2022持仓记录

2022.3月收益曲线+近期感想：
好久没有写月线总结了，简单写一下吧。
3月赛道股大幅回撤，白酒很惨一路杀跌；新能源其次，3月初开始一路跌；医疗服务先跌后企稳；CXO龙头企稳上涨，后排先跌后涨。
1、五粮液月涨跌幅-18.39%，泸州老窖-14.18%，全部割肉离场，虽然无奈但却不可惜。
2、赣锋锂业-17.01%，3.15减去4手中的3手。天齐锂业-18.92%，未卖出，多次做t亏钱。
3、阳光电源-11.43%。3.8,3.9日分别减1手，剩下3手基本仓。做t亏钱。
4、通策医疗-11.29%，爱尔眼科-12.99%。3.15急跌，传A4纸。3.17将仓位补回，并有加仓11w左右。
5、建仓CXO药石科技、泰格医药、康龙化成合计35w左右（含12w做t仓位，择机t出）。

近期感想：
1、只要不是全面牛市，资金面都是不够充裕的，资金会腾挪到最热的方向。一是赛道股和打板股（熊市出妖股，15板定龙头，这次熊市走出来的先是九安周期后是浙江建投周期，现在看中国医药还是处在建投周期，并没有开启新周期），二是赛道股轮动到哪个行业（2020先是白酒医药，年中新能源接力，持续到2021年中。退潮也是白酒医药先退，目前看新能源也要退潮。）。目前看情况是不是打板风潮会不会退潮，资金回流赛道股？如果回流，目前看医药板块是先锋，CXO已率先企稳反弹，观察持续性。如果打板退潮，赛道回流，则CXO为代表的医药可期待。
2、仓位分配也要考虑估值和成长性。高端白酒虽然跌了很多，但估值还属于高分位，成长性又不如医药，拿着有点吃亏，赚不到成长的钱，只能赚流动性的钱（或者说估值提升的钱）。
3、综合来看，策略应该是没空看盘就只做赛道股，但控制仓位，风口在赛道则满仓，转熊市，风口在打板股则控制仓位不满仓（感知度不敏感，所以不是空仓或轻仓）。配置赛道股，但是要清楚明白，近期资金偏好那个赛道行业，白酒、CXO、医疗服务、新能源。灵活配置赛道股。

3.31日操作：
1、早盘做t爱尔眼科19手31.09，白天在装大屏，收盘前卖出31.55，赚800.
2、早盘加仓6手药石科技97.32，上冲后想做t加6手100.58，装大屏耽误没有t出，不过药石科技位置不高，应该可以平出。做t变加仓11.87w。明天可减仓6手（如果做t有成果的话保留，否则12手都要出掉，毕竟还没到打光子弹的时候）。
思考：
大盘全天弱势震荡。医疗早盘试图冲高，后回落。新能源最弱，落难的凤凰不如鸡。白酒是真弱，强一天就打回原形。
1、CXO泰格医药比药石科技、康龙化成先站上60日线，药石科技先放量，反倒让泰格医药争了先。康龙、药石、凯莱英收长上影，怕不是仙人指路。和元生物为刚上市CXO新股，观察会否跟随板块走强炒作。
2、医疗服务通策虽然冲高回落，但继续放量收阳线。表现上通策＞爱尔＞欧普。

3.30日操作（355+47915.5=48270.5）：
1、早盘地产风头明显比医药强，因此按照计划出上海医药和中国医药，总的来说这笔短线操作没赚钱（中国医药居然还是涨停了，果然龙头多一条命，没时间精力玩短线，不玩了，好在这次没亏钱）。合计出11.34w。
2、早盘加仓2手药石科技95.06，下午见cxo随大盘起涨，加仓6手96.02药石科技准备做t，不过尾盘爆拉，相对位置不高故保留此仓位，均价95.78。合计加仓7.66w。
3、早盘加仓2手29.05和17手28.99爱尔眼科准备做t，通策走势超预期故保留，下午通策涨停，再次做t爱尔眼科 31.07加仓17手，31.67t出18手，此t合计赚1000. 合计加仓18手共5.22w。
思考：
受俄乌利好消息影响，大盘高开高走，下午有逼空走势，比较好做，是做t良机，此时可以放心t强势股，t强势板块的暂时弱势股（如药石科技）。
1、结合大盘趋势企稳，医疗服务3.15后连续有放量大阳线，走势有企稳迹象，不排除已经见底，看走势可以加仓、可以做t，如果合适可以保留做t部分。目前医疗服务仓位共37.95w。确认见底回踩方可加仓，不贸然加。
2、目前CXO仓位共23.89w。还有提升空间。便宜货已经不多了，有机会要果断加。
3、白酒砍仓后大涨5个点，不过没关系，换到CXO更好。
4、片仔癀随着大盘企稳不一定有机会介入，因此其预留仓位可暂时交给CXO和医疗服务。备选还有医美、康泰生物、智飞生物、沃森生物等。
5、仓位不必紧着用，只要有确定性机会，还有锂矿10余万可供调配。
大盘高开高走拉出长阳，唯一瑕疵是量能不够，特别是创业板还缩量。还有机会补仓位（因此也不必着急把仓位打满，有确定性机会才能加，毕竟还有5月加息会议不确定性），最好加在CXO，因为医疗服务骗炮太多，要谨慎些（不过可以通过做t观察的方式加仓，如果放量大阳报收则保留低位所t部分，这要求你要敢于在低位加仓做t，这里往下探的空间不大，胆子大一点）。

注：3.29日加仓的10.55w CXO不计算在抄底资金内，算作对白酒的替换，且还富余4w可替换。可以在市场上找长线标的替换。

3.29日操作（-1360+4159=-230+3029=2799）：
1、划转担保品10手通策医疗到信用账户，盈亏变化见上。
2、早盘96.02建仓5手泰格医药。尾盘95.85建仓6手药石科技。合计10.55w。
3、做t康龙化成赚700.
4、上午短线建仓上海医药24.18共23手、中国医药35.89共16手。合计11.3w。
5、尾盘割肉4手泸州老窖178.99，5手五粮液149.69.合计14.64w。
思考：
1、白酒杀跌，抱团瓦解，没耐心等反转了，将仓位移到CXO：白酒虽然是好赛道，但成长性不足，特别是高端白酒，赚的都是流动性的钱，赚不到业绩快速增长的钱，没有想象空间，加之受到茅台降价利空影响，避开高端白酒，仅留下底仓观察。相比之下，CXO业绩还能爆发式增长，想象空间够大，已经走出底部特征，同时也是腰斩票。比白酒不足的地方在于不是国企，如有片仔癀的机会坚决买入。不得不说割了白酒后，现在心情还是有点轻松的，不用熬着了。
2、建仓短线上海医药和中国医药。盘中逻辑：看中国医药有上板预期，偷袭买入上海医药，同时中国医药坚挺，故买入龙头。听了何兵抓龙头的解析后，自己打板随意性很大，几乎没什么逻辑，也没时间研究，以后不打了。按照何兵的逻辑，明天看地产和医药谁抢得资金的青睐，谁就能走二波。重点观察两行业关键标的海泰发展、华升股份。冲高先卖掉跟风的上海医药，中国医药看能否走二波（中药十四五规划利好来了，不知道资金认可否）。

3、不要和趋势作对，弱者恒弱。白酒、医疗服务、锂矿，都弱的不行，风口不在这。锂矿的仓位，择机也替换掉。
4、抄底不要瞎抄，等见底信号（放量大阳回踩不破，板块内已有走强票）出现之后再抄（起码逐渐加重仓的时候要考虑）。教训就是通策医疗，虽然加的慢，但是加的随意，没看到信号也加了不少，事后看可以在更低的位置加仓。

3.28日操作：
1、由于中新股中复神鹰，将五粮液普通账户置换为信用账户，还亏100块。
思考：
1、今天白酒、锂矿分别受利空影响大跌：茅台售价降低，跌的更多的却是五粮液泸州老窖，可以理解，老大价格不坚挺去库存，老二老三销量肯定受影响，底部继续杀跌，确实难熬，仓位也不轻；锂矿还是 开会讨论这种利空，情绪面很脆弱情况下，任何利空都能暴跌。
2、医疗服务缩量下跌，底部都没开始盘，走势很弱。
3、最强的cxo也受大盘二次探底影响弱势震荡，康龙业绩很好也被带下来。
4、阳光电源及一众储能走势也很弱。
分散持仓的所有股票都很弱，而且是在1月、3月大幅下跌后依旧很弱，完全没有起到平滑收益的效果。说实话，心态属实有点绷不住。
1、白酒坚持了很久却没有获得很好的收益，12月本以为守得云开见月明，没想到中旬以后开启暴跌，五粮液260跌到150、泸州老窖270跌到180，要不是中途有12月中旬减仓给通策（虽然也没逃过下跌）以及1.6日减仓，亏损会更大，目前白酒浮亏19%左右。
2、通策医疗自280-246开始建仓以来吸取建仓泸州老窖的教训，一直加仓很缓慢，但也经不起它一路下跌，跌到现价128，成本约198，带上爱尔眼科浮亏35%+。
3、锂矿：1.6日大幅减仓的赣锋锂业，跌的相对少，因此减仓效果打了折扣，减仓天齐锂业也避免了部分亏损，总体来说，锂矿收益大部分消弭在近半年的调整中。本来也是轰轰烈烈30w收益。
4、唯一值得庆幸的是阳光电源大部分收益得以保存，倒不是它有多强（虽然前段时间也算强），而是仓位都用来填补先是白酒，后是医疗服务了。
5、CXO正在走底部整理，在大盘环境不好情况下，能不能盘好这个底部还是未知数。
总之，分散持仓是对的，奈何选择板块走势都弱，没有起到平抑效果；1.6日大幅减仓是对的，但减仓重点标的时候没有选择对，效果大打折扣；那么回头看，当初做错了吗？没有。凭自己的认知能做出事后看真正对的决策吗？不能。因此，这是天公不作美，非我之过也。心情不好也要平常心，能做到的就是不贪，不做危险的事，把控好风险。把时间用在更有意义上的事。

3.27日补充：
情景1：cxo直接上涨不回调：即便没有抄到底而踏空，也没啥可惜的：何况这种概率比较低，因为毕竟大盘有二次探底需求，即便抄不到cxo、片仔癀的底，还有其他很多版块的机会。
情景2：cxo、片仔癀和所有持仓继续下跌，完全走熊：即便抄底抄早了，在一个更长期的维度也是底部区间，保证自己不爆仓情况下，承担一定回撤也无不可（11.3w网格加仓，余下20w如非确认二次探底完成，不可高于泰格医药80标准加仓），在目前这个资金体量，很容易通过现金流弥补回来，但是一旦抄底成功，收益也是很可观的，对后市调仓换股非常有利。
点评：不应该在21年7-12月敢于保持30-50w融资仓位运行，而在这个位置胆怯。策略定好了，就去睡大觉吧！

3.27日感想及计划：
1、熊市情况下，底是深不见底，没法预测，但似乎又到底了，有好的标的想出手又害怕被套。这种情况下还是网格加仓吧，把自己当机器人：不为没买到踏空而懊恼，也不为买入太早被套而懊恼。
2、制定一个机械的加仓网格：
95.01建仓4手泰格医药-88.01加仓4手泰格医药-80.01（可观察形式，最多提前到84）加仓5手泰格医药。合计11.3w（看走势，加到cxo就行）
医疗服务、白酒、新能源不加仓（除非破前低，即便破前低也要谨慎增持）；锂矿如有上涨动能减点仓位加到医药。
片仔癀不到二次探底确认不建仓（位置太高，网格加仓风险大）。
等到二次探底完成后再加剩下20w仓位，这个位置一定不能急，各种迹象表明还没有真正见底，看多的人还不少，不确定性还没消除，技术面还没修复完成。

3.25日操作：
1、做t天齐锂业亏1200？
2、两次做t通策医疗亏几百？
3、做t康龙化成赚20？
思考：
做一堆t，亏钱还伤身，教训要形成纪律，瞎玩，tui！我愿意称之为人性的弱点。
医疗、白酒都大跌，储能没有成交量，跟随大盘大跌。但斌承认仓位为10%，几乎清仓。表明私募基金经理为了防止爆仓被动赎回，进行了割肉操作，受损的当然是基民。这也是作为散户的优势，自有资金不用在乎回撤多少，认定好公司就可以死扛。市场比起2018年还没有跌的那么恐怖，不排除那种跌法，但只要我不追高，网格加仓我自也不惧。理由如下：1、没有大牛市就没有大熊市。2、不具备2018毛衣战背景，战争、疫情、美联储加息等都有足够预期。3、持有标的白酒高点下跌50%左右，医药60%+，锂矿阳光电源及其他新能源40%，实在没有恐慌必要。

3.18日操作：
1、105.75均价建仓4手康龙化成。
3.21日操作：
1、做t阳光电源亏500.
3.24日操作：
1、做t爱尔眼科赚270.
思考：
近几日cxo反弹不错，业绩有保证反弹的也快。这两天医疗服务涨了点，其实涨不涨都不太重要，重要的是放量了，有换手就不怕。CXO和医疗服务回踩都能加仓，泰格医药、康龙化成等，大盘继续缩量震荡，不愁没有机会向下寻底（加仓额度定为30w，20w给cxo，10w给医疗服务或片仔癀，切记缓缓加）。阳光电源前期相对抗跌，现在在补跌。白酒走得最差，当存钱了。