4月14日

昨日市场整体是退潮期的延续，尾盘最后时刻依旧上演大面积瀑布杀和天地板的惊魂时刻。这也是最近盘前关注标的为什么回避关注标高标以及只聚焦核心股的逻辑，总体这个思路来应对退潮期还是合适的。而且昨日市场有一个很明显的特点是：亏钱效应从高位股扩散至中位股，甚至扩散到中位偏低的2进3。用一句话总结这个现象就是：亏钱效应在加速，而加速就会导致结果被前置。从这个逻辑可以推导出这波大型的退潮期在逐渐进入尾声，但是到底什么时间点彻底结束？我们不得而知，但有三种应对策略：策略1：持续的找低位首板或者1进2进行套利博弈，使之安全的度过退潮周期。策略2：高风偏投资者在退潮末期博弈周期穿越，类似的案例就是：1、翠微股份 在春年后从数字经济周期穿越至大基建周期；2、浙江建投 从大基建周期穿越至新冠疫苗+医药周期。如果这个逻辑成立，本轮地产周期穿越的股，个人盲选在退潮期整体表现最强的中交地产 。策略3：要么风险偏好降至最低的持续性空仓，要么风险偏好提升至最高的空间板午盘试错。关于今日的市场情绪前瞻，从数据上看周一和周三的涨跌停数据是一样的。这种情绪量化数据明显可以看出昨天是退潮期强分歧，今天对标周二，预判与周二一致，看弱修复。这是市场情绪推演和大局观思考；今日热门题材：物流板块：物流方向从周末发酵以后，前排一路加速到昨日已经三天了，而且昨日尾盘不少物流股炸板，这也从侧面暗示了今日物流方向今日要接分歧。主观来说，这个物流方向是对比碳中和后的“新疆棉”题材的，总结为板块节奏是短平快，一旦高位产生分歧是容易形成A顶的。另外根据以往经验，退潮期发酵的新题材通过无数的案例证明板块生命力和持续性一般不是太好。有喜欢今日博弈物流方向的，建议买点后置到下午博弈分歧下的板块活口。如果今日继续大封单推一致，那这个板块整体高度就不低了，但像宁波建工 那样一字到高位一个一字首开后GG感觉博弈的性价比非常一般了。临盘的策略感觉直接放弃好了，你怎么知道死命顶的一字板尾盘不给你来个惊魂5分钟？其次地产板块：给这个方向的定义是：有反复，不会轻易死亡，但现阶段处在空头的风暴中心。而且连续杀情绪后，跌幅普遍进入30点的超跌区，昨日下午已经有资金尝试反核异动，可能是回流方向。昨晚国常会定调准备降准，那么大基建+地产的二波炒作预期又有一个政策性的温床。今日交易候选：1、京能置业 ；博弈逻辑昨日说过，且今日地产有回流预期，而且低位1进2相对不吃退潮情绪，所以盘前它依旧是首选。今日的关注点在于：分时领先于其他三只地产股涨停的打板关注。如果涨停时量不满足5日均量则控制仓位，量满足5日均量且分时领先涨停则正常仓位。风险：如果一字开极小概率，关注盘中炸板满足5日量的回封机会。2、物流方向下午的活口博弈；地产基建A杀后，物流是唯一的去处，这是退潮期最后一个做多点，今日板块是强分歧预期，买点后置到下午做核心股的活口博弈，需要等到2点以后做确认。盘前就这些思考。最近市场高度逢6必断板，空间板大理药业 今日是断板预期。


强分歧断板的隔日竞价都是核按。


京能置业最后30秒抢筹，在物流强分歧的开盘，资金是回流地产的。中国医药 和九安医疗 一样，主跌幅41%以后，今天开始反抽。有时候回顾历史+简单的度量跌幅有时候也是管用的。


早盘一小时，市场虽然是指数+情绪的同向修复，但是板块涨幅前列的涨停家数都很少，属于群体性修复，并不是赚钱效应的集聚。创业板指 数新低，板块内两大权重走势是背离的。包括智飞生物 这种千亿权重，马上跌停了。上午的盘面和盘前预测的差不多，物流强分歧+地产回流预期。广汇物流 走成了美利云 ，而畅联股份 这走势直真科技 既视感。总体来说对于大家都不待见的地产的期待多于物流。去年碳中和+新疆棉结束后，接棒的是趋势题材的华为汽车，领涨的是大市值的小康股份 ，如果历史会重演兑现的话，后面关于赛道方向哪个方向有消息催化，可能会有一波机构回补的修复，可以多留意。


这是东财的基金重仓指数，近几天低位开始放量了。





地产有一个特点，喜欢和指数同向发酵，这是个好惯。明天物流应该是见顶日，唯一的跟风长久物流 的转债和昨天北部湾港 转债的走势一样，这暗示了长久物流今天的弱转强明天没溢价。今日收盘的最后做一个假设性预判：明天物流是继续强分歧，两个5进6都会失败，那么今日的4进5预期也不大，3进4的大连友谊 有概率是空间板的竞争者，这个百货+地产。在招保万金稳定的前提下，低位地产可以继续观察，首选是北京+地产，主观看好泛海控股 ，最低价应该是这些北京地产中自带辨识度的逻辑，2元地产，大妈以及东财散户的最爱。按个人的理解，这波物流高标杀完以后，退潮期就会结束，观察一下市场会不会如我所愿。