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老李茶馆12.19——未来特高压的高景气3年,柔性直流能不能走远?

21-12-19 22:54 13356次浏览
鹰眼大宝剑
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柔性直流的研报我是周三看的,但最近太忙了,只是简单的读了简要,也就是所谓的脱水。


直到周五,周四市场开始发酵,当然在这个炒垃圾的环境下表现也不是太过。周五中午很多自媒体开始宣传。。


我中午跟朋友探讨柔性直流,其实大众的观点还是太多人吹了,研报吹完,自媒体吹。这种观点我不予否定也不予肯定,午休时间,把那个大家推荐最详细最好的中信建投 的看完了。


还是不算太了解,但是下午把涨幅最好的300120打板买入,把跌幅最深但周三有涨停被砸的300831买入。


周末时间除了看看其他研报,也就是好好学下电力知识,看了很多相关报道,也要朋友去咨询了电力物理相关的朋友


不管如何,我认为一个板块的核心上涨逻辑就是能有资金推动,既然这么多人吹,起码资金是认可了,特别是有一定投研能力的,那么自己也得赶紧跟上,确定这个板块的投资逻辑是否强烈,老李说过技术这东西玩了几多年,也没什么特别要优化和进步的地方。唯一能进步的就是对基本面的研究是否能更加的努力与完善。。。其实怎么说呢,我们做交易的不能某个行业的专家甚至专业都说不上,唯一能做的就是去理解一个行业,通过自己的金融端知识去整合他去量化他


说个激励的话,我10多年前给自己的签名,我从来不指望自己超越市场,但必须每天都在超越自己。。。


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言归正题 周末到底了解到了什么知识


关于特高压,其实很久之前就提出来了,现在大力推广风光能源,那么要解决的问题一是储能,二就是传输。。。所以特高压很早就传出了万亿规模

但市场炒作一直是有条不紊,比如国电南瑞许继电气 (电网端)都是慢慢逐步新高。。

为什么特高压炒作并不像储能那样集中呢,我个人感觉,电力这东西并不是太好懂,市场的资金主力还是游资和散户,他并不像储能那样,大家对光伏风电有了基础的认知,很容易想象,而特高压这个东西好像就是狠常见,而且难于深度了解。。。一直也没什么特别的概念。。

现在突然来了一个柔性直流,各种机构,大户才开始做作业,比如老李。周末才开始学什么叫柔性直流

首先市场形成强有力的上涨,一定是大多数资金认可了这个逻辑,你说太阳能 发电了要储存,然后去找标的弹性,这个容易,一提到特高压,你能想到的就是国电南瑞,许继电气还有啥?所以之前不好炒。。。。

柔性直流这个说法出来,就不一样了,给了特高压一个特殊的题材,,老李也是实话实说,之前说什么特高压万亿规模,老李真的不感冒。但听到柔性直流4个字,好柔啊,研究一下。。。想把市场洗脑,先把自己洗脑。。。



当然功课得认真做。。


老李从研报,到大学课程,到找电力专家,到项目了解,到知乎 ,B站,一点点的收集知识

首先是直流工程
(在整个直流工程里面,其实主要集中在2022 2023年)

也就是说整个直流的工程,无论是弹性还是业绩,都在未来两年得到释放

其实数据没有问题那么最近火热的海上风 电其实到2023年才开始进入行情景气期

为什么我买派瑞股份,当然市场龙头300120也很正宗这个也买了
其实老李研究了很多专业知识,其他的不好辨别,但是派瑞这个市占率太高了,几乎无可替代,那么也就是最容易估算的,当然许继等也好估算,但盘子太大。


业绩弹性
很多人说派瑞业绩很一般,其实2016后,直流输电的工程量就减少了,但2022会达到高峰,而且电网的收益应该是隔一年体现,所以未来3年是高速成长期


特别是2022年,会达到整体市场的黄金业 绩期,23 24 25也相对稳定。。。

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第二个需要就是揉直阀。为什么揉性直流值得炒


这个表可以看出在以往的特高压输电端建设当中,柔性直流几乎是0,而从明年开始,爆发式增长。。
他又是个渗透率的问题,而这个渗透率是从0到50% 的增长

也就是说,以前特高压输电端不用的,现在必须用的上游,他是爆发性的增长!!!!
那么这里核心就是IGBT

首先是整体直流的增量在2022年会达到一个历史性的建设高点,其2就是柔性直流的渗透率夸张的增长,这个逻辑搞清楚。。。

所以上周炒作的并不是柔性直流的核心,是炒的特高压的增量,也没有错,但核心的核心还是揉直阀,这个需要挖掘,这是增量里面的增量。


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然后还学了很多知识,这里就不一一说了

总体来说,2022开始未来的3年是整个电网运输端的高景气期,也是特高压的黄金期,机构配置肯定不会少,因为这个景气度会横跨多年,相关上市公司业绩是能撑起股价风险的

柔性直流是最大的看点,是渗透率也是技术革新。。。会给一定的估值溢价

具体还能挖掘出什么高弹性品种,就还需要更深入的研究。。。
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评论(119)
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热门 最新
千折不绕

21-12-20 09:00

0
周五柔性直流输电概念大涨,我一直都在寻找逻辑,都没有发现。可能就是像你说研报来源这样,可这样逻辑不是很强,谢谢你
qs461

21-12-20 08:59

0
300381  只有一个之公司,  

老李 ,这个位置代码是不是写错了 应该是  300831
张老散

21-12-20 08:47

0
宝剑兄,2072是不是年底重组不好完成了?
鹰眼大宝剑

21-12-20 08:44

7
周末大概花了12个小时去学新电力系统,还没空去研究每一只标的
鹰眼大宝剑

21-12-20 08:43

3
不过就是很累,盘外要用太多时间去读资料
鹰眼大宝剑

21-12-20 08:42

10
很多人的交易很奇怪,赚钱的拿不住,亏钱的也不会处理。而且不愿意分仓。我手上大概有5个户头。都是坚持分仓,除了一个做做短线,其他都是平时没计划软件都不开的。都是分散持股。那天也贴图了,最差的10月到现在也差不多接近40%收益了,当然对于一年10倍20倍的算了。。主要是飞马贡献的利润,完美世界天下秀中青宝也贡献了一些,当然也有亏的。后来切跨境新海三环为主。 所以新模式感觉还不错
余鱼

21-12-20 08:32

0
赛道好,难怪机构力推,保持关注,板块才起来
鹰眼大宝剑

21-12-20 08:22

3
我持仓很多,风口到了再回购
硼硅

21-12-20 08:20

0
永福
鹰眼大宝剑

21-12-20 08:16

4
可以确定特高压是明年赛道,昨天我几个开户券商的内部机构刊也是主推新电力
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