半生不熟，重入新手村

 在四月这个悲惨的月份选择开启我的职业生涯，虽说有偶然性但也有它的必然性。20年5月入市至今，腰斩4次，破产两次，翻倍两次，两年时间已经让我离不开交易了。在以后的日子里我将会在这里跟大家分享我在这条路上的想法，也会在公 众 号#谨慎做多#做一下交易记录。
  先说说我对现在经济形势的看法以及对市场今年炒作的大方向判断。
  丑国那边的加息缩表镰刀就不用提了，相信有很多比我更专业的老师说过了，我这里思考的主要是5.5增速的问题，三驾马车中我还是认为只有投资基建才能达到稳增长的目标，也就是今年炒作的重点。
  第一架消费，目前由于国内疫情形势导致的企业停工停产失业率上升收入降低等等问题，引起了对经济下滑的担忧和消费需求的减弱，还有房价的快速下滑也导致了老百姓 消费大头买房的欲望大幅下降，总社融M2数据看甚至还出现了资产负债表衰退的问题。所以解决消费的问题就是疫情好转和稳房价，在这两天上海的情况好转之后大消费的分支汽车就轮动了。但是大消费今年并不能作为主线炒作，原因就在于我国防疫政策始终都是保持社会面动态清零。所以在疫情结束前消费都是能是作为有预期的支线，反过来想，什么时候疫情结束了，那大消费将出现报复性反弹。
  第二架出口，因为外围已经放开管控复工复产，所以对我国的出口份额造成了挤压，加上疫情影响也出现了很多砍单现象，不过好在最近丑国重提关税豁。看来那边也不傻，共赢的局他们可以拿到便宜产品缓和通胀，我们可以拉拉出口抵抗下经济下行压力。所以最近也有轮动到芯片半导体，本质上也是预期两国关系缓和。这里顺便提一下，风光电产业链我国是走在最前端而且是最全的，而低附加值小商品 由于人力成本的提升，后续应该会逐渐转移给东南亚国家，而风光电产业链可能将成为我国出口收益的主力。回到市场，外贸出口航运在去年已经吹起了足够大的泡沫，加上现在汇率情况，大概率也是没有行情的。
  说回基建，其实也就是政府借贷投资刺激经济，在资产负债表衰退的情况下解决银行的流动性问题，防止银行因为流动性问题出现系统性的金融危机，目前也是比较熟悉的，可以借鉴的政策手段了。从年初到现在出的相关政策非常之多，这也是不断刺激短线炒作的原因，加上近期不少基建票都出现了机构大手笔扫货的现象，所以目前情况是短中长各路资金都认可了基建，更加佐证了基建主线的观点。从年初的超前基建，到最近的新城镇，相信后续还会有更多细分方向的政策出台，当然很可能也是树形延伸，所以对每个阶段龙头的基本面会有要求​。
  先聊聊题材总妖龙浙江建投 ，他最强的基本面就是浙江基建基建老大，而浙江是要实现共同富裕的，所以在基建投资方向理应先补齐浙江的短板即其他基建设施还没到位的地方​。这是第一个政策出来龙头比较宽泛的政策​。第二个是北玻，细分领域是建材方面的​，北玻的政策简直可以用量身定做来形容，甚至最近也有在走强，这两个票去看看龙虎榜都是有机构大笔扫货，所以说目前基建是各路资金都认可的主线​。
  再说说现在的新城镇吧，这个政策预计后续还会再出更加细分的政策​，就目前来看基本面最贴合题材的也就棕榈股份 了。目前两位选手，棕榈股份和福星股份 ，我应该是比较有发言权的。棕榈股份 概念纯正跟北玻那波一样量身定做的题材一字上来买不到，我也是周四板砸福星周五上的棕榈，再说福星蹭概念屁股没坐正，福星二板最先换手上板我半路的，当天是中交开盘弱转强上板的带动，后面几天中交每次跳水他都有大跑单周四也是中交跌停他炸板，然而当其他泛基建修复回暖的时候他却跟着泛地产一直烂到竞价，周五也是一样，他的强势并没有带动新城镇而是带了一批房地产，中交跌停的时候他却跟随炸板，如果真的是新城镇的太子怎么会轻易交出龙头的筹码​呢？要交也是棕榈回封卡位失败的时候交呀​。但是超短还是得服从盘面，超线就是炒预期差，周五基建新城镇跌停潮棕榈股份 天量烂板周一预期就是核按钮，而地产涨停潮福星缩量加速T板预期就是大单一字，等到周一竞价完超预期买低预期卖就是了，淘汰赛还没结束，说不定两个都挂呢，但是基于棕榈贴合题材的基本面，就算挂了我相信他还是会重新反包走强的。
  另外再提一嘴，预期越高就越容易不及预期。