如何建立自己的交易系统！

在我初入股市那几年，疯狂地迷恋各种技术理论和技术指标。例如蜡烛图、均线系统、波浪理论、道氏理论、缠论、MACD以及KDJ等等。每天废寝忘食地研究各种图形，研究每一种指标的历史胜率，希望通过自己不懈努力，可以找到一个高胜率的理想的指标系统，但都以失败告终。

这样蹉跎了几年下来，终于意识到到交易系统的重要性，开始组建适合自己的交易模式。交易系统就是你对于交易的理解，并且把它量化成为明确的策略和方法。

一套行之有效的交易系统包括以下四点：
1. 一套简单有效的入场指标系统。可以是K线，也可以是均线、MACD之类的各种指标，只要符合两点：一是简单，二是有效。有效的概念是按此买入历史数据盈利的概率大于50%。
2. 止损。投资保住本金是第一重要的事情。本金在，随时可以东山再起。止损是保护账户资金不出现大亏损的利器。
3. 止盈。保住利润，实现账户资金的稳步增长，不来回坐电梯、坐过山车。
4. 仓位管理。一套科学的仓位管理办法，可以在行情不好的时候保护资金，行情好的时候最大化的追求盈利。

一套交易系统就是这么简单，只有四个要素。但它是区分投资者是专业还是业余的标准。有了自己的交易系统，心里就有底，每一次交易的买卖盈亏都是清清楚楚。股市很复杂，操作系统要简单，大道至简，复杂的事情要简单做，这样反而更有效。股市投资的秘籍就是：复杂的事情简单做，简单的事情重复做。

先来说交易系统的第一要点：一套简单有效的入场指标系统，以此作为我们买入股票的依据。两个要点：一是简单，二是有效。研究股票的指标经过上百年的发展已经诞生出一个庞大 的家族，不下上百种，但是不管多么复杂高深的指标都离不开 量 价 这两个要素。简单到极致，就是拿一条均线，再加上量能，来作为我们入场的指标。均线时间越短越敏感，市场行情好时胜率就高，行情不好时就要连续止损。均线时间越长越趋势，市场行情的短期波动并不能影响个股的长期趋势。要根据我们的交易模式选择最适合自己的均线。

介绍完交易系统第一个要点后，后面三个要点可以合在一起说。如果说入场指标是前线先锋，那么止损、止盈以及仓位管理就是后勤保障，只要后勤保障到位，给前线提供源源不断的兵力和物资，哪怕一时失败，最终都能取得战斗的胜利。具体要点如下：

1. 把资金分成五等份或者十等份，资金量小于100万，分为五等份为佳，资金量大了可以适当多分。
2. 止损的策略，入市后只有两种可能，止损和止盈。止损可以设置为亏损6%-10%，按照个人的承受能力设置。每一份资金的仓位为20%，对于总资金就是亏损1.2%到2%，10万的账户就是亏1200到2000，亏得起心里压力就小，心态就好。

3. 止盈，如果没有触及止损线，接下来就是赚多少的问题，当盈利达到5%时，把止盈点设置为成本线上加1个点，这种情况下最差的情况就是盈利回撤后微利退出。如果盈利达到10%，回撤一半就平仓，达到20%以上回撤三分之一平仓。这个可以根据个人情况自行设置，但一旦设置就必须严格执行。
4. 每次股票买入前，心里有个目标价位，达到目标价位卖掉盈利走人，或者至少卖掉一半，剩下的一半看情况而定。这是唯一 一个可以由自己主观意愿操作的任性时刻，但前提是达到自己的盈利预期。例如50%，没有达到之前严格按照第3点执行。
5. 最为关键的一点：只有当第一份资金处于盈利状况下，也就是盈利达到5%以上，才可以拿第二份资金买第二只股票。以100万资金为例，只有当第一份仓位20万资金盈利5%以上，才可以开第二份仓位20万资金；第二份也盈利5%以上，开第三份；直到开足5份满仓为止。也就是让市场来决定你的仓位！牛市中很轻松可以做到满仓，熊市中就很难，最差的时候就两成仓。这样无论大盘如何跌，亏损都很小。哪怕两成仓也有止损目标，极端的行情下，没有入市机会就空仓。个人建议一旦出现连续三次以上的止损就要退场观望，因为这说明，行情实在太差，要么就是你状态很不好，建议休息十天半个月再重新入市。
6. 当你满仓持有5只股票时，至少前面四只都是盈利的，出现意外大跌时，前面四只都可以盈利出，最多第五只止损出，再极端的行情也就是亏总资金的1.2%到2%。

按照上面这套系统，在牛市中，赚钱很简单，震荡市中赚钱效率高，熊市中就算不赚钱也能保住本金的90%以上。
以上是我常用的一套简单有效的交易系统，希望能对各位股友有所启发。可以借鉴，不必照搬，可以在借鉴的基础上，建立属于你自己的交易系统！

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