坏猫复盘2.17_晒太阳的坏猫

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坏猫复盘2.17（市场篇）
一、宏观背景	1、美元加息周期临近，全球由宽松走向紧缩
2、国内放水走宽松路线，仅是为了对冲紧缩周期
3、宏观经济不确定性，（凯恩斯主义）重走基建拉动路线
4、国内天量债务，不敢轻易加息
5、未来能源争端，碳中和博弈，新能源仍属长线赛道
6、地缘政治摩擦，局势紧张，避险情绪进一步推高通胀（黄金、有色）
二、市场情况	1、在锂资源板块带动下，赛道股全面复苏
a、锂资源股龙头为中矿资源，2.9中矿收购海外矿产消息封板涨停，带动锂资源板块崛起
b、锂资源板块妖股为鞍重股份，一是收购、重组进军锂资源，估计后续仍有动作，二是超跌低市值，具备足够弹性
c、吉翔股份、金圆股份均为进军锂资源转型股，方向策略复制2240，板块中高弹性标的
2、受益于锂资源的率先复苏，同时叠加云天化等4家公司联合新能源开发消息面刺激，磷板块全面复苏
a、板块龙头为云天化，率先封板，带动板块起势；
b、清水源为磷化工创业板龙头，叠加环保概念，在带动下也强势封板
c、湖北宜化为前妖股，同样具备较大弹性
3、在锂、磷赛道股的刺激下，资金明显回流赛道股，前期大热的储能、光伏等板块等也开始了巨幅拉升和反弹。
注意：但因为热点较为杂乱，叠加乌克兰局势再起冲突的消息面影响下，很多个股冲高回落，反弹力度弱。鹏辉能源
4、风能板块整体估值较低，同时1月订单超预期，叠加海上风电加大建设力度的消息面刺激，整体起势较早。
a、板块龙头为大金重工，1.26开始启动，走出较好的趋势，同时带动板块个股走出行情，今日再次拉升。
b、海上风电同时带动的还有高压电缆板块，如东方电缆、中天科技等，都走出了启动行情
c、个人喜欢的优质风电股金雷股份，高毛利、高净利、低负债，业绩不错，竞争格局好，也在这波行情中走出了三连阳
5、作为对冲美国加息的主线行情，基建线早盘仍为最强板块，浙江建投强势连板。但板块分歧加大，同时被赛道股的崛起分散了资金和动力。如杭州园林封板被炸开。
a、受消息面刺激，最强板块集中在环保、水务等。实朴检测2板、环保多个个股涨停。
6、市场资金有限，继续跷跷板效应，赛道崛起，概念退潮，疫情线跌幅较高。
a、翰宇药业16日新冠鼻喷剂相关消息刺激涨停。

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