一季度总结复盘系列一

做一个市场的分析总结
古人云：“冰冻三尺非一日之寒”

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“学而不思则罔，思而不学则殆”首先在2022年这一段行情下，是由新冠疫情+经济滞胀+美国加息+俄乌冲突导致今年资本市场的主要因素

问题一：如何去解决新冠疫情存在的问题？
热点一：新冠疫情产业链梳理
哪是不是针对现实生活中的新冠疫情，资本市场也诠释出来一些大牛股呢？

特效药这波炒作从去年12月开始到现在，已经
3个月了：

12月20日开始的第一波，雅本化学 +精华制药 +森萱制药；

2月中旬开始
，雅本化学再次打出一波接近翻倍+诚达药业 补涨3板有余，随后开启20cm特效药的轮动行情，每天拉一个20cm，保持板块热度。

2月底开始，拓新药业 的连续涨停使得真实生物的阿兹夫定等国产特效药被加速科普，特效药这边开始加速吸金；
3月中旬，中国医药 实锤辉瑞 的国内代理权，成为新的阶段龙头；
3月17日开始，辉瑞线阶段高潮，资金往国产药上缩容（奥翔药业 ，众生药业 ，盘龙药业 等），往日本盐野义上（普洛药业 、国药现代 、北大医药 等）扩展，炒作开始有纵深之势，10cm+硬逻辑的药站上舞台，且不局限于连板，问题二：如何去解决经济滞胀和预防美国加息这一个问题呢？

热点炒作二：新基 建炒作

什么是新基建：信息基础设施、创新基
础设施、融合基础设施。（这是新基建的概念）很多朋友都没有明白什么是新基建。
1、信息基础设施：主要指基于新一代信息技术演化生成的基础设施，比如，以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。
2、创新基础设施：主要指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施，比如，重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。伴随技术革命和产业变革，新型基础设施的内涵、外延也不是一成不变的，将持续跟踪研究。
3、融合基础设施：主要指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施，比如，智能交通

基础设施、智慧能源 基础设施等。
新基建是智慧经济时代贯彻新发展理念，吸收新科技革命成果，实现国家生态化、数字化、智能化、高速化、新旧动能转换与经济结构对称态，建立现代化经济体系的国家基本建设与基础设施建设。

以浙江建投 为代表下，从2月7号到3月21号的的启动下，带动了多少地产股票的上涨。

由上到下：政策层面对房地产企业的监管放松，国家放水，有些城市慢慢的出现了房子不限购等政策。

基建股的炒作主要以为下面几点为总结

A：价格低股票，容易吸引人气。（是不是价格低容易翻倍呢？）
B：经过了恒大等一系列事情的暴雷发酵，估值也处于了低位，值得超过。
C：国家要完成gdp5.5%的任务，那么只有基建的投资才能容纳这个资金。

数字经济的热点炒作

相比大家都慢慢的也听到了银行在搞数字货币，等等。以及提出来的东数细算概念+为什么国家也需要频繁的提出政策导向，说明我们需要去发展这些对我们有更大更重要的帮助。

发展数字经济对我们的优点在哪里需要大家明白？

优点一：数字货币削弱美元的霸主地位，有利于我国的综合实力。
优点二：降低发行成本，并且低碳环保。
优点三：有效的预防犯罪等等
优点四：东数西算，解决的东部地区土地的稀缺性，也带东了西部城市的经济发展

当然还有更多的好处，那国家都要大力发行数字经济，我们为何不顺应潮流去关注数字货币的股票呢？

从而衍生出来了相关的股票
有关东数细算，以及数字经济等，网络安全等相关板块
数字货币：海联金汇 ，恒宝股份 ，雄帝科技 ，翠微股份 东数细算：美利运，立昂技术 ，首都在线 ，依米康 ，
软件电子身份证：南威软件 ，先进数通 网络安全：雄帝科技，任子行 ，数字认证 ,数字证通。

问题三:如何应对美元加息和俄乌冲突呢？

国家层面：经济放水，我国的宏观调控一直把控的不错,美国的加息导致的大宗商品的涨价

有色ETF+黄金ETF等快速的上涨，以及各类大宗商品呢？

俄乌冲突：导致了石油，天然气短期飚生的政治格局

从而：石油，能源设备的快速上涨

那么石油，天然气飙升谁去瓜分了他们原本的蛋糕呢？

煤炭指数（000820）今年的涨幅达到了30%多，可想而语其中的有些个股

以上部分大概是我目前这三个月看到的一些利好行业和板块

不利好的板块当然也是有的

新冠疫情+经济滞胀带了什么后果呢？

很简单，大家挣不到钱，那怎么消费呢？（19.20消费的大幅上涨，是经历的16.17.18三年调整，加上国家大放水刺激的，以及基金抱团）

这一次基金重仓股票的下跌主要是遭遇了戴维斯双杀

杀PE和EPS（现金流不好，景气度不高，不具备定价权的代工企业，且没有成长很大的空间） 看空板块一：消费板块

看空板块二：制造行情，且不具备定价权的行情，景气度不高的

大家有任何的问题可以在交流，由于本人明天和后天要外出上课。所以明天跟大家说一下之前的股票高位逃顶的具体逻辑，大后天在长文码字。