被偷袭，跌懵了！！

昨天去医院了，没有看盘，结果，被偷袭了！

上个月我不是发过一篇看空医药板块的文章吗，里面写了很多，最后的结论是，医药板块目前只能看到超跌反弹的机会，板块长逻辑目前并未看到，配置的时候要慢点。



文章发出的那段时间，我就把医药的持仓慢慢清掉了，但是考虑还是要对这个方向做做追踪，于是留了100股的药明康德 。

没想到昨天下午，突然被偷袭了，挨了一个跌停，前段时间慢悠悠涨起来的盈利直接归零。

药明康德 跌停之后，我去查询了下它闪崩跌停的原因，消息面上有一则利空，有媒体报道称美商务部预计周四将把部分涉及生物技术的公司纳入黑名单。

CRO是医药板块近两年走势很强的一个方向，即使在今年医药集采的大趋势下，板块也是被给予了高估值，主要原因是很多CRO公司海外业务占比很大，而这次这个消息正是影响海外业务的增长点，所以市场反应很大。

是否真的会上实体清单，目前依旧存疑。

CRO板块被制裁这个消息已经传了很久很久了，这不是第一次出现，只是市场考虑到医疗毕竟没有芯片、军工等领域敏感，并且CRO本来就是做针对海外新药研发上市做配套业务的，不是竞争关系，并且短期这类公司的景气度是真的很高。

在这次恐慌之后，我个人认为，板块可能有些变化了。

如果真的上了清单，自然 是利空。

如果没有上清单，虽然短期可能有因为近两天的恐慌暴跌带来一些修复反弹，但是，市场在给予它们估值的时候，也会想起这个不确定性因素，很难再像之前那么乐观了，你看下半年一直受到集采影响的长春高新 ，走势很弱。

最后，说说这个板块的操作。

其实，后台都没有人问我，医药跌了怎么办这类的话，我怀疑是，你们都清的差不多了，不过该说的还得说下。

我个人认为，医药板块短期依旧可以少关注一些。

高景气的那些方向，目前最大的问题是估值贵，市场给的预期太高了，如果未来增速或者是政策上不及预期，而公募基金又持有大批医药公司，不排除会出现恶性循环。

对于国内部分集采政策下影响的企业，我最担心的是集采政策对于公司业绩的实质性影响，毛利率的下滑是否会影响资金对公司的估值。

在基金上，其实有部分朋友发 现，且慢组合已经很久没有配置医药了，医药这个方向从目前来看，配置还是慢一些。

如果后期真的能跌出很不错的黄金坑，到时候我们再考虑。

小小的提一句，具体清单公司美国是周四公布，今天板块内部资金博 弈可能比较严重，如果是继续恐慌大跌，别慌张，我个人认为这次上黑名单的可能性不大，如果没有上黑名单，可以等到恐慌修复的时候再卖出。

最后聊下光伏，硅料本周又降价了。



随着硅料和硅片价格的下降，组件的价格也有望往下调整，回到1.8元/w附近的，到时候下游的装机需求预期会有一定的改善，接下来继续跟踪下游的装机需求数据。

前段时间强调锂电和光伏中，多关注光伏，近期持仓还是有些小幸福的。

不过，虽然今年对这个行业做了很多追踪以及投资，但在现实生活中，我们和光伏之间总感觉隔了一些距离。

这两天正好看到天弘基金做的光伏视频，里面展现了不少光伏的应用，可以让我们在投资之余可以多了解一些光伏行业，还挺不错的，等以后有机会我也想弄一个这样的光伏阳光房，巴适，安逸。