4月交流贴_万狮虎

朴宜北

22-04-08 22:05

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近期行情梳理，想到哪说到哪。
一、近期赚钱效应
春节之后，最大的赚钱效应大致3个方向：基建、数字经济、医药。
1.基建：分歧走强。起于浙江建投（虽然首波是共同富裕），强于天保基建，扩散于房地产，正在继续扩散。
2.数字经济：消息刺激走强。起于东数西算，强于电子身份证，纯题材炒作，无了。
3.医药：消息刺激走强。始于中国医药、强于盘龙。医药的行情，始终伴随着防疫动态。

二、主观分析
大A是讲Z治的，行情体现着国家一手抓防疫，一手稳经济的策略。疫情形势必将趋缓，而医药行情经历了九安、中国医药、盘龙、美诺华、贵州百灵、以岭药业的充分炒作，后面只剩尾声，时不时伴随防控消息表现一下，沦为龙头选手做预期的轮动品种。另一方面，基建稳经济的预期正在深入人心。东数西算作为新基建，由于实现期太长，作为题材炒过之后就是一地鸡毛。而近期的提振，更多的集中在传统基建上。基于此，东数西算是暖场，真正的基建行情才刚刚开始。
三、意淫预判
1.逻辑。本轮基建行情，是从房地产开始切入的。传统基建的几个方向，地产只是范围之一，更多的机会在于建材、钢铁、工程、甚至银行（谁家搞建设不贷几个款）等等。基建，始于地产，必将向个细分领域延伸，比如已经酝酿或正在炒的建材（海南瑞泽、国统股份等）、工程（北新路桥等，今天一大堆）、钢铁（八一钢铁）、工程机械（夏工）、银行（齐鲁）…这可能是背后的逻辑（更可能是自己的牵强意淫哈）。
2.操作。那么落实到操作上，对标地产高度做逐级递减，围绕各细分领域龙头做即可。节奏上要么在一个细分领域高低切将本领域做死罢休，要么在各细分领域的龙头之间做切换。

以上纯主观意淫，请万师和各位师兄指导。
@万狮虎

朴宜北

22-04-08 20:57

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20220408——卖飞龙头，满仓杂毛，可耻的撸了4个点

在外，没怎么看盘，手机也不便复盘，作业周末再做，简单记录下。
一、今日行情
情绪修复的一天，基建涨停潮。赚钱效应在连板、在基建。亏钱效应在医药地产、在次新和其他情绪轮动产物。
二、今日操作
止损华菱钢铁，飘过泰恩康（昨天怎么赚今天就怎么还），卖飞海南瑞泽。买入齐鲁银行、湖北宜化，打板交建股份大面6个点。全天撸了4个点，无耻的把龙头换了满仓杂毛…
三、预判和计划
预判：行情继续两极演绎，医药地产持续退潮，大基建经浪淘沙后，龙头继续高歌猛进。
计划：推倒重来，重新梳理仓位管理和交易模式——不变革，就灭亡。
四、每日感悟
1.聚焦龙头少吃面，主线起支线灭、新线起老线灭，永恒的节奏。君不见今日跌幅榜都是些何物，次新、元宇宙、农业、医药、地产，全是老线之前的支线活跃品种和过气老线龙头。
2.卖飞龙头真的很痛苦，杂毛挣钱也真的很可耻。