泡影。在大幅赢利的交易中，遵守纪律和坚持原则的能力是成功老道的交易员的特征。

如何判断龙头股？

如果买点信号突然出现，龙族总是选择最强的板块，并且连续出现买点123的个股往往是龙头王。同时也会只在一个板块上建立一个单位的头寸。例如龙族会挑选最强的具有足够的成交量和流动性的龙头股，而不是同时买入该板块其它个股。这是非常重要的！在相关的一组中，最好的股票是最强的龙头板块（该板块在同一组中几乎总是要胜过较弱的板块）。
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