集思录

去年上半年写的转债总结，贴给你们参考一下：
转债交易心得5
转债过程中容易犯的一些错误及纪律
1、减少高频次交易，多做波段，高频交易会导致你的交易手续费上升，同时，也增加了犯错的成本，比如你高频次，每次赚1个点，但是很容易会在某次跳水后，直接吐出所有收益。日内交割单显示一大堆BS的，收盘基本会变成SB
2、多低吸和埋伏活跃且盘子较小的转债，比如横河、凯发、凯龙、蓝盾、广电、盛路、万顺等，等待冲高迅速离场。
3、早盘是转债交易的黄金时间，一般在10点30之前，好的转债都会有冲高。
4、上午的仓位要上的大，下午的仓位要小，保证上午大仓位赚最多的利润，下午小仓位做博弈，但是要保留住日内的利润。特别是周五下午2点后，坚决不能碰，想隔夜的到最后一分钟再考虑。
510点钟寻找在均线上方但是偏离度不高的转债，耐心等待冲高，一般会有很大的性价比。
6、直线冲高的债，在第一次回落后，macd绿柱背离，是一个买点。
7、寻找当日最热门的债，最好是正股与日内大盘相关的，如昨天的百合转债是日内强势的跨境电商，今天的蓝盾转债是日内最强的区块链概念。
8、午后的转债，只做摸新高和承接强的债，不做其他转债。上午根据macd背离做，下午根据macd出红做，而且得找日内龙头债，均线朝上的，不要找均线向下的债。
9、交易规矩，做转债因为是T+0，很容易出现上头的情况，一日做错一笔，一定要控制住，给自己5分钟的冷静时间，绝对不能有马上买入别的想回本的心态。
10、切记不能追高，所有的追高，仅限于在做龙头转债里，其他情况一律不追高，特别是偏离均线很远的位置，一定要有偏离度越高，风险系数越高的风险意识。
1、日内最强转债的尾盘，如果是不在赎回期的，可以选择隔夜，第二天一般都有冲高的溢价，如果是赎回的债，可以选择第二天竞价入手。
12、少意淫，不贪心，设置自己合适的止损位，多看少动，严格执行纪律。

教学：下午怎么找债，债的龙头就是涨幅，上午拉高然后破均线的，直接删了不用看，涨幅前十，上午没出现过的下午突然出现的，基本就是还有高点，一般上午冲高回落的下午想要继续新高很难，债就是日内没套牢盘最好，不断新高的 就不断有人来接力，我就说这么一次 能把握就把握

卖点的总结
一：卖点有几种情况，个股地位，个股高度，情绪周期位置。
1、首先竞价阶段和开盘前10分钟应该判断是持股环境还是卖股环境。
持股环境，大盘好，个股涨多跌少，板块符合预期，没有大幅低开或跌停开个股，大单一字龙头封单够大，板块有涨停助攻，持有股竞价符合预期，量够，开盘迅速拉升，是龙头个股，那么可以多拿拿格局，或者拿几天。
2、卖股环境。大盘不好，跌多涨少，竞价不符合预期，没有量，低开，板块有大幅低开和跌停开个股，开盘迅速核按钮，那么等下杀回升高点卖出。
3、纯套利个股。不是龙头股，纯套利个股，那么开盘竞价阶段，不符合预期或者大高开，竞价就卖。竞价符合预期，开盘冲高4个点或5个点无脑卖。套利个股没有卖飞一说，
4、提前想好是冲高卖还是要格局，不要矛盾，不要冲高舍不得卖，然后回落又吓得赶快卖结果卖在低点，提前做好预案，按照预期，是冲高卖还是涨停附近卖还是格局，严格按照交易计划执行，不能犹犹豫豫瞻前顾后。
5、如果决定格局，仅限于龙头股，那么就死拿，不管分时上下怎么跳动，不管杀到水下还是直奔跌停去，就是不卖，最起码拿到尾盘再决定卖不卖，或者忽略分时，忽略日k,坚决锁仓，成功了就是大肉，失败了也损失不了多少，仅限于大龙头。
6、止盈卖，龙头股已经有20到30个点利润，龙头位置已经高的吓人，已经风险大于机会，那么止盈无脑卖，不怕卖飞，不能想卖在最高点，不能想赚尽每一分钱，鱼尾肉少刺多，吃鱼身子最安全。
7、个股地位，后盘跟风股，套利目的，冲高无脑卖。
8、一字板打开个股，如果没高开是平开而且没有量是严重不符合预期的，竞价就直接卖。
9、打板失败暂时被套个股，第二天处理，如果是龙头股，放量，第二天该弱不弱，平开高开有量，那可以博一个弱转强，反包。如果是被淘汰个股，后排，第二天低开没量，那么不要意淫反包涨停，冲高或者小亏也要割肉离场，不要等到快跌停了受不了再卖，小亏变大亏。
10、卖点劲量卖在高点或者次高点，不要下杀一害怕就卖了，卖在最低点，因为下杀往往会有企稳拉升一个冲高，可以冲高再卖。
11、开盘没有迅速拉升，而是上下震荡不过分时均线，表现为弱，不符合预期，可以找高点卖出。
12、大幅高开7个点8个点，但是没有量，也不符合预期，不是龙头股，获利盘有可能开盘秒按，竞价卖，先把利润装口袋。
13、跌停开，不要着急卖，视情况而定，如果是龙头股，大概率有资金翘板上冲，可以找高点卖出。如果当日是大阳日，板块活跃，那也有概率翘板上冲，找高点卖。

钱江今天拿先手或者周一深水吸都是OK的，但是绝对不能小低开，如果小低开我就走了，这种筹码断层你们真的懂么，渝开发为什么可以地天，为什么钱江水利有机会地天，因为埋的都是一线的打板资金，板上大量成交额，再摁跌停大家一个跑不了，所以要做地天来出货，当然地天不一定都能成，但是盈亏比是相当划算的，我这两年同样模式做了不下5次了，没亏过，下次懒得科普了，有些人觉得我去买像傻子，夏虫不可语冰。

补涨龙，有三种：[淘股吧]


1、老健在的补涨龙

龙头没断板出的补涨龙，

这种准确的是炒太子。


相对，

太子的地位是非常不牢固的，

因此龙头不断板，

补涨龙很难做，

随时夭折。


二种可能，

*

例子，中兴商业。


2、老死后的补涨龙

龙头断板出的补涨龙，

这种才是真的炒补涨龙。


新的地位，

显然要比太子稳固，

因此高度更高。


老龙头可以在高位震荡，

也可以被带动继续往上。


例子，中交地产。


3、王朝灭亡后的补涨龙

龙头走A大跌后的补涨龙，

这种准确的是炒后阶段新龙头。


战场上打拼出来的光武中兴，

毋庸置疑，

比宫廷内的夺嫡更强。


光武帝，

完全可以摆脱汉高祖的约束。


例子，徐家汇。

转债是板块或者个股本身的预期，买转债狭义上的概念，是用于套利正股涨停后第二天的溢价。转债的流动性优势，使得其一般教正股有些更高的涨幅，因此一般我们买的转债都是涨幅大于正股的，而当正股与转债涨幅差距拉大时，若为同向上涨，则日内该个股或板块将同步快速拉升，而当正股与转债缩小涨幅差距甚至涨幅回落低于正股时，一般该个股或所属板块也将下跌。实战中的作用就是，若转债涨幅2%，正股1%，此时转债与正股差值变大，则可能是一个买点，同理当转债与正股涨幅差缩小并落后于正股涨幅时，则应快速卖出。

突然想起当初华润双鹤的消息就是因为市场上传播的太广，上头不高兴了直接改了披露时间，主力利用时间差狠狠的洗盘了一把，资本市场在协议完全签订之前不确定性还是太高了，包括是不是只投一家，投多少比例，持股还是控股完全是两回事，这会影响他的最终溢价和估值的。就对标来看，我觉得国机汽车目前的位置差不多是四月底的会稽山或者说是四月中下旬华润双鹤的位置，你们可以对比一下看看还有多少空间。这种波段股最适合的就是做t的人，因为每天的平均最大振幅都在七八个点，我个人的操作思路是在我确定协议完全落地之前不满仓且滚动操作，以防出现任何小概率意外因素的出现，在消息落地之前建立足够的浮盈，而不是把自己整个账户都吊在一棵树上，那样子实在是风险太高了。

一边做超短和转债一边盘中还废话连篇的人，估计也就我这么一个了。这得益于我以前大学时候是贴吧吧主加管新生群的，记得那时候夏天每天都要在群里不停叨叨。加上我也是个小散，多复盘交流有利于开拓思路，市场面前大家都是学生，我19年才入股市，10月才开始做超短，到现在也就三年时间，21年开始写复盘感觉对自己帮助最大，感觉这个东西真的是非常重要，建议想在市场上做好的人都能每天花一些时间总结自己的每一笔交易，并且做好第二天的计划，对了就保持，出现大的亏损就修正自己的交易模式。另外做短线一定要有自己的逻辑，逻辑是支撑你开仓的底层核心。感觉今年自己的突破在于能管住手「仓位」了，盘中随意性交易减少了很多，确定性不强的买的就少，以至于挨打的时候往往不会太痛。

最近思考。比如宏丰套利汽车板块 结合长城汽车 稳定的两次套利机会，丝路债跟风返利科技或者若羽臣，开润就是露营经济，强度500，高度20，强度1万有30，强度一万五 转债43保底，比如今天户外经济强度4700，开润最高就不到20，上周城镇建设大爆发 强度14000，城市转债48第二天还能10%出，周五汽车板块9000强度，卡倍转债36%，转债是对板块第二天的预期，[呲牙][呲牙]现在可转债的成交量越来越大了，国外的交易也都是t0为主。多学一门手艺能在市场里吃得开一些

看到一些朋友周一有抄底转债的想法，我其实也有兴趣，在上一次改规则后，我记得是20年吧，有不少大长腿出现，这种其实可以和钱江水利或者昨天的华西能源做类比，都属于主力筹码自救行为，但是同样的理论，如果某个债竞价就抢到小低开，-4-5的，那么肯定没有买的价值了，主力亏15-20个点的，都会低位接回来然后做T减亏，你可以跟随抄底赚差价，但是如果主力亏5个点就能走掉，那么我想他们会果断卖出的