20220524龙虎榜个股逻辑解析 更深了解涨停基因
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情绪冰点后有望修复 关注市场风格的切换 今日指数单边震荡下跌，三大指数均跌超2??市场情绪共振回落，迎来冰点。盘面上，所有板块悉数下跌，无一红盘。此次冰点过后，市场风格或迎来正式切换，关注资金进一步回补赛道的可能。 今天指数情绪共振下挫，虽然跌停不算特别多，但是两市无一板块红盘。市场也终于迎来了冰点，前面说过这个冰点过后要考虑市场风格的切换，就目前来看这个冰点过后大概率会是趋势股的风格。今天市场全面回落或是之前提到的赛道股在倒车接人，而非就此绩束这轮行情，后面关注资金回补的动作。因为距离上一次冰点的时间比较久，大概有一个月左右的时间，所以不排除出现冰点之后再接冰点的可能，所以纯粹的筹码博弈暂时还是要先缓一缓。但是仅从明天来看，市场存在一定的修复预期。 重点公司跟踪 中旗新材 ∶中旗新材的一些逻辑，。先说需求，根据东方证券 的研报表示，未来光伏行业两大趋势使得高纯石英砂需求量增速快于硅片产量增速。一是因为P型硅片转向N型硅片，将使得石英坩埚更钩频率提升;二是硅片的大型化，使得石莱燃埚尺寸变大，消耗石英砂变多。目前国肉高纯石英砂处于供不应求，这种情况在2022年将会加剧，而且未来几年的供给会随着光伏需求更上一个台阶导致供需更紧张，在没有找到替代矿源或者替代材料之前，高纯石英砂的涨价有望持续。
再谈供给，根据网上公开的石英砂&坩埚专家会纪要表述，目前能找到一种不污染单晶硅，纯度很高，耐高温，寿命长的材料，难度非常大，人造石英砂成本要比天然石英砂高出10倍，而且耐热度不行。目前来看石英坩埚的性价比还是最高的，虽然现在价格也在涨，供不应求，但是坩埚成本在整个单晶硅的硅片成本里面占比极小，所以下游接受度比较高。 高纯石英砂制备难点7成在矿产，3成在工艺。符合要求的矿非常少，包括石英股份 的矿源也是在印度，但是印度的矿权是掌握在他们自己手里的，根据调研纪要表示，这种深度绑定的关系也仅维持在3年左右，3年之后要看情况，所以国内存在自主可控的问题。而且随着石英股份下半年2万吨达产之后，不排除持续原矿涨价的可能。就目前来说，矿是制约高纯石英砂最大的问题。最后展望一下∶在全球光伏、半导体快速发展下，高品质脉石英存在供需失衡的可能，就和现在的锂矿相似。虽然中旗新材的硅晶新材料研发开发制造一体化项目后续还存在O定的不确定性，但是这个矿的高品质是值确定的。如果真的等什么都尘埃落地了，单旗新材也不是现在这个价格了。另外今天市场还有一个石英概念德力股份 一字板，炒作逻辑相同，因为德力股份价格和位置都更低，所以短线资金更喜欢，而中旗新材身处压力位，适当调整也非常合理。德力股份权益产能60万吨，而且纯度98.5??均不及中旗新材，既然市场能认可德力股份，自然也会认可产能更大、品质更好的中旗新材 今天2家机构分别买入2234万和1836万，下午的盘口也符合真机构的买法，比较超预期，说明逻辑得到价投资金的认可，有望迎来价值重估。数源科技 ∶公司日前推出一款叫做"5G通信壳"的产品，内部嵌入了eSIM芯片以及5G模块。在安装此壳之后，手机主卡将与eSIM信号融合显示，随心开启5G网络。该产品率先适配华为P50 Pro，今后Nova9、Nova10、Mate40以及尚未发布的Mate50等都将得到适配。解决了华为缺失5G的问题。因为售价799，所以渗透率可能不会太高，但是目前华为手机存量较大，2018年到2021年销量为2.06亿、2.40亿、1.89亿和3500万（21年被打压明显），在5G通信壳的刺激下未来销量也有望回暖，外运营商也在为这款产品站台，如果数源料披是独供的话，空间还是非常广阔的。从盘中可以看到数源科技早盘资金兑现急杀之后承接也相当不错，关注二波的可能。 实丰文化 主营电动遥控玩具、婴幼玩具、车模玩具、动漫游戏衍生品玩具、其他玩具五大类产品，公司合作的IP中包括宝可梦，最近爆火的可达鸭是宝可梦中的一个动漫形象;这家公司拥有合作IP宝可梦旗下可达鸭玩具产品
题材抢先看
糖这种农产品 两大生产国巴西+印度今年将减少出口量，全球产量供给减少对市场形成利多推动，这家公司业务已覆盖全产业链印度政府计划在截至9月份的销售年度将糖出口限制在1000万吨，此举的目的是确保在10月份下一个制糖季节开始前有足够的库存。此外，巴西甘蔗加工厂正取消部分糖出口合同，并转而生产乙醇，以便从能源价格高企中获利。近期多家机构下调2022/2023榨季巴西制糖上称糖产量预估，对市场形成短期利多推动。点评∶东证期货方慧玲指阳巴西开榨推迟、醇糖价差较高将令糖厂在新榨季前期提高乙醇用蔗比，对市场影响利多。国内疫情形势正逐渐改善，销区库存薄弱以及夏季冷饮消费旺季来临，这或将在疫情后带来补库需求。公司方面， 中粮糖业 主营白砂糖及相关产品的制造销售，覆盖糖全产业链，公司是国内糖业巨头，是我国食糖生产和进口的重要企业; 南宁糖业 主营制糖的生产与销售，公司是第一家满足可口可乐 食品安全要求的糖业集团，公司的主要客户包括海天味业 、加多宝、娃哈哈等; 粤桂股份 主营机制糖的生产和销售，公司拥有日榨甘蔗1.2万吨，年甘蔗入榨量130万吨的产能。 新污染物治理行动方案出炉，申万宏源 称危废资源化是关键措施;龙头大厂上调氟产品价格，申万宏源 称行业景气度有望底部反转 今日大新闻新污染物治理行动方案出炉，申万宏源称危废资源化是关键措施据中国政府网5月24日消息，国务院办公厅日前印发《新污染物治理行动方案》，对新污染物治理工作进行全面部署。方案提出，到2025年完成高关注、高产（用）量的化学物质环境风险筛查;动态发布重点管控新污染物清单;对重点管控新污染物实施禁止、限制、限排等环境风险管控措施，新污染物治理能力明显增强。去年11月2日，《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》也曾提出，要加强新污染物治理。资料显示，有毒有害化学物质的生产和使用是新污染物的主要来源。目前国内外广泛关注的新污染物主要包括国际公约管控的持久性有机污染物、内分泌干扰物、抗生素等。申万宏源表示，由于新污染物治理的种种难点，"十四五"期间将把深入打好污染防治攻坚战延伸到新污染物治理方面，因此危险废物的治理不能只停留在无害化阶段，而是需要重点发展无害化+深度资源化"才能在末端有效清除新污染物。涉及危废资源化、生活垃圾焚烧沼气发电、环卫设备及服务等领域。相关公司见主题库∶固废处理潜伏什么氟化工|龙头大厂上调氟产品价格，申万宏源称行业景气度有望底部反转据行业媒体染整百科透露，受氟基础原料和其他相关原料价格等因素影响，日本大金将从2022年6月1日起上调氟系防水剂和非氟防水剂的价格，上调幅度20??点评∶资料显示，氟化工行业主要包括含氟制冷剂、含氟聚合物、含氟精细化学品和无机氯化物四大类产品体系。我国的氟化工产业已突破绝大部分大宗、中低端氟化工产品的技术垄断，并形成规模优势和成本竞争优势。申万宏源表示，三代制冷剂配额的基限年为2020-2022年，目前处于争配额的尾声，年底配额落定后，价格有望迎来底部反转，氟化工行业景气有望迎来底部反转。申港证券指出，得益于下游需求向好以及供应短缺等利好因素的支撑，含氟制冷剂、含氟聚合物等主要产品价格有望维持高位。 题材挖掘优化生育| 央媒聚焦托育服务卫健委称供需缺口仍然较大据新华社5月24日报道，我国目前仍面临多重疾病威胁并存、多种健康影响因素交织的复杂局面，优生优育、婴幼儿照护服务供给亟待加强。点评∶2022年全国两会《政府工作报告》提出要发展普惠托育服务，减轻家庭养育负担。国务院办公厅日前印发《"十四五国民健康规划》，规划提出发展妇女保健特色专科、鼓励和引导社会力量提供普惠托育服务。国家卫健委人口家庭司司长杨文庄此前介绍，目前我国0至3岁婴幼儿约4200万，其中三分之一有比较强烈的托育服务需求。但调查显示，我国3岁以下婴幼儿入托率仅为5.5??右，供需缺口还很大。据艾媒咨询数据显示，2017年中国婴幼儿托育市场规模达839.4亿，2019年迅速攀升至1728亿，尽管2020年因疫情影响市场规模有所回落，但2021年我国婴幼儿托育市场再度呈现增长态势，规模达1739亿元。相关题材三胎 托育服务 养鸡|美国鸡蛋产量创7年新低，中信期货称下半年供需趋紧 据新浪 财经5月24日报道，美国禽流感从今年2月爆发以来已有三个多月了，目前已要延至34个州，3700多万只家禽被捕杀。美国农业部的最新数据显示，由于数百万只产蛋鸡被属宰捕杀，美国鸡蛋产量大幅下降。4月份产蛋量下降了3.9??75.5亿只，同时产蛋鸡的数量较一年前下降了5.3??点评∶农业农村部数据显示，今年一季度全球家禽（不含野禽/流感共发生1526起，同比增幅高达116.15??比2020年全年增幅120.84???亡及扑杀数量近2853万只，同比增幅61.91???涉及38个国家，比去年同期增加6个，一季度全球家会流感的发生数量、扑杀及死亡数量创近三年最高值。中泰证券 认为，目前海外禽流感持续蔓延，一方面后期若美国封关落地，引种端将明显收缩，给产业链各环节，尤其上游鸡苗价格带来有力支撑;另外，目前美国鸡肉价格大幅上涨，国内外肉鸡价格出现背离，或带动国内鸡肉价格上涨。中信期货表示，鸡蛋下半年存栏或有下降，前期疫情压制下的消费情绪或在中秋、国庆得到释放，鸡蛋供需趋紧
电报解读中办国办发文推进数字技术与农村生产生活深度融合，这一近750亿细分领域是数字乡村建设重要内容，这家企业设立子公司介入现代农业服务领域发展智慧农业 是数字乡村建设的重要内容，更是破解我国“三农”问题、构筑现代农业国际竞争新优势的迫切需要。智慧农业是现代信息技术与传统农业深度融合形成的数字化农业方式，具有鲜明的数字化、系统化、智能化特征。
相关政策
4月，中央网信办等五部门印发《2022年数字乡村发展工作要点》，明确了工作目标，到2022年底，数字乡村建设取得新的更大进展，农产品电商网络零售额突破4300亿元。
2月，中共中央、国务院发布做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见指出，大力推进数字乡村建设。
1月，中央网信办等10部门印发《数字乡村发展行动计划（2022-2025年）》，部署了8个方面的重点行动。券商观点
民生证券吕伟分析指出，数学乡村是数字中国的关键拼图，未来数字乡村建设将围绕基础设施、产业数字化、治理与公共服务信息化等要点展开。数字基础设施建设和升级），包括鼓励开发适应"三农"特点的信息终端、技术产品、移动互联网应用（APP）软件，不断丰富“三农”信息终端和服务供给等建设。智慧农业的建设，将具体产业与数字化相结合，包括国家农业农村大数据平台、国家数字农业农村创新中心、“互联网+”农产品出村进城工程等建设，用数字化能力赋能农业生产。
数据解读
据中商产业 研究院统计数据显示，2021年我国智慧农业市场规模达685亿元，预计2022年我国智慧农业市场规模将进一步增长至743亿元，同比增长8.5%。
产业链相关公司
● 川发龙蟒 投资设立了四川农技数科信息技术有限
公司介入现代农业服务领域，主要从事农产品前端生产管理数据收集、存证及农产品溯源、农产品新零售等业务。
●天禾股份 、数字化的农业社会化服务新模式，服务广大种植大户和各地区特色、核心经济作物。电报解读较首次拍卖价格涨超370%!锂矿拍卖价格近6000美元/吨再创新高，未来全球或出现50%需求缺口，这家企业拥有锂矿储量45万吨
澳锂矿商皮尔巴拉年内第二次、历史第五次拍卖结果出炉，拍卖价位5955美元/吨FOB，运费90美元/吨，共计5000吨（+-10%），5.5%品位基准。
皮尔巴拉前面4次拍卖复盘
2021年7月，第一次拍卖∶价格1250美金/吨（FOB）、数量10000吨、品位5.5%（Pilbara库存）;
2021年9月，第二次拍卖∶价格2240美金/吨（FOB），相比前次拍卖涨幅79.2%，数量8000 吨、品位5.5%（Pilbara库存）;
2021年10月，第三次拍卖∶价格2350美金/吨（FOB），相比前次拍卖涨幅5%，数量10000吨、品位5.5%（Altura）;
2022年4月，第四次拍卖∶价格5650美金/吨（FOB），相比前次拍卖涨幅140.4%，数量5000 吨、品位5.5%（Altura）。
今天的第五次拍卖价格5955美元/吨（FOB），已较第一次上涨376.4%。
券商观点
国金证券 倪文祎表示，皮尔巴撼的锂精矿拍卖一直是全球锂精矿价格走势的风向标，并在此轮锂矿价格大幅飙涨的过程中起到了推波助澜的作用，因此受到业内的高度关注。
2022年全球锂资源增量有华西证券 晏溶分析指，
限，海外进口的锂精矿及锂盐价格都已大幅上涨，拥有上游资源控制权在当下及未来的全球产业链竞争中都分外重要，尤其是在全球关键矿产资源抢夺下的地缘 政治风险下，建议关注上下游一体化的企业。
华创证券王保庆认为，短期，下游全面复产复工，开工环比持续提升增加锂需求，锂价延续涨势。中期，因其他环节整体过剩整车成本压力下降和支持政策有望出台，电动车销量或好于预期，锂价或延续涨势。长期，锂矿为电动车及储能产业链最优质资产，将持续享受高成长和 高盈利。
数据解读
国际能源署最新数据显示，到2030年，仅靠现有和在建的锂矿生产项目，全球将出现约50%的锂需求缺口。
产业链相关公司
中矿资源 旗下的Tanco矿拥有Li2O储量11.22万吨，Li2O平均品位为2.45%，2022年收购的Bikita 矿拥有Li2O储量34.40万吨Li2O平均品位为1.17%，加起来共计45.62万吨。民生证券邱祖学预计，公司2022-2024年电池锂盐资源自供率可达30%、72%、100%。
● 天齐锂业 是全球少数同时布局优质锂矿山和盐湖
卤水矿两种原材料资源的企业之一。公司控制的泰利森拥有全球最优质的Greenbushes矿，成本全行业领先，目前锂精矿产能134万吨/年，2022 年产能将扩至162万吨，在建及规划中的产能超250万吨。 电报解读能量密度提升近1倍!我国新型锂离子电池成功量产，采用铝基负极材料，长续航20分钟即可充满电，这家企业是国内锂电池用铝箔龙头企业该团队相关研究员称，此次研发的新型铝基负极材料，在低温和过充条件下能有效缓解锂枝晶的产生，提高安全性。在续航性能上，该电池能量密度较传统锂离子电池提升13%至25%（提升幅度达92.3%），能做到长续航，20分钟即可充满电。值得一提的是，该新型锂离子电池技术既抗冻又耐热，最低工作温度可以达到-70℃，而最高工作温度80℃，而且低温与高温性能可以同时兼顾。
该团队表示，开发的电池产品除了耐热抗冻的特性以外，还具有高安全、长续航、快充和低成本的优势。概念解读
据中国科学院深圳先进技术研究院管网介绍，其科研成果《新型高能量低成本铝基电池研发》入选了广东省重大研发专项。
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广东省重大研发专项
新炉高能量低成本铝基电池研发左国G利L共公在 E云而
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据介绍，该新型铝基单池具有高能量密度和低成本的优势，并具有自举知识产权。该电池以铝箔同时作为负极材料和负极集流体，这种一体化设计，取代了传统电池中的石墨负极与铜箔集流体，有利于增加电池中的活性材料占比，，且铝箔比容量大，因此能够大幅度提高电池的能量密度。
此外，由于省去了传统的石墨负极以及较昂贵的铜箔集流体，简化了电池生产工艺，其原料成本和生产成本可显著降低（整体降低30%以上），实现了新型铝基电池的高能量密度、长循环寿命、低成本、全天候等综合性能，为研发高效低成本储能器件开阔了新思路 ，具有非常重要的经济和社会价值。产业链相关公司●鼎胜新材 是国内锂电池用铝箔龙头企业，客户涵盖国内主要储能和动力电池生产厂商，包括比亚迪 、CATL、ATL、国轩高科 、银隆新能源以及微宏动力等。●万顺新材 持续发力电池铝箔领域，目前在产电铝箔产能4万吨，二期3.2万吨项目已经在建;2022年1月公司公告拟募资17亿元，用于建设10 万吨动力及储能电池铝箔。
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