今年策略

为了解开发帖限制的封印，需要写份个股研究报告，这行情哪需要个股研究，我来总结一下这几天构思的今年策略吧。
目前看今年应该和2018年差不多，妖股横行，前一年都是机构股特别牛逼（2017年是以消费为代表的高ROE公司，还有中国建筑 中国平安 等，另一个角度概括是大市值公司），今年是有机构的地方就挨锤，小市值低价妖股横行（现在看起来挺刺激，但是和2018年年初的妖股行情比还差点意思，那会儿的妖股强度参考个个是浙江建投 这种水平）
现在不用多说，没有有逻辑的主线行情，最终能落到业绩上的题材我称之为有逻辑，比如说猪肉、ETC、5G、芯片、疫情相关（2020年的口罩消毒液手套啥的）等等，今年的主升浪主要是抓热度，热度来自涨停和持续上涨，哪涨停多就往哪干就行了。所以当下主要是做接力，我打了半年首板，现在也逐渐在转型。
不过话又说回来，这种行情持续时间不会以年为单位记的，可能半年可能几个月，大概就是有逻辑的方向出现，机构们开始行动，短线接力的行情就结束了。
机构们可能选择的方向我们来盘一盘。
新能源，包括新能车、光伏和其他。光伏先pass，这行业产能过剩严重，严重到不可思议，举个例子，现在硅料价格200多每公斤，预计要降到80每公斤，先不说这个我在网上看到的预计准不准，就有人敢做出这种幅度的预测就不用考虑了，随着时间推进，有新的消息或者是某个靠谱的公司走出来了（走出来不说新高至少一波也得涨个四五十个点）再做决策，现在是有多远离多远，不搏反弹。光伏风电有政策托底，需求不会很差，碳中和背景下会持续出政策，但是客观事实就是政策拖不起未来过剩的产能，需要超预期的刺激，或者是产能严重不及预期。上游降价对下游组建是利好，又有西部风电场做需求支撑，组件应该是最好的，但是产业链不行，只是某个环节好，这很难出大行情。
新能车，这个好在于每个月都有汽车销量的高频数据，如果销量好股价还起不来，GG。三月数据没啥，关键是5月初的4月数据，比亚迪 高端车的销售，现在也只能指望比亚迪了，它的逻辑和光伏有点类似，上游降价终端受益，今年特斯拉 还没有新车，比亚迪E3.0平台正式全系车推出新产品，值得期待一波，如果32万的汉DMP能卖出量，那就牛逼了。只要比亚迪能涨，起码整车就不错，比亚迪涉及全产业链，这里面机会很大。关于新能车，我认为未来的竞争只在于智能驾驶了，这点比亚迪是极其劣势（和百度 无人驾驶的合作还需要关注一下），无人驾驶国内就没一家能打的，实际上全世界除了特斯拉就没一家能打的，所以给特斯拉和苹果 一样的市净率估值是有道理的。总结就是新能车比新能源更值得期待一下，因为它的需求是人民群众的消费，这个变数比较多。
其他包括氢能、储能啥的，储能挺靠谱，配套的是西部光伏风电场，更值得期待的是便宜的技术路线出现，比如说宁德去年说2023年推出的钠离子电池，或者是压缩空气还是啥其他的，我们只需要看和关注就行了。氢能不靠谱，这个还需要等几年，这不是我说的，周末100人汽车论坛，壳牌石油氢能负责人说的，原话是“商业化落地还需要大家再努力几年……”氢能是有了，但是不经济，就和光伏实际上几十年了，真正炒出惊天动地的行情，还是隆基2019年技术突破，发电成本降低之后才发生的。
除了以上这两个热门的，还有消费、计算机应用，通信设备啥的，都比较有潜力，我一一分析。
消费不行，茅台 不行消费就不行，茅台肯定不行，40倍的茅台有价值吗？有价值。但是还是太贵了。
东数西算这是真的会搞，国家大政策，所以计算机应用，通信设备值得关注。这个挺靠谱。
我最看好的是低估值品种。如果不是去年煤炭钢铁化工涨成那样，我是肯定不会关注低估值的。但风口来了，连煤炭都能翻几倍，银行地产保险这种也是有可能的，需要一个业绩拐点。这种板块动指数一定动，指数动券商就是涨停潮，过几个月吧，最好再跌一跌，埋伏是不可能埋伏的，就等风来（地产不是天保基建 这种，而是万科A、保利发展 这些大市值的，看看现在保利发展的K线，会不会大吃一惊？）
对，说了这么多，就是想表达这个观点，今年要特别重视业绩报告，尤其是8月份的中报。如果这些低估值的公司业绩超预期，现金流超预期，这种板块基金经理们是敢猛干的。
机构票不可能一直不行，他们只是找不到共识，共识出现了，什么首板、接力都难做，不信的话问问2017年打板选手打的爽不爽。
我印象中除了2018年那极度差的一年，每年都有妖股行情，每年也都有机构票行情，都不会少的，耐心等待就是。
如果今年完全复制2018年，机构票全面下跌，那就更应该兴奋了，因为2018极度痛苦的一年以后，A股开启了惊天动地的大行情，10倍股出了不下50个…
$比亚迪(sz002594)$$中国平安(sh601318)$$招商银行(sh600036)$