学建立交易系统

文章主体摘自涨停酒馆冯《短线高手是如何0-1建立交易系统的》，本文是学借鉴，帮助自己建立交易系统。

首先重中之重的就是目标标的的选择，就是选股策略。
选择什么样的股票进行投资，是交易系统首先需要解决的问题。这就需要你自己的一些总结结合着市场的大环境来决定。比如说板块轮动快时，那这种就是找资金、成交量活跃的，再比如说震荡市时我们可能就找一些上影线的票。总的来说在短线交易系统当中，主要应选择强势股为主要投资对象，比如突破的股票、涨停的股票、处于上升趋势的股票。在提醒一点就是，大家通过技术面或者形态、量价来总结时，需要想清楚主力的逻辑和意图，然后找同类型的票。
理解：根据什么原则去筛选标的。标的是前排还是后排（通常前排具有带动和强化作用，具有更强辨识度和上攻意愿，后排更快掉队），是题材的哪个阶段（萌芽、发酵、高潮、退潮、谢幕），题材的想象空间级别（对整个行业的影响程度或对企业经营的影响程度）以及市场对标的的认可程度（基本面、技术面、资金面、人气面等）。

其次是仓位控制，仓位控制是基础中的基础。
短线投资者，要一年实现人家几年的收益率，更不能耽误时间，每天的交易机会非常宝贵，时间就是金钱，一旦错误就要止损，这是需要非常果断的，所以只有看得懂的时候才会重仓甚至满仓。所以一个短线职业投资者，止损，仓位控制是不能犹豫，不能出错的。
理解：建立交易系统初期，由于各方面理解力都不足，需要不断细化量化规则模型，更需要通过实盘去实践，达到哪些条件时买入，出现哪些情况时卖出。为了本金安全，前期更多是试错，所以需要小心谨慎，进行小仓位操作，止损止盈应该都是卖出条件达到时的一个指令性操作。

第三是复盘和实战。复盘就是对你的目标股票，进行统一的逻辑分析和数据（量价时空、形态）分析，看看这类票有没有什么共同点，有没有什么类似的地方。这个需要至少看500只以上的，掌柜这两个月至少看了500只以上同类型的票进行总结。然后每天跟踪这些目标票的走势，然后继续总结分析。
等到你差不多找到规律了，那基本可以进入下个环节了。就是实战，实战才是检验真理的唯一标准，有的人说我们干嘛不去做模拟盘，心态心态心态，你模拟盘的心态和实战的心态能一样吗。但是做测试票时，我是建议大家做个几百股就行了，因为你主要是用来跟踪标的，还有很多不确定性，风险太大了。这个时候就是执行交易计划就行了，止盈止损位在哪里，这个是做这类测试票前也提前考虑好的。所以很多伙计问我老师，同达你走没走，我还没走，为什么？因为第一我就买了几百股，第二它还没彻底出我的模式，所以我依然需要跟踪，不管他失败还是成功，都是我的一个案例需要分析的。

最后其实就是不断往复循环这个过程了，然后不断去细化能看的懂得东西，能看得懂的量价，能看得懂的筹码，然后分析失败票的原因，不断提高成功率，一旦你的成功率达到75%以上，就可以慢慢加大仓位干了。我们的目标就是赚多亏少，稳定盈利。
你要说其他的就是还有一个通用的东西了，就是心态，不管你做什么投资，都需要管理好自己的心态，要理性，不要有赌徒的心理，最大的不确定性就是心态的不稳定。
理解：复盘分两块：一是分析历史票，掌握些目标票的共同点或类似的地方，即规律来充实完善交易系统，二是分析当天收盘后情况，掌握市场热点、资金攻击方向、市场赚钱效应等，并从中选出可能的标的。