4.18日预期思考

上周五的状况，大家都是一清二楚，几乎可以说是资金混战，行情冰点，当时的扭曲割裂可以理解，现在的实际情况是疫情和基建主线已经炒了几个月，实则已经到炒无可炒的地步，他们不是赛道股，只涉及当下，没有太长远的预期，没有质变的爆发力，持续性逐渐衰减是可以预料的，更像是大一点周期性主线而已，所以在他们能量衰减的当下结合疫情与地缘 冲突而导致的国内存量市场，行情割裂是必然的。
老周期衰退，新周期开始，新周期是啥？当前局面是不清晰的，上周有零售和物流大军发酵冲死基建，但是房地产还不是死灰复燃干废了物流和零售，这其中的实质是物流和零售都是突然产物，供应链问题的实质并不是中国零售做的不好，物流不好，疫情前中国物流和零售的强大是有目共睹的，疫情后产生的不足只是当下情景问题，并不是内在实质，不是长久的问题，这样政策背景下的势只是小势，内核逻辑不硬，影响范围不广，所以周五没有资金鼎力相助是可以理解的，零售和物流起来对整个中国行业没有普惠性，利益的只是局部，我们应该看到当下资本市场缺乏动力的原因，要的是新兴的希望的火种，而不是老一套，老一套的持续力明摆着的，所以它没有引导市场的逻辑所以周五没有被认可。
周五资金实际做了什么？做的是否认了想作为新周期主力的物流和零售概念，说你们不行，很像陈胜吴广揭竿起义被镇压，一是身份不正，二是能力有限，没有广泛的号召力，所以被杀是局势所迫，但是下午市场发酵了新能源汽车，这就能够有所想象了，不要忘记马斯克成为世界首富是因为什么？因为新能源汽车，因为特斯拉 ，他成为世界首富的根因是新能源汽车成为了时代的主流，比尔盖茨成为世界首富的年代，互联网是时代的主流，巴菲特成为首富的年代，新金融是时代的主流，亚马逊 和推特 创世人成为世界首富也对应当时代主流就是电商和移动互联成为当时时代的主流，最近几年时代的主流必然是新能源汽车无疑。
新能源汽车可影响的范围太广了，它是有着其历史使命存在的，一是逐步替代传统燃油汽车，想想当代燃油机的体量，它是有着多大的市场空间小，而这还是历史发展的必然。二是能源领域转型升级的先驱与结构调整的先驱和示范基地，推动人类能源的二次革命，三是解决传统能源使用的环境问题，如果燃油机成为历史，可以解决诸多环境问题。
新能源汽车是可以是燃料电池汽车也可以是锂电池汽车，未来还可能有别的种类衍生，长期来看，利好产业有往年的锂电池行业，电池储能，原材料，氢能发展，也和传统汽车接轨，汽车整车，钢铁，汽车零部件等，甚至还对网络领域有很好的覆盖，包括芯片领域，半导体领域，5g领域，软硬件等等，各方面看几乎就是利好整个行业的时代宠儿，想象空间广阔，技术应用广阔，牵扯的行业广阔，而且当下中国的技术是世界领先的，完全有推动经济爆发的内在动力和几乎必然的强硬逻辑，所以看好新能源汽车走成持续性大趋势。
趋势是随实局产生的，我们能做的只能是跟随趋势，从未来来看实际是有大潜力和大格局，但是同样走社会主义道路也有像苏联一样栽倒起不来的，所以无法预测，做好跟随，当表现出衰败的时候下车就好，但是不能错过。