千禧年小资的逆袭之路

3.04 复盘

和昨天的预期一样，原油期货周五大跌，开出来以后俄乌冲突出现分歧，前排天顺股份 ，锦州港 ，准油股份 继续打出高度，后排跟风德石等直接冲高回落淘汰。周末原油继续大涨，美股下跌，说明外围情况仍然不容乐观。只要外围一天不稳定，俄乌冲突就有继续炒作的预期，不过介入的机会只能等到前排经历大分歧后才有可能，毕竟周末美油期货和美股的走势前排下周一还是大概率要继续顶一字板的。

周五最强的是三胎概念，这里打的是两会的预期，悦心健康 为最高3连板，前排长江健康 开盘秒板助攻龙头达佳维康和叠加疫情的西点药业 。这里是周四预判的失误的地方，当时看到尾盘有三胎在提前发动，时间点发动错了所以感觉才提前把预期打完没得看，但是这里没有考虑到周四的尾盘并没有太大的板块效应，这是周四犯下的错之后需要注意改正的地方。不过回头再看看周四尾盘拉的美吉姆 等，周五冲高回落连跟风的资格都没有了。三胎这里是两会一个大的长时间的政策，跟着政策走肯定不会有错的，看一下下周一的走势能不能走出一个新的题材出来，三胎的课想象空间也不小，像是周五最热的辅助生殖，还有幼儿教育，儿童的生活用品（衣服，奶粉，药品，等）产妇服务。还有就是间接关联的养老服务（人口增多老年人也会越来越多），大型购物商场（家庭购物需求量增加），新材料/环保基建（在中国父母至少会努力为自己的孩子凑钱买房子或交首付，随着人口的增加，那么对于二三线房地产的容纳量可能也会增加，那么在迎合碳中和的长期政策新材料和环保型建筑是不是也会用到），汽车零部件/新能源汽车（家里三个孩子那么普通的suv或家用轿车肯定不够用，很多家庭有没有可能去换到更大的全尺寸7座suv或者mpv），金融（育儿基金，儿童保险，汽车贷款，房屋贷款）这些都是可以想象到的涉及到的板块。

之前赚钱效应最足的疫情中药今天迎来了首次亏钱效应，拓新回落，雅本化学 佛慈制药 连续两天冲高回落，如果昨天不确定，那么今天就要开始小心了。疫情中药本身就是俄乌冲突下的产物，因为当外围的冲突爆发，前排没有机会介入，基建和数字经济回落的时候，只有疫情是最安全的，之前也讲过这里可以当一个过渡的小主线，当两会的预期来了以后大家还是会果断的放弃疫情去搞两会的，毕竟不管外围怎么样，两会还是照样开，政策还是会继续执行，两不相干。最后重点讲一下西点药业的逻辑，一开始拉拓新，后来又去刻意拉了粤万年青 ，这里就是要唤起资金的记忆，因为之前粤万年青 也是去模仿的拓新，那么拓新第8天开始拉板，西点在周五刚好也是第8天直接拉板。拓新回落后就要看模仿他的西点还有三连板的河化股份 以及为开板的新股合富中国 。

数字经济也是两会绕不开的话题，今年是数字经济的元年。先来说东输西算，黑牡丹 早盘上板，美丽云午后强势上攻差点地天，这是东输西算的两个活口，上周东输西算已经全部铺平，该跌的都跌过了，这里完全可以推倒重建开启二波，不过这里二波的力度要明显弱于一波的，基建的奇信 二波的三连板，而且东输西算赚钱效应之前是要明显弱于基建的，不过在两会的加持下也应该能走出至少2个板的高度。这里黑牡丹的穿越逻辑可以去参考年前的翠微 穿越，整个数字货币推倒后只剩下恒宝 和翠微最终穿越。那么推倒重建后东输西算只剩下黑牡丹和美丽云，美丽云周末被监管那么黑牡丹更有可能穿越开启二波。其次就是元宇宙，恒信东方 和元隆雅图 上板带动整个板块回流，元宇宙也是属于数字经济的分支（两会预期），因为被一只打压所以一路走来非常坎坷，不过这种打压越往后越没用，因为当打压成为一种常态后板块就会免疫（基本逻辑和大方向不变的前提下），不过这里也只能看做是卡在两会预期的节点上做的一个超跌反弹。还有就是全面注册制的预期，这里直接能联系到的利好就是创投，毕竟涨跌幅都达到20%市场容纳量和利润就更高，那么创投的收益也会随之升高，最明显的创业黑马 ，九鼎投资 ，包括黑牡丹也有叠加创投的概念。

尾盘出现第一个地天粤海瓷料，再想一下拓新和西点，这里两会后3月底机构也要开始慢慢干活了，市场勉强突破1万亿的量，看似很多但是俄乌冲突拿掉一部分，两会拿掉一部分，之后赛道股（机构）再拿掉一部分市场上的钱省下的不多，那么缩量环境下次新这里仍然有看点。

最后再讲一下两会GDP增长5.5%，2021年我国的增长是8.1%，2020年因为疫情的影响只有2.3%，那么这里怎么设置5.5%的预期也只是略高于两年的平均值。再加上今年的两会总理的报告，今年的增长设置还是比较保守的，也是在扩大今年的预期差，如果高于5.5那么就是超预期完成任务，政绩上也好看。而且今年的可再生能源和原料不列入能源消费，那么碳中和碳达峰的大方向还是不变的，想要实现超预期的方法还是通过基建来提高GDP，新材料，环保概念和光伏建筑一体化。疫情只要能继续得到控制，那么按照国内现在的防疫政策和特效药的研发，5.5%的超预期问题也不大。