思想实践：从十万到一个亿实盘

今日交易总结
一 结果第一
浮亏：-488元 -0.49%

二 交易
1 按规则止损：爱康科技
2 买入：中油资本 中油工程 远大智能 京山轻机

三 心得体会
1 按规则止盈止损和不看好手里持仓调仓换股的平衡，是先手的思维陷阱还是不确定下规则的坚守，这个要在实践中慢慢感悟
2 仓位是容易被忽视的关键细节，要重视仓位的配置和管理
3 标的的买点如何更理性的观察和选择，而不是被心理的锚点所困扰和禁锢
4 慢慢来

今日交易计划
一 情绪预判：局部抱团，低位轮动，整体分歧
二 题材预判：AI+机器人，一带一路+中字头+能源 ，风光储+旅游
三 今日操作：按规则止盈止损爱康科技
四 观察机会：华天科技 中油资本 中油工程 远大智能 京山轻机

盘前消息
一 世界
1 美股三大指数涨跌不一 银行、油气股普涨；大型科技股多数下跌。能源(+2.10%)、金融(+1.40%)板块领涨，通讯服务(-1.08%)和信息技术板块(-0.85%)跌幅居前。
2 GPT-4新应用场景？OpenAI领投挪威机器人公司1X
3 德国和欧盟委员会达成一项协议，欧盟将允许合成燃料汽车在2035年后继续销售使用。

二 中国
1 文旅部：发布《关于推动在线旅游市场高质量发展的意见》。创新旅游金融服务方式，探索平台经营旅游预售业务，促进行业高质量发展。
2 科技部会同自然科学基金委近期启动“人工智能驱动的科学研究”(AI for Science)专项部署工作，紧密结合数学、物理、化学、天文等基础学科关键问题，围绕药物研发、基因研究、生物育种、新材料研发等重点领域科研需求展开，布局“人工智能驱动的科学研究”前沿科技研发体系。
3 国资委：坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业
4 云谷教育刊发视频和文章，证实了此前在日本、泰国等地现身的阿里巴巴集团创始人马云已返回国内，回到杭州。
6 为引入境外战略投资者，公司控股股东荣盛控促成公司与沙特阿美及其关联方在石化领域的战略合作。
7 华天科技：公司全资子公司华天江苏拟投资28.58亿元，进行“高密度高可靠性先进封测研发及产业化”项目的建设。项目建成投产后形成Bumping84万片、WLCSP48万片、超高密度扇出UHDFO2.6万片的晶圆级集成电路年封测能力。
8 光风储需求旺盛 IGBT供应紧张有望持续至明年
9 央企领衔 10家公司拟分红超百亿元 A股约350家公司拟派发“红包”

三 机会
1 央国企价值重估+一带一路+能源相关
2 AI+机器人
3 风光储+旅游低位轮动机会
4 华天科技

3月27日复盘
一 行情综述
1 今日市场延续分化，沪指早盘低开低走，创业板指则维持强势震荡。指数午后走势明显升温，其中沪深两市呈现震荡回升格局，创业板指则涨幅扩大。
2 截止收盘，沪指跌0.44%，深成指涨0.12%，创业板指涨1.17%。
3 沪深两市合计成交额11400亿元，较上个交易日增加652亿元。沪深股通合计净流入-6.94亿元。
4 个股方面，总体呈跌多涨少的格局，其中1984只股票上涨，2999只股票下跌。

二 概念板块
1 概念方面：华为概念领涨两市，ChatGPT相关概念再度火热，光刻胶、医疗、机器人等板块表现活跃。
2 行业方面：风电设备、电子化学品、医疗服务、软件开发、互联网服务、光伏设备等板块涨幅居前；房地产、水泥建材、装修建材、铁路公路、公用事业、钢铁行业等板块跌幅居前

三 涨停个股
（一）连板
4板：惠威科技
2板：常山北明 拓维信息 返利科技 四川长虹 剑桥科技
（二）人工智能
联络互动 惠威科技 剑桥科技 返利科技 石基信息 省广集团 线上线下 力盛体育 创业黑马 青云科技 宁波建工 漫步者 中信出版
（三）华为
拓维信息 常山北明 软通动力 四川长虹
（四）医药
成都先导 贝瑞基因 华大基因 亚光股份
（五）农林牧渔
新五丰 天域生态 巨星农牧
（六）公告
兖矿能源 设计总院 晶瑞电材 广联达
（七）其他
汇源通信 电缆
远大智能 机器人
京山轻机 光伏
格林达 光刻胶
川大智胜 项目
华资实业 出售
科士达 光伏

事后诸葛亮
四 消息面
1 华为：大模型
2 百度：产品发布会取消
3 阿里：马云回国发表讲话
4 晶瑞电材：引入大基金二期等战投
5 医药风电：消息刺激
6 年报业绩披露

五 情绪面
今日情绪：情绪分歧
整体情绪：大混沌期，核心抱团 题材分支发散 高低轮动切换
投机连板情绪：修复
投机趋势情绪：主升期

六 资金面
1 资金流入前五：光伏设备 医疗器械 医疗设备 电源设备 风电设备
2 资金流出前九: 半导体 互联网服务 通信服务 计算机设备 软件开发 光学光嗲子 游戏 文化传媒 消费电子

七 题材面
（一）今日题材：AI
1 华为产业链
2 AI+应用，AI+医疗 AI+机器人
3 AI上游：芯片半导体
（二）轮动题材
风电 光伏设备
（三）整体题材
1 AI相关的TMT数字经济主线
2 中特估值体系和一带一路催化下优质央企投资机会

八 大盘
（一）今日大盘
大盘今天放量11400亿，今日指数再度分化，整体呈沪弱创强态势，人工智能、数字经济相关概念强者恒强。
（二）整体大盘
1 国际方面，周五海外银行业新一轮的担忧升级令市场再次陷入动荡。德意志银行欧股一度暴跌近15%，其他大型欧洲银行股价普遍下跌。基本面以外是情绪的恶化，德银CDS基点快速上升引燃担忧。
2 与美联储利率预期关联程度最为紧密的2年期美债收益率近期大幅下挫，一度跌至了30年期美债收益率下方，为去年9月以来首次，这反映出市场预期未来几个月美联储料将开始降息。
3 美联储和欧洲央行激进加息后的不良后果正逐渐显现，巨大的副作用将促使欧美利率政策加速转向。
4 国内方面，中央财经委员会办公室副主任韩文秀在“中国发展高层论坛2023年年会”上表示，今年以来中国经济开局良好，全年将实现整体好转。韩文秀介绍，我国疫情防控已进入新阶段，经济社会恢复常态化运行，经济发展按下了快进键，呈现出加快恢复的特征。
5 中国经济复苏的信号持续加强，人民币汇率稳中有升基本确立，这将有利于吸引外资流入加仓“中国复苏周期”的确定性趋势。
6 短期市场方面，沪指目前依然维持区间震荡，如后市能放量突破3300点一线，则将进入新的上行周期。深成指和创指由于前期调整幅度较大，近期反弹力度或将大于沪指。

九 核心个股观察
常山北明 软通动力 鸿博股份 三六零 惠威科技 晶瑞电材 成都先导

今日交易总结
一 结果第一
浮亏：-1670元 -1.63%

二 交易
按规则未到止损点，继续格局：爱康科技

三 心得体会
1 今天预判人工智能高位分化，但是不断超预期的消息刺激续命，危如累卵。
2 预判光伏低位轮动，在盘中发现京山轻机明显更主动引领板块上涨，手里的爱康科技更多是被动跟随，这个时候有点左右为难，一个是市场的主动选择，一个是自己拼命拿到的先手机会，最后还是按照规则处理，尽人事听天命，亏损也是交易的一部分
3 慢慢来

今日交易计划
一 今日情绪预判：高潮转分歧
二 今日题材预判：AI高位分化，光伏低位轮动
三 今日操作：按规则止盈止损爱康科技
四 观察为主，轻仓试错

盘前消息
世界
1 美东时间周五，美股三大指数集体收涨，道指涨0.41%，本周累计上涨1.18%；纳指涨0.31%。
公用事业、风电板块涨幅居前，半导体、旅游服务板块走低，热门科技股涨跌不一，英特尔、微软涨超1%，英伟达跌超1%。
2 IMF:随着中国经济的反弹，预计2023年中国对世界经济增长的贡献率将达到三分之一，这对世界经济将带来很好的提升
3 德银股价大跌引发市场担忧，德国总理紧急“救火”

中国
1 4800亿“大利好”国常会最新定调，明确重点工作分工，全面推进乡村振兴
2 国家发改委主任郑栅洁要求，加快发展数字经济
3 财政部部长刘昆表示，把支持科技创新摆在优先位置
4 人民日报刊文称人工智能产业化应用加速
5 证监会、发改委重磅发布，首次将消费基础设施纳入 REIT s试点范围
6 我国延长煤炭零进口暂定税率实施期限
7 两部门下达2023年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标
8 中药集采“狼来了”！
9 宁德时代董事长曾毓群：电池应用仍有十倍以上空间 钙钛矿电池按计划推进
10 华为：基本实现了14nm以上EDA工具国产化，2023年将完成对其全面验证。
11 OpenAI宣布推出插件功能，赋予ChatGPT使用工具、联网、运行计算的能力
12 自4月20日起，北京市将实施口腔种植医疗服务收费、种植体集中带量采购价格水平较调整前平均下降72%
13 国家重点研发项目固态氢能发电并网率先在广州和昆明同时实现，这也是我国首次将光伏发电制成固态氢能应用于电力系统
14 截至3月26日19时，A股共有450家上市公司披露2022年年报。其中，349家公司计划现金分红，占比达到77.56%。多家龙头公司出手“阔绰”，发布大手笔现金分红预案。龙头公司表现出色从行业角度看，光伏设备、新能源汽车、锂电池、通信、农化制品等行业上市公司业绩表现亮眼。
15 碳酸锂价格腰斩逼近成本线
16 我国主导制定的IEC国际标准《光纤有源元件和器件-封装和接口标准第22部分：带温度控制单元的25Gb/s直接调制激光器封装》正式发布。据介绍，该《标准》的制定发布，不仅可在5G时代惠及我国相关上下游产业发展，也将为6G时代抢占先机奠定基础

企业
寒武纪：公司不直接从事人工智能最终应用产品的开发和销售
鸿博股份：英博数科处于初创时期尚未产生营收与利润
昆仑万维收监管函：回复投资者咨询时未能客观、完整介绍公司相关业务实际情况
奥特维：中标隆基绿能约4.3亿元硅片分选机等项目
中国石化：2022年净利同比降6.89%
中国太保：2022年净利同比降8.3% 拟每股派1.02元
新华制药：2022年净利4.11亿元 同比增长17.97%
宁沪高速：2022年净利同比降12.99% 拟发行公司债不超80亿元
沃格光电：创东方富凯及创东方富本拟合计减持不超2.16%股份
双枪科技：华睿泰信拟减持公司不超5.43%股份
密尔克卫：实控人拟1000万元至1500万元增持公司股份
晶瑞电材：参股子公司湖北晶瑞拟引入大基金二期等战投
华仁药业：拟定增募资不超13.4亿元 用于腹膜透析液产能扩建等项目
华达科技：控股股东拟协议转让5%公司股份
中国船舶：控股子公司拟7亿元收购中山广船51%股权
福成股份：2023年计划总投资1.62亿元左右扩大生态农业
龙佰集团：子公司云南国钛拟引入战略投资者
招商银行：2022年净利润1380.12亿元 同比增长15.08%
上海机电：2022年净利润同比增长21.03% 拟10派4.3元
兖矿能源：2022年净利润同比增长89% 拟10派43元送5股
涪陵榨菜：2022年净利润同比增长21%
正邦科技：2月生猪销售收入同比下降11.37%
新奥股份：2022年净利润同比增长26.17% 拟10派5.1元
上海机场业绩快报：2022年度净利润亏损29.8亿元
大北农：控股及参股公司2月生猪销售收入7.44亿元　　
新奥股份：2022年净利润同比增长26.17% 拟10派5.1元
上海机场业绩快报：2022年度净利润亏损29.8亿元　
广联达：2022年净利润同比增长46% 拟10转4派4元
新城市：股东远方实业拟合计减持不超过6.98%公司股份
金力泰：股东拟减持公司不超3.45%股份
彩讯股份：股东拟合计减持公司不超5.95%股
华达科技：控股股东拟协议转让5%公司股份
紫金矿业：2022年度净利润同比增长27.88% 拟10股派2元
维维股份：2022年净利润同比下降57.33% 拟10派0.18元
西部矿业：2022年净利润同比增长18% 　　　　
中国人保：2022年净利润同比增长12.8% 拟10派1.66元
光大银行：2022年净利润同比增3.23% 拟10派1.9元

3月24日复盘
一 行情综述
1 今日市场出现分化，沪指早盘低开低走，深成指和创业板指则维持强势震荡。午后指数延续震荡状态，沪指相对弱势，继续低位震荡，深成指和创业板相对较强，保持红盘运行。
2 截止收盘，沪指跌0.64%，深成指涨0.25%，创业板指涨0.38%。
3 沪深两市合计成交额10748亿元，较上个交易日增加541亿元。沪深股通合计净流入-2.34亿元。
4 个股方面，总体呈涨跌互现的格局，其中2384只股票上涨，2536只股票下跌。

二 概念板块
1 概念方面：ChatGPT相关概念持续走强，算力和应用方向表现火爆，游戏股集体拉升。
2 行业方面：游戏、电源设备、教育、消费电子、软件开发、互联网服务等板块涨幅居前；贵金属、中药、保险、采掘行业、船舶制造、工程建设等板块跌幅居前。

三 涨停个股
（一）连板
3板：鸿博股份 惠威科技
（二）人工智能
鸿博股份 惠威科技 甘咨询 三六零 云创数据 返利科技 剑桥科技 中文在线 昆仑万维
（三）华为
拓维信息 常山北明 智度股份 同方股份 四川长虹
（四）苹果
兆威机电 国光电器
（五）公告
珠海中富
（六）其他
三星新材 实控人变更+光伏
巨人网络 游戏
大悦城 房地产
银星能源 光伏

事后诸葛亮
四 消息面
1 人工智能：OpenAI于3月24日宣布，部分解除了ChatGPT无法联网的限制，开始推出ChatGPT插件
2 风光电：组织开展农村能源革命试点县建设
3 游戏：3月86款国产游戏版号发布，腾讯、网易连续五个月收获版号
4 消费电子：华为召开春季旗舰新品发布会
5 商业地产：公募 REIT s（发改委236号文）

五 情绪面
今日情绪：情绪弱分歧，局部抱团强化
整体情绪：大混沌期，抱团叠加快速轮动
投机连板情绪：退潮期
投机趋势情绪：主升期

六 资金面
1 资金流入前六：软件开发 消费电子 电源设备 游戏 互联网服务 光伏设备
2 资金流出前五: 半导体 通信服务 工程建设 通信设备 中药

七 题材面
（一）今日题材
AI是目前比较明确的主线，两条支线线并行
1 一条支线是算力产业链，包括算力芯片，先进封装，cpo, 服务器，在算力产业链的大范围下其他低位分支
2 另一条线就是AI+应用，AI+游戏，AI+电商。我们要特别关注还没爆发轮动的和初步异动的，比如AI+机器人，AI+工业母机，华中数控等尾盘抢筹异动
（二）轮动题材
电源 光伏设备今天也有异动，除了消息面的刺激，也有资金预判人工智能下周高潮分化提前抢跑布局低位轮动题材
（三）整体题材
1 AI相关的TMT数字经济主线
2 中特估值体系和一带一路催化下优质央企投资机会

八 大盘
（一）今日大盘
大盘今天的量能是10747亿，相比昨天放大了5%以上，今日两市再度分化呈深强沪弱态势。短期市场方面，指数重拾升势，沪指即将面临3300点一线的压力区间，如能放量突破，则将进入新的上行周期，否则仍将维持区间震荡。
（二）整体大盘
随着稳增长政策不断出台，中国经济复苏的信号持续加强，人民币汇率稳中有升基本确立，这将有利于吸引外资流入加仓“中国复苏周期”的确定性趋势。市场已重新步入平稳运行期，正逐渐迎来震荡上行时刻。

九 核心个股观察
鸿博股份 拓维信息 三六零 寒武纪 景嘉微 惠威科技 大悦城 爱康科技

本周交易总结
1 南方路机： 盈利1950元 +10.33% 清仓后距今 -10.96%
总结：一带一路热点概念下，低位买入套利，快进快出按规则止盈止损是盈利的关键。超短超短就是要快准狠，游资游资就是要游击战不要阵地战，机会是不值钱的，小亏就跑，赚了就跑，不要YY，不要谈格局，按规则止盈止损即可，小资金的优势是什么？就是跑得快
2 中国西电：盈利1652元 +2.18% 清仓后距今 -4.68%
总结：中字头+一带一路热点概念，图形审美+盘感，按感觉止盈，赚了就跑。特殊情况下，如果感觉不好止盈止损也是必要的，买需要理由，卖不需要，要相信和培养自己的直觉，这是一份难得的高维礼物。
3 引力传媒：亏损384元 -0.51% 清仓后距今 +2.31%
总结：买入后排不是一个好选择，前排风景才永远是最好的。不然整个板块在涨，就你的票到死不活甚至下跌，那种折磨人的感觉真的是.......不管是交易的性价比，还是超短心理的快意恩仇，搞心态的后排票真的不想再体会第二次。按规则止盈止损结束是最后的倔强和底线。
4 东方明珠：盈利247元 +1.08% 清仓后距今 +4.13%
总结：同上
5 中工高科：亏损833元 -7.62% 清仓后距今 -2.31%
总结：低吸有一个前提，就是要吸主流的热点和个股的超跌，这样看着是低吸实际上却是顺势而为，顺热点的势，顺人心锚点和占便宜的势。中工高科的亏损却是自己想当然的YY操作，没有读懂市场读懂人心，逆势而为市场就会教你如何做人。轻仓试错控制好了仓位没有造成更大的损失，算是一丝安慰。
6 久远银海：盈利976元 +4.28% 清仓后距今 5.76%
总结：AI+医疗，消息+形态审美是买入的理由，也是别人卖人的理由，众人拾柴火焰高，得人心者账户红。卖点没有严格按照规则止盈止损，在有利润垫的情况可以稍微冒冒险，先手来之不易，不要轻易兑现。
7 宝塔实业：亏损1元， -0.01%，清仓后距今 -2.08%
总结：军工的辨识度个股，但是消息刺激下的个股和题材持续性常常一日游，市场有主流的时候就要做主流，特别是现在轮动快的市场风格下，跟随市场才是正确的，而不是自己的主观去引领市场，预判和跟随不是矛盾的，预判是读懂市场语言积极响应市场，而不是自己主观的想当然。
8 文投控股：亏损60元 -0.60% 清仓后距今 +2.15%
总结：不打无准备之仗是正确的，但是卖点的选择还是可以按规则来止盈止损，因为先手的机会是付了风险和上车费才得来的，不能轻易浪费。宁输十子不输一先，珍惜你拼命争取来的先手，我不负君君不负我，按规则来，输，输的心甘情愿；赢，赢得光明磊落。
9 光迅科技：亏损20元 -0.20% 清仓后距今 +1.12%
总结：买点要结合市场情绪，当预判市场不好的时候，可以稍微晚一点出手，不要和大众的情绪作对，要向伟人学，识别情绪利用情绪才是好的买点。卖点同样如此，还要加上先手的机会成本，按规则办最合理。
10 拓维信息：盈利1525元 +3.12% 清仓后距今 +11.29%
总结：同上两条

一 本周最大亏损：中工高科-7.62% 痛定思痛， 买一定要硬道理，不然就会头破血流
二 要做主流，不做二流子；要坐前排，不要后排。主流和前排的溢价背后本质是逻辑和人心，后排的捡便宜其实是人性的弱点
三 买点要结合市场情绪；卖点最好按规则办，减少内耗和思考的成本
四 按规则止盈止损大部分时间证明都是对的，更为关键的是养成理性决策避免内耗，这才是千金难买的好惯

今日交易总结
一 结果第一
浮盈：1844元 +1.83%

二 交易
1 卖飞：拓维信息 光迅科技 文投控股
2 买入：爱康科技

三 心得体会
1 处理家务事，没有认真的复盘和计划，心理没底，所以早盘集合竞价就把手里的持仓都处理了。不做没有把握的事这个考虑没有错，但是在卖点的细节处理上还是没有严格按照规则来，没有准备的心虚让自己卖飞大肉。
2 昨天稍微花时间看了的爱康健康，成了今天的一点点安慰，爱健康爱生活。
3 卖飞大肉，还好喝了点汤,
认真生活，快乐交易，慢慢来