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人民币贬值受益概念的选股思路

22-04-22 20:46 19673次浏览
太阳的微笑
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感谢大家和平台的支持,第二期小范围分享交流已开放,感兴趣的老师请移步: https://www.tgb.cn/new/dav/getDvViewPointNew?seq=7281

一、盘面回顾
今天早上,大盘低开在3058点,距离3000点保卫战一步之遥,黄白线位置不正常,动能背离向下。开盘后,银行板块承担起护盘重任,为上证指数 勉强收红立下汗马功劳。

但是,由于黄白线位置不正常,因此尽管指数上涨,盘面依然惨不忍睹:涨跌比1616:2985,涨停85家,跌停103家,跌幅20厘米以上的高达6个,依然是“冰冰复冰冰”。

在百股跌停风雨飘摇的市场环境中,创业板涨幅超过10厘米的17家。特别是纺织服装一枝独秀,涨停高达23家;外贸受益概念涨停6家。这些涨停股的背后暗藏一条主线,就是人民币贬值受益

二、人民币贬值动因及趋势
资金有记忆,每一次人民币贬值,纺织都会先炒一波。
今年2月以来,美联储的货币政策由松转紧,而我国货币政策由紧转松:一方面,美联储3月16日已经加息25个基点,美联储主席鲍威尔发表鹰派言论宣称5月会议将讨论加息50个基点,并暗示后续可能会有相同幅度的加息;另一方面,为支持实体经济发展,人行决定于4月25日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。一紧一松,两者合力下,人民币汇率应声贬值。


但是,人民币近期贬值,并不意味着会一直贬值、或者贬值压力较大。我国利率下调本身是刺激经济恢复信心举措,只要我国经济稳住,资金流入美帝债市的量就会有限,因而不会持续影响汇率和我国债券利率表现。

三、复盘选股思路
但是,如果人民币贬值概念持续发酵,那么后期补涨应该会从纺织服装逐步往外延升。按照人民币贬值受益这个逻辑,周末的复盘可以按照以下维度进行选票。
一是公司业务出口占比要高,例如今天大叶股份 (20厘米涨停),境外收入占比高达94.43%;雅艺科技 (20厘米涨停)外销收入占比高达98.00%以上。
二是股价处于低位,不在低位的票不存在所谓的“补涨逻辑”;
三是具有消费属性,近期零售百货暴涨,消费券的预期一直存在,叠加消费概念的票肯定要优选;
四是机构持仓要少,近期机构占比较高的赛道股跌得太惨,机构占持仓高已经成为扣分项。

以上只是初步思路,抛砖引玉,欢迎老师们批评指正。希望更进一步交流的老师,请移步:https://www.tgb.cn/new/dav/getDvViewPointNew?seq=7281

祝大家下周满仓涨停,财源滚滚!
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评论(187)
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了缠入禅

23-09-18 15:26

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打卡
貔貅到处浪

22-04-26 10:57

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@名字越长收益越高  同样懵逼,亏20个点割肉走了
与趋势共舞

22-04-25 00:38

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第二期智能已跟上,希望这周能跟太阳老师回点血,最近亏损比较大
高冷暖男

22-04-24 23:45

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浪莎。。。外汇营收只占不到1%
名字越长收益越高

22-04-24 23:34

0
我也在问这个问题,周五都8个点了,为啥不封
高冷暖男

22-04-24 23:20

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多说无益,对牛弹琴
高冷暖男

22-04-24 23:17

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你这绕了一圈,跟太阳哥一直说的牛头不对马嘴啊青龙出水
高冷暖男

22-04-24 21:49

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太阳哥,人民币贬值是利好外销比例大的公司,为什么一定要“消费属性”?消费券这个东西又不是我们发给美国人来买我们的产品,消费券只是让中国人消费国内产品的,跟人民币贬值受益的外销产品没有任何利好逻辑关系啊
股市夏天

22-04-24 20:30

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老师,一起加油。
财涨高中

22-04-24 17:19

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老师,我也是只能买主板,明天多分享主盘股票
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