4.14复盘 机构要开饭了？统一大市场的博弈分析

直接说重点。
盘面重点一：回流，今天地产和医药回流。这个很好理解吧，中国医药 连续调整，第六天就开始有资金做医药了。大理药业 比较不入流了，聊得最多是九安。九安其实没什么奇怪的，一季度150亿早已明牌，资金捡了个有催化的做了一波。这两个前期大主线，我不抱什么预期，仅仅是做波反弹。
盘面重点二：机构股。今天地产核心是中交，京能置业 ，但其实比较超预期的是招宝万。基建也是，中国交建 、中国建筑 走的还行，长阳调整之后蓄势待发。新疆交建 表现最亮，这个昨天龙虎榜看出来了吧，机构在抄，散户在卖。中国中免 第二根长阳，三一重工 也还可以。说这么多，只想说一件事儿，机构可能要开始干活了，发动吃饭行情，抱团主线应该还是围绕固定资产投资类，卖方策略都在吹。磷化工赛道涨的不错，这种后面我看强势板块补跌。业绩线和机构赛道票要分开对待，业绩线可以炒，成长股业绩好机构会认（这我找不到哪个成长赛道今年业绩会好，只有悲观预期反转机会）；周期股业绩好机构不会认，都知道为啥吧，但不妨碍跌多以后热钱炒一炒。总之，赛道股我还是看好大基建，特别估值便宜的蓝筹，没准越抱越热。其他的，再看了。
盘面重点三：统一大市场。杀了高标，几碗天地大面以后，资金出手就会很谨慎了。谨慎到今天广汇物流 的尾盘差点被砸漏。其实这也是为啥今天回流逻辑很强的原因，市场预期在降，出手都很谨慎，去买超跌逻辑了。这个板块今天算是分歧比较大了，明天还有分歧。正常来说，今天和明天都是板块买点，步步高 和畅联就是博弈资金做的回封。其实这是好事，分歧才有超预期的存在。在这种情绪极度下降阶段，如果有超预期的出现会创造交易价值，这个后面要重点关注。但是打板情绪整体下降的时候，很容易做错。这里我自己关注的是东百和步步高。步步高节奏好、深交所，缺点是市值大了点。东百集团 市值小，概念涉及零售、房地产、酒店餐饮、免税、冷链物流、福建。这是比较性感的。昨晚发改委加快闽西建设这个利好，不知道有没有price in。要不是板块分歧，我估计今天也不会开。今天大分歧，板上这样玩，其实后面超我预期了。当然，咱们尊重盘面，待验证了。总之，这个板块不能说降低预期，只能说后面博弈性可能很强了。