爬坑第一月

道是什么？道是事物客观运行的规律。那可转债的投机之道又是什么呢？那就是我们根据可转债的历史运行轨迹总结和提炼的一般运行规律。

可转债高手为什么能成为高手，大概就是因为他们总结和掌握了一种或几种可转债运行的客观规律，然后结合当前的实际情况，有逻辑的预判该可转债接下来的走势，占尽先手优势，从而获取超额收益。

我把自己近两年来学的可转债高手所总结的可转债投机之道分享给大家，大家可以结合自己的性格，选择合适的模式，应用于可转债超短投机实践中。

可转债操做心法：做热门不做冷门，做龙头不做杂毛，做上升趋势不做下降趋势，做模式内不做模式外，止损宁可做错也不能不做。

一、看板块做核心债。
就是某个板块开始启动，就立马买入该板块的个股对应的债，不管该债的正股是否启动，选债选余额最小的债就可以。等待板块发酵后，债就会迎来主升。
例如：4月27日开盘，由于隔夜十一次会议提到要大力发展基建，基建板块直接大高开，浙江建投直接封一字板，该板块的两个小盘债，城市转债在正股高开助攻下，直接冲20厘米和30厘米两次临停。设研转债在正股高开不到一个点的情况下，直接高开近6个点，盘中最高冲到14个多点。两个小盘债走势明显强于正股，正是得益于板块强势的加持。
4月27日上午，盐湖提锂板块开始走强，蓝晓转债在正股都没有封板的情况下，连续冲击两次临停，次日更是在正股最高仅4个点涨幅的情况下，转债冲击临停，最高冲到26个多点，这样明显强于正股走势，也是得益于锂矿相关板块强势的加持。

二、看龙头股，做对应的债。
有时候有些债的正股可能比较弱势，但是转债盘子小，成交活跃，这时就会出现转债抛弃较弱的正股，跟随板块的强势龙头走的情况。
比如在华为鸿蒙概念炒作期间，思特转债和板块龙头股润和软件的走势图几乎一致，以至于有个可转债大神说炒思特转债，你直接叠加润和软件的k线看就可以了。
又如在赛道股风电概念的炒作期间，天能转债时常在正股还没有启动的情况下，率先启动，等正股启动，转债已经拉升完毕，开始砸盘了，如果你看正股炒转债就是来接盘的，有许多朋友可能说，这是狗庄故意拉升正股开出转债，其实你把大金重工的分时打开就明白了，原来天能转债是跟随大金重工率先启动了，有位可转债大神就戏称天能转债是大金转债。
4月29日的城市转债，你如果对照浙江建投开板和封板的分时去低吸高抛，一定也不少赚的。

三、预判正股可能会冲板，提前埋伏转债
有的兄以前是做股票，特别是对股票半路有一定的心得，但是如果直接买入股票，万一判断失误，损失很大，或者即使判断对了，正股如期冲板，但是在板块、大盘等其他因素影响下，开板或者次日低开，也会遭受不小的损失，而这时潜伏正股对应的可转债就是最好的办法。
比如有位高手，就是特别喜欢做正股涨停双响炮预判埋伏，有时候有个低位的小票正股突然拉一个涨停板，然后接下来调整2-3天后，突然开始强势起来，上午冲高到3-6个点，开始横盘整理，这时候介入正股风险不小，而潜伏进转债，等正股拉板，盈利几个点没有问题，而一旦正股破趋势，直接砸掉转债，损失一般可以控制在2个点以内。

四、看龙头债做跟风债和联动债
其实这条我本来不打算写的，因为这与总心法只做龙头不做杂毛相抵触。但是每个人的性格是不同的，比如我就很畏高，虽然时刻提醒自己要做龙头，但总是看着龙头，在跟风债里面折腾。看龙头做跟风债和联动债，虽然利润空间不及龙头大，但是做好了，也是不失为一种稳定盈利的方式。
比如老妖启动的时候，一般选择横河转债或者盛路转债拉升，当你看到横河转债一条直线拉升到十多个点，你不敢去追，这时候，去买入才3-5个点的跟风债盛路也是一样可以跟随龙头债的继续拉升，小赚一些。这就是看龙头做跟风。
4月29日，花王正股因为消息，直接一字板，转债开盘直接冲20临停，没有办法买入了，这时候，快点买进同为正股st的联动债——起步，也是能小赚几个点的。这就是看龙头做联动债。

五、看大盘和正股接力情绪做妖债
在大盘连续下跌，投机情绪连续冰点的时候，就是妖债启动的时机，这时候，看到有曾经的小盘妖债，突然分时量暴增，开始直线拉升，如果量能能够持续，并有其他妖债跟随，可以择机介入，持有就可以了，等待一波行情爆发吧。
以前的妖债启动一般始于横河、盛路、蓝盾、广电、联泰等，然后通光、模塑、乐歌、智能等二批启动，最后哈尔、英联、凯发等完成补涨结束一轮妖债行情。
这次妖债行情，由于老妖潜伏盘太多，一直维持在高位运行，加上新上市大批小盘次新债成为最佳标的，在泰林的连续上涨超预期的带动下，盘龙、天地、城市、卡倍、丝路等小盘次新转债或跟随板块，或跟随正股，轮番上涨，带动了一轮小盘次新妖的炒作行情，行情实在超预期，预计下周开盘再炒两天还是没有问题的。

以上就是我总结的可转债高手的一些买卖逻辑，我称之为可转债的投机之道。主要用于波段的操作，高频一般可以不看逻辑，不过高频如果以逻辑为前提，胜率可能会更高些。下次有机会我再总结一下高频的买卖点的技术问题。

不被误导：不要被世界的谎言误导，要有独立思考的能力。很多信息听到时已无效都或多或少提前反应在走势上。
优化认知：谁认知高谁得财富，聪明人赚普通人的钱。不断优化自己模式提高认知。思维和认知决定行为，输出思维或认知可改善他人行为。
何为对错：市场是唯一老师，对错由市场检验，别试图改变他人，能做的仅是影响他人，能改变的唯有自己，所以不妄评对错，每个人对错标准不同。
主观臆想：无依据的假想很难稳定盈利，目标是为盈利不是为操作。
何为幸福：成就别人同时也在成就自己，双赢是任何合作向良性发展的前提，家人更最重要，家和万事兴。
不断提升：每个人都是从亏损中经历过来的，每次痛苦让我们反思和成长，鼓励自己多思考和总结每天都有提升会很幸福， 每天思考会越来越棒。
如何提升：复盘可以培养自己判断和思考，每日复盘目的为提高自己操作水平，复盘可比对自己能优化的地方，修正自己出错的地方，每天进步一点点。明确投资选择，培养交易惯；年复一年日复一日的重复 思考总结实践优化反思的过程。
加快提升：对高手的分享战法汲取灵感并总结吸纳。

交易心态
计划跟随：提前做好交易计划，胜负对错交给市场，尽人事听天命。
不可急躁：仰望星空，脚踏实地，做到大盘波涛汹涌，我自心平如水，一步一个脚印别总想着偷懒。
合力决定：市场决定力量是合力，谁都无法阻止趋势力量，买欲强 大块头也涨停，非庄股一般没主力最多是大体量游资资金。
控制心态：用心态控制法防止执行走偏,知和行间隔二万五千里。
学会放弃：放弃模式外的机会，想每一块肉都吃最后一无所有，每个人都只能赚到自己认知范围内的钱。
板块强弱：从大新强三个维度去判断；板块是否有强度， 板块和个股间是共生还是竞争关系，是增量还是存量博弈。龙头还是小弟哪个板块强，哪个弱。
题材逻辑：是否过硬，是否新题材，是否已经走出来，选择市场地位最高的，有辨识度(有高度有人气，市场地位高)的跟随。

大局观
年度行情：贯穿整个年度行情大概率是什么（比如2020年的白马，今年的超短妖股）
所处周期：周期是周而复始的，根据大势和逻辑及时转变思路应对，在启动到高潮赢面更大顺势而为，而衰退期就是赢面低降低仓位(3层以内)。
顺应大势：在赢面大的时候敢于满仓，赢面小的时候敢于空仓或小仓位，动能势能的演变过程这是核心，据此把握题材和热点。
当日大势： 开盘多维度比较筛选：龙头开盘价 板块开盘强度，动能周期和个股市场地位，不只盯板块，往整个市场看，山顶看市场眼界放大，每天只盯一点会被市场收割。
执行计划：进场姿势决定不了能否盈利,跟随计划竞价买，半路进，二封打板背后的本质是确定性不同而已，做模式外更多靠运气凭感觉不稳定。不稳定操作使得盈利不稳定。
预期对照：实际开盘情况与自己预期对比，过气龙头不去，龙头跌停代表失去龙头竞争资格，今日最强不代表明日最强。
操作核心：主升期最喜欢买市场最核心最具有人气，也是最有辨识度的票，有时板块龙头都不看只看市场核心标的，不在其他股浪费一颗子弹，亏钱也只亏在龙头身上，愿赌服输。
知所以然：缩量板不接，弱转强是买点等常识要知其所以然，多思考什么时候可接缩量板，什么时候必须要换手充分，什么时候弱转强是不会再转弱的，决定因素有哪些，因素权重各占多少。明确模式是否有条件限制，不同模式适用不同场景。

应对策略
逼空行情：饶不开高标，踏空资金也会进来做，也符合战法模式果断推仓位。
冰点穿越：穿越只在冰点，启动期一般龙头买不到，一致性很强。冰点期穿越成功的龙头溢价是非常高可以拿到先手
空仓待机：龙死亡的第一天交易原则是空仓。最多尾盘如果合适做个主龙头首阴模式；冰点第二天仍未启动为混沌期，清仓为主。
龙头死亡：表明进入衰退期，除考虑参与总龙头首阴不做其他任何模式操作，中位股尽量回避。
开盘跌停：市场若预判当天情绪转暖，且有龙头带起会打开跌停，会有资金翘板。
市场主升：操作策略去弱留强，当天不涨停通常都会走，套利票不能弱转强先走为上。
开盘高潮：除核心标的可以等开盘，中位股(离龙头股两个身位内的)都可以走。
低吸操作：喜欢介入强者恒强得低吸，非弱者恒弱的抄底，不小心抄在半山腰不适合操作模式。

辛辛苦苦一个月结果赚了个寂寞！回撤比较大，有待加强

 半仓买入海天

 空仓

  
卖出美吉姆，金一文化没出未成交

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