复盘4.12 关于国统股份预期差的思考

今天盘面最大的看点就是天保的天地大面，其实这一点预判很多高手，从盘面上可以猜到，会发现地产回流一次次变弱，那么天保和中交只剩下做空动能的价值了。这里可以反思一个问题，天保二波三板走的是什么逻辑？在我看来，是走的次日修复，资金报团抢龙头先手。现在的市场就这样卷，或者说存量博弈。
剩下最后一个高标的分析，那就是国统股份 。
基建，很多人把它看作地产的分支。我觉得这么划分值得商榷，逻辑上都是稳增长，但你会发现盘面走法并不一致。地产连续出清，基建却越发强烈，三一重工 、中国交建 、中国建筑 这种大块头机构票的长阳走势，说明资金深度介入，这并不是补涨和分支的力度。
龙头国统股份，走法独特。一是，并不跟风，主动先于市场主流上板，逆冰点走强。二是，承接很强，要是补涨票，中交跌停先杀它。三是，4.11的一字板，其实包含物流属性，实控人中国物流集团，这种多属性叠加龙头，其实跟浙江建投 非常像。四是，启动市值低，底子好。所以国统是建投2.15还是3.31，我更倾向于2.15。你要知道，什么是更有价值的交易？我认为，明天打国统，分离成市场总龙头，才是产生价值。
最后想说一点，前天提出统一大市场，gwy，zy顶层设计，内循环思路。今天盘后再三强调动态清零。这时候，风向突然指向消费，开放逻辑？总感觉资金太急着高低切了，基建投资下来怎么办？上海明天解封？消费有更多催化？企业和老百姓 裤兜子剩几个钱，自己摸一摸就清楚了。