下载

登录/ 注册

下载

下载

坏猫复盘2.16

22-02-19 08:59 175次浏览

晒太阳的坏猫

+关注

博主要求身份验证

登录用户ID：

坏猫复盘2.16
一、宏观背景	1、美元加息周期临近，全球由宽松走向紧缩
2、国内放水走宽松路线，仅是为了对冲紧缩周期
3、宏观经济不确定性，（凯恩斯主义）重走基建拉动路线
4、国内天量债务，不敢轻易加息
5、未来能源争端，碳中和博弈，新能源仍属长线赛道
二、市场情况	1、因为宏观背景的不确定性，疲软经济需要拉动，主线为大基建：
涉及板块主要为建筑工程、地下管网、水利建设、装饰园林、垃圾环保等。
同时因为浙江板块的消息面刺激，浙江板块与以上板块交织的攻击性更强。
板块龙头为：浙江建设、保利联合
2、放水导致的通胀，虽然短暂可能会被压制、调整，但中长期仍会在各类大宗商品轮番作妖，通胀线的间歇性：
煤炭、铝、锂资源涨价带动周期股轮动反弹，这一块资金主要轮动到稀土永磁板块
板块领头羊为五矿稀土，叠加浙江概念标的为英洛华。
3、疫情线的轮动性。疫情板块是弱势市场的中主线之一，但存在轮动很快，大起大落
今年以来，由九安医疗带起来的检测股行情，热景生物的优质业绩带起板块暴动。很快疫情线逻辑变为，特效药出台，不需要检核。市场行情由检测股走向特效药，雅本化学、精华制药等优质个股带动板块系列股票由走强到暴动。很快特效药行情分歧以后，市场由药品走向复苏行情。带动年后以旅游（含酒店、机场等）为主的疫情复苏行情。
本次因周末引入辉瑞特效药和辉瑞大单博腾股份的封单效应，会带动、刺激特效药板块行情，而前期的超跌，以及本次的赚钱效应，又会进一步强化市场行情和情绪，推高板块。
4、新概念带来的新机会。
数字货币，前龙头翠微股份，后创龙头雄帝科技，接力翠微的恒宝股份。受益于数字货币的系列政策，都是盘整多年的低价股，在新概念的加持和主流赛道的熄火情况下，更易点燃市场情绪，形成合力趋势。
元宇宙概念的持续发散，以及反弹。又元宇宙到虚拟人，再到nft概念等等，对于该概念的持续挖掘，会不断爆出新的标的和行情。

打开淘股吧APP

0

评论(0)

收藏

展开

热门最新