记录2022年市场、题材和个股认知

1.21收评。指数差，情绪冰。上证回补跳空缺口后继续向下，创业板指进入技术性熊市了（1.5跌破年线）。主板高度7板，对应情绪高位冰点，后面还会有低位冰点。从交易层面看，福祥药业2板一字被砸，引发了市场多杀多，今天拓新、安旭、福祥、东方、海辰20CM跌停，关在小黑屋里的雅本化学瑟瑟发抖。消息面上，世卫：南非奥密克戎疫情走向结束，病死率为几波疫情中最低；默沙东新冠口服药授权5家为中国药企仿制，A股有复星药业、博瑞医药；一个说新型变异病毒后果不严重，一个对国内新冠药物中间体不利（需求量下降）。在亏钱效应凸显期，这类利空消息会被无限放大。一鼓作气，再而衰，疫情线进入退潮了。次新板块今天亏钱效应炸裂，告了一个段落。数字经济，金财互联午后回封是意料之内的事，吉视传媒尾盘炸板是受金财影线，意料之外。春节前还有5个交易日，往年来看，节前没有大行情。


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1.21午评。指数下挫，情绪冰点，亏钱效应炸裂。疫情线赚钱效应递减，当下短线资金打法无脑，板块情绪稍有修复，具有识别性的个股，后手顶一字板，先手砸一字板，殊不知换手才能走的更长远，没有九安的昨天MMP今天笑嘻嘻，持有九安的则相反。旅游板块崛起，龙头是3板的岭南股份，和昨日“十四五”旅游业发展规划相关。难道疫情下旅游上，这种持续性的可能不大，边走边看吧。


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今天情绪冰点了。好的机会稍纵即逝，比如吉视传媒的较为确定的6连板预期值，一个板的溢价确实有些低，这也是当下短线生态，大家都在进化……


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1.20收评。5年期LPR下调低于预期，指数弱势，情绪弱。金融三剑客保险、证券、银行领涨两市，向股民不断传递放弃对赛道的执念，但是券商渣男属性深入人心，多数人金融是在诱多。短线方面，先说疫情，精华制药、九安医疗，一个代表新冠药物，一个代表唯一新冠检测产品在美国上市，国外疫情局势紧张，一时难以缓解，疫情线炒作同样会反复。当下疫情线赚钱效应递减，早盘福祥药业开一字被砸，尾盘拓新药业被砸。疫情线的赚钱效应还是靠核心票带动起来。数字经济方面，主板梯队完整：6板、4板、3板、2板、首板，20CM较差：赢时胜、汇金科技先后板上被砸。当下整体短线赚钱效应较差，短线资金聚焦在次新（中农联合、泰慕士、兰州银行等）、妖股（九安、精华、翠微、湖广）。


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1.19盘中买入君实生物1/4仓位，博弈今天的新冠药物板块赚钱效应的持续。新冠药物如预期强势，精华制药一字板，富祥药业一字板。福祥药业开板后炸板，君实生物格局时间太长了，股价破了分时均线后才卖出。其实，在判定福祥药业不能回封时，便可卖出君实生物。多谈一句富祥药业，昨天午后福祥3波拉升涨停，今天集合竞价开一字，开盘后福祥炸板，顶一字的短线客吃了27个多点大面。从题材上看，新冠药物板块赚钱效应大如从前了。从情绪上看，个股情绪过于一致，先手资金会砸盘，因为涨停板上流动性最好，参见周二的神思电子。如果对照周二的零点有数，1.13的国联水产,在福祥顶一字排了单，这是刻舟求剑，忽略了市场情绪，板块情绪，个股地位。另外，不能迷信交易席位，龙虎榜是滞后的。


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1.19收评。上证尾盘翘尾，市场预期周四5年起LPR下调（短线资金尾盘抢筹中原证券）；锂电、医药核心票杀跌（长春高新因核心单品集采跌停，亿维锂能跌幅近8%，往年何其辉煌，如今何等苍凉），创业板指差。游戏板块领涨，午评已经分析。精华制药早盘强势涨停，引领新冠药物板块修复。九安医疗早盘跌停，短线资金便博弈反弹了，短线资金之所以敢于跌停买，一是新冠药物板块得到修复，二是检测板块的修复预期。昨天分歧的数字经济，今天也有修复，数据中心最强，数字货币其次，午评也分析了为什么数据中心会脱颖而出。当下对数字经济的炒作，如月初的中药板块，赚钱效应高涨后即产生强分歧，强分歧便产生修复，一个原因是当下量化基金交易短线化，情绪好比电风扇，以前开一档，现在开三档，转的飞快。市场在演化，短线选手也在进化。


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1.19午评。指数弱，情绪弱修复。指数弱，原因是赛道、白酒差，代表如宁德（换电品牌EVOGO，市场不买账啊）、酒鬼酒（昨晚业绩预报，看来是不及预期）。金融、基建延续强势；微软拟收购动视暴雪，交易价值687亿美元，游戏板块崛起。关于市场主线，疫情线：连续2个交易日分化后，今天多个票（热景、东方）有所反弹，但受制于九安医疗的弱势，反弹力度有限；精华制药近地天板，新冠药物(瀚宇药业、广生堂）修复力度较大，大哥雅本化学停牌中，被关资金是不能接受板块A杀的。数字经济昨天强分歧，伤了元气，当前较为强势的是数据中心，相关个股参股（吉视传媒、零点有数、浪潮软件）地方大数据交易中心，与去年碳中和炒作参股碳排放交易所如出一辙。总之，赛道股继续杀，资金去金融、基建；主线题材继续分歧，资金去次新。


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1.18简评：指数回暖，短线强分歧。疫情线和数字经济如战场的逃兵，一个跑了100步，一个跑了50步。九安5进6断板走差，影响到了整个短线情绪，到处是炸板，很多票是一字板炸板，如神思电子（1进2，20CM）、引力传媒（4进5）。疫情线：新冠检测继续强分歧，新冠药物开始分歧，预制菜成了预制面。昨天也说预制菜板块没有梯队，几个中位股博弈的盈亏比低。疫情线后续如何，主要还是看国内外疫情局势发展动态情况。数字经济起于疫情线情绪高涨期，经过周末发酵，周一起步油门踩到底，今天集合竞价阶段很强的，将近10个票涨停，两个票20CM：神思电子、零点有数，且是2板，还有金财互联的4板一字板等。开局后疫情线明显弱势，短线资金冲向数字经济，导致疫情线继续走差，数字经济中的获利盘慌了，悉数砸盘而出。再说指数回暖，今天有3个方向：以招标股份为首的次新线，以中国交建为首的基建线，以兰州银行为首的金融线。再说盘后消息面，央行发布会：采取积极的货币政策，充足发力、精准发力、提前发力。这样金融、基建有机会了。周四五年期LPR降息预期比较大了。


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1.17简评。当下市场两条线：泛疫情线、数字经济。疫情线：新冠药物、新冠检测、预制菜。数字经济：数字货币、智慧政务、数据中心、网络安全。因雅本化学停牌、精华制药一字板，新冠药物今天继续高涨；新冠检测周五高涨，今天强分歧，九安继续加速。预制菜板块今天没有首板，加速行情了。短线资金用脚投票，在疫情线中看好新冠药物。数字经济细分板块多，识别度最高的细分板块是数字货币，今天板块大涨8.81%。新冠检测强分歧，数字经济暴涨，说明数字经济在承接疫情线的短线资金以及上周在疫情线上的踏空资金。接下来疫情线和数字经济要battle了，谁能胜出呢

1.13元隆雅图2进3，回封时打板买入1/5仓位。其实，这笔买入问题很大。先分析下元隆雅图，元宇宙+北京冬奥复合题材，元宇宙是纯概念炒作，北京东奥它是特许商品销售商。元宇宙板块龙头是湖北广电，湖广最大特性是妖，炒作二波。冬奥板块龙头是冰山冷热，1.7一字板炸板，6进7失败。所以，元隆的连板高度会被湖广和冰山的高度双重压制。元隆1.11首板，湖广3板，冰山在反核中，元隆是湖广的跟风，这波是炒元宇宙。11日盘后消息：中移动联合会元宇宙产业委员会公布首批成员接纳名单：A股有中青宝、风语筑、天下秀、蓝色光标、元隆雅图、浙商银行、平治信息。12日，元隆开一字炸板后回封，我当时看到了但不做反应，错过了机会。13日，元隆2进3，回封时买入了，当时没有看元隆12日龙虎榜，贸然上车。12日元隆3日龙虎榜，买1至买5合计买入2.2亿，超过12日成交额50%，筹码过多集中在游资和量化手中。当时，也没有仔细考虑元隆的盈亏比问题，其实盈亏比低。12日，湖北广电是4进5，元隆是2进3，位差2个板。1.10、1.12湖广两个地天板，连续从ICU到KTV转场，把短线资金玩废了。湖广高度有限，且当湖广断板时会进一步压制元隆的高度，所以元隆盈亏比低。13日，短线情绪转向分歧，元隆雅图盘中炸板，回封后尾盘跳水，跟风属性扛不住短线情绪分歧。今天集合竞价低开预期之内，至于开盘后拉升，说明几个短线大资金中还有人在。元隆拉升中卖出了，结束了这笔错误的交易，能够出来有运气成分。至于盘中涨停，是超出个人认知的事，不做评判。


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