半导体 板块持续高景气集成电路
半导体产业是全球贸易额第二大的行业，同时深刻影响着人类社会的发展与运行，不仅在能源、交通、
医疗 等传统行业发光发热，还影响着像AI、无线网络、
元宇宙等新兴行业的发展。此前的“缺芯潮”，就产生了对世界各地不同行业的巨大影响。
受益于消费升级、进口替代、上层部门鼓励支持，国内半导体行业进入了快速发展期，中国同时发展成为全球最大的半导体消费市场。近日，
第三代半导体板块行情刷新前高，引起了市场的关注。
半导体与
新能源车 “密不可分”可以看到，目前
新能源 电动车 对于半导体的地位比重作用越来越明显，
比亚迪 董事长日前就表示，在半导体领域，电动车在半导体的需求上与传统车的需求增加5-10倍，而作为产业发展的下半场的
智能车 是对于半导体相比电动车的需求更大。
可以预见，
汽车 半导体有望成为未来景气度最高之一的半导体细分产业，像功率半导体、被动元器件等领域将成热门领域。有知名机构预测，预计2025年国内汽车半导体行业规模将达到180亿美元。
14股获北向资金近期增持受益于半导体赛道的高景气，北向资金也有所动作，数据显示，与9月末相比，最新持股共有14只股票获得北向资金青睐，其中
复旦微电 、
通富微电 、
富瀚微 、
士兰微 、
紫光国微 、
圣邦股份 均增持变动超过0.5%，其中复旦微电和通富微电更是变动超过2%，分别达到3.37%和2.27%。
北向资金近期增持的半导体龙头概念股曝光数据显示这14只股不仅是北向资金“心头好”，同时获得机构的高度看好，机构预测在今年年净利润增幅超过20%就有13只。（以下内容仅是基于行业以及公司基本面等公开资料整理归纳，仅作为分享以及交流学，不作为买卖依据！）
复旦微电：北上资金最新持股较9月增持幅度达3.37%，机构预测2021年净利润增幅为245.31%
国产FPGA龙头，老牌IC设计公司，复旦微电已在FPGA领域布局多年，是国内首个推出28nm亿门级
芯片 的厂商，填补了国内FPGA高端市场的空白。FPGA芯片具可编程、并行运算特点，广泛应用于
5G、AI及车用半导体等领域。
受益行业高景气需求，复旦微电高可靠产品毛利率超过95%，技术先发优势明显，安全与识别芯片、非挥发存储器等业务逐渐放量。目前在国内非接触逻辑加密芯片领域的市占率超过60%，
金融 IC卡芯片市占率约20%。随着复旦微电技术持续突破，未来成长将保持高动能。
通富微电：北上资金最新持股较9月增持幅度达2.27%，机构预测2021年净利润增幅为161.90%
封测龙头之一（国内第三、全球第十），通富微电通过深耕高性能计算、5G产品、存储器等领域，与AMD及MTK强强联合，大客户逻辑明显。受益于行业高景气，完成AMD6个新产品、新客户14个新产品的导入。设备升级，实现5nm产品的工艺能力和
认证 。
作为AMD核心封测厂商，深度受益AMD成长，还积极承接国内外客户高端FCBGA、FCLGA、FCPGA封测业务，国产替代加速。11月1日募资扩充存储、高性能计算、5G、圆片级封装及功率器件封测产能，成长动力充足。
富瀚微：北上资金最新持股较9月增持幅度达0.86%，机构预测2021年净利润增幅为353.40%
国内汽车ISP芯片龙头，富瀚微前身从事视频编解码芯片、IP核，后进军安防芯片市场，现形成以视频为核心，专业安防、智能硬件、汽车电子领域芯片的设计开发公司，
在视频图像领域拥有丰富的行业经验，主要客户对应
海康威视 等视频监控行业龙头，安防市场
稳健 增长。智慧车行事业部成立，汽车电子加速突破，目前已有三款车载图像处理芯片FH8322、FH8320、FH8310通过了车规认证，车载视觉芯片广泛应用于各类乘用车。未来汽车电子有望持续贡献新增长。
士兰微：北上资金最新持股较9月增持幅度达0.86%，机构预测2021年净利润增幅为1392.25%
国内IDM龙头，士兰微主营三大类产品：集成电路、半导体分立器件、
LED产品，目前5/6寸产能约21万片/月，8寸产能约6万片/月，12寸产能持续扩张，在汽车、工业、
家电等领域实现
IGBT产品布局，车规级IGBT模块已通过多家客户测试，IDM模式优势显著，目前订单饱满，保持着满负荷生产状态。
高压超结MOS管、高密度低压沟槽栅MOS管、大功率IGBT、MEMS
传感器等高附加值产品大批量生产，核心竞争力强劲。
紫光国微：北上资金最新持股较9月增持幅度达0.75%，机构预测2021年净利润增幅为117.34%
特种集成电路领军者，紫光国微旗下三大核心子公司，国微电子主营高可靠集成电路；紫光同创主营民用FPGA，同芯微主营智能安全芯片。国微电子以在研及批产型号覆盖七大系列500多种IC产品贡献核心利润，软件+硬件一体化优势明显，紫光同芯则已完成中低端FPGA全部研制工作，并发力超级SIM卡及车载控制芯片。
未来有望向高端FPGA突破。特种芯片领域，紫光国微的高可靠IC有望持续受益武器列装加速、装备信息化、国产化趋势。
圣邦股份：北上资金最新持股较9月增持幅度达0.55%，机构预测2021年净利润增幅为97.66%
模拟IC龙头，圣邦股份主要从事模拟IC芯片设计及销售，圣邦股份在高性能、高品质模拟IC领域产品线丰富，能提供多达25大类3500余种模拟IC产品。产品广泛应用消费电子、通讯设备、医疗仪器和汽车电子等领域。
小贤呀
0
评论(0)
收藏
展开
