氢能，产业政策意在破局，昨日主流资金进场扫货，今日中泰、春晖20cm暴涨！

原创 深茂 深茂财经 2021-11-19日

元宇宙，今日继续大跌只有天下秀 一枝独秀，燃料电池氢能全面爆发；美锦能源 、东方电气 、阳煤、京城、中泰、富瑞、深冷、厚普、全柴、大洋以及次新致远新能 、密封科技 、春晖智控 等近20只暴涨（11月7日和11月17日前瞻性演化分析过）；

次新股，今日继续暴涨，如春晖智控 、邵阳液压 、中捷精工 、海天瑞声 、致远新能、海泰科 、凯盛新材 、银河微电 、中伟股份 、芳源股份 、密封科技等近20只大涨，其中氢能五只大涨、新能源 产业链9只大涨，以及科技和信材料；

次新股轮番暴涨持续一个月，只从鸡狗媒体恶意忽悠破发潮打新基 金退出报道后，深茂多次分享重点布局与新能源 产业链相关的次新股板块；

10月初、与猪紧紧拥抱凯盛、宏微、新光、中捷 、珠海、华尔等并多次公开算法策略，10末调36Y主动被套上声 、拓新、德昌、沪光 、争光、宁波、久盛、精进近60只新股；近一个月暴涨60%-翻倍近50只个股，公开股价算法演化的、宏微科技 、凯盛新材 翻倍；

昨日新能源序列，锂电、光伏、设备、储能、次新股爆发之后，今日只剩下苏奥传感 、中捷精工、安科瑞 、西藏珠峰 、芳源股份、东方日升 、天合光能 、帝科股份 、天永智能 、卧龙电驱 大涨；

而重仓高抛低吸的品种，鹏辉能源 、东方电缆 、天能重工 、珠海冠宇 、钧达股份 、大金重工 、汉缆股份 等今日调整；

近期交易重点，苏奥传感、中捷精工继续飙升，其逻辑上几篇分享过，新能源车 产业链叠加汽车 电子和汽车配件的属性，不过在具体交易中高抛低吸丢失一些筹码；（见上图中间）

其它重仓股去弱存强，昨日今日调整，如合力科技 、均达股份、 嵘泰股份 、兴瑞科技 、瀚川智能 、日盈电子 、长信科技 、菱电电控 、四维图新 等加减法博弈；

如锂电，11月7日发 文详细解读过，算法演化提示进场捡筹码短线波段，11月8日、天齐锂业 、石大胜华 、西藏矿业 、中国宝安 、西藏珠峰大涨，氢能的全柴动力 、厚普股份 等大涨，高抛低吸波段策略；

调整不到一周后，周三周四锂电序列再次暴涨，天齐锂业、西藏珠峰、永兴材料 、康盛股份 、中捷精工、珠海冠宇、金银河 、再次暴涨，氢能今日厚普股份等成建制暴涨；

上述牛股，大都是实盘并在其它媒体前瞻性公开分享过，算法演化模型自带风控，核心是左侧是对市场的认知模型很高，潜伏期布局时间周期很短，起爆点和轮动节点加仓进出场的数据有效性堪称神剑 （见案例如下六只牛股）

如一、共达电声 ，10月中旬和11月初，多里奥特二次公开算法演化，11月8日公开算法演化，未来至少还有50%的空间，今日涨至近17以达到目标价，（同时公开分享UDC海兰信 ，近期持续暴涨近翻倍）

左侧依据几十种数据其一是共达电声发力体感芯片 ，估值修复，就如同曾经提示的，5月的西藏珠峰、8月的金圆股份 、10月的澳柯玛 、宁波精达 、丰元股份 等等，都经历一波酣畅淋漓的暴涨；

如二、宇晶股份 ，主业数控机床盈利大幅下滑，早在年初光伏收购公司开始加速进军光伏领域，10月12日公司公告布局硅棒、单晶硅片产业并陆续公布定增预案等；

11月初，公开分享算法演化，宇晶股份猪力将开始估值修复行情，股价演化至少翻倍，具体交易，低位陆续进场捡筹码，启动第一时间加重仓进场，加速冲顶前不轻易下车，至多高抛低吸而不是高抛出局的策略；

如三、凯盛新材，氯化亚砜产能12万吨占比近30%绝对龙头，上是前期实地调研过，CY算法估值至少给270-300亿；

但上市第一天猪力给出不到120亿，重仓进场吃货三天；氯化亚砜是新能源电池材料LiFSI关键原材料，是下一代电解液的方向（首次公开10月26日，11月初公开算法演化股价75-80元）

如四、拓新医药 ，上市之后经过短暂平整5日开始爆发累计涨幅近300%，暴涨的原因媒体和鸡狗低维度的嘴炮认为默沙东；

11月4日国际制药巨头默沙东新冠药带动原料尿苷需求大增导致，而11月11日，公司明确表示，未与默沙东签署合作协议，目前无尿苷在手订单；

独家调研解读；国产新冠神药参与国际竞争，枪时间是关键，拓新药业 王者风范 ；阿兹夫定治疗重症新冠，公司现有四个品种原料药均为抗病毒药物；而辉瑞 默沙东药理是治疗新冠轻症；暴涨的逻辑完全颠覆计算器和媒体嘴炮；

实地调研数据，公司EIDD-2801原料尿苷是新冠口服药Molnupiravir的原料，公司2020年尿苷销售收入大幅增加，2020年共签订101吨，2021年1-9月共签订27吨尿苷合同；

艾滋病创新药 ，即将面世新冠特效药阿兹夫定指定供应商拓新药业，阿兹夫定是全球首个艾滋病毒逆转录酶与辅助蛋白Vif的双靶点抑制剂，为国内第一个拥有自主知识产权的抗艾滋病毒口服药物；

如五、氢能爆发，11月7日发文，风电光 伏氢能才是未来，锂能只是过渡到2025年会有25%的渗透率、2030年会有50%的渗透率，新能源各个产业链都有很高的预期；11月17日分享，清洁能源的终极是风光氢能、18日分享，氢能产业政策意在破局，猪力进场骚货坚决，

今日，氢能全面爆发，春晖智控、中泰股份 二个20cm、其次厚普股份、致远新能、富瑞特装 、深冷股份 、密封科技、美锦能源、东方电气 、阳煤化工 、京城股份 、全柴动力等爆发

如六、芳源股份、今日大涨，核心逻辑是三元锂电池属性，目前动力电池路线主要磷酸铁锂及三元电池等，电池单体能量密度分别是160和180；从动力电池装车数据看，三元电池上升趋势很快，近期大涨的中伟股份、科恒股份 、主营都有三元正极材料前驱体的属性，

三元复合正极材料前驱体，是以镍盐、钴盐、锰盐为原料，亿纬锂能 、蔚蓝锂芯 、天齐锂业、杉杉股份 、维科技术 、青岛中程 、红星发展 、湘潭电化 ；市场的主体是企业，涨与不涨需要产业和政策的洗礼，交给市场吧；

谈到三元锂电，不能不分享特斯拉 ，新能源车 的鼻祖其它都是渣渣；近期叠加特斯拉轮动大涨，妖股中捷精工、卧龙电驱、宁波方正 、美力科技 、岱美股份 、长盛轴承 、联创电子 、祥鑫科技 、国光电器 、翔丰华 、德迈仕 、长鹰信质 、五洲新春 、天通股份 等等几十只近一个月大涨25%左右；

锂电只是过度；

今天爆发氢能，前天昨天爆发锂电，11月7日简单分享阐述锂电只是过度，未来是风光空能氢能才是终极能源；

全球来看，锂资源大部分分布国外南美西澳洲，锂在自然 界中丰度较高开采资源有限，至多能装备20亿辆新能源车；20年后将枯竭；

目前锂电渗透率不到10%，而锂电池上游材料今年暴涨300%、同时锂电池易燃易爆等安全性、可靠性都有短板、循环寿命太短至多10年；

所以，最终的解决方案是氢燃料电池；但目前氢能技术突破之路还很遥远，具体交易而言还不具备产业的优势，高抛低吸最优策略；（东方电气）

锂电产业链；目前锂材料价格高位还将持续甚至突破25KGH，高价位徘徊后续投资是否还有机会，我们认为关键要看公司后续碳酸锂产能扩张预期：

简单梳理数据；西藏珠峰、南美收购加快锂电产业动作很大很快，其次永兴材料目前1万吨、明年预期2万吨、后年预期3万吨；盛新锂能 目前4.3万吨、明年预期6.3万吨、后年预期10.3万吨；天齐锂业目前4.5万吨、明年预期6.9万吨、后年预期9.3万吨；等等（ 数据近千条）

光伏风能设备；

光伏装机数据：截止10月新增装机总量是29GW同比增长34%、10月新增3.8GW环比增加不到7%同比-10%；

预估全年装机量大概在38GW，远低于预期的60GW，原因等方面的其主要因高硅料价格压制，随着硅料价格见顶，光伏装机明年装机大爆发的预期（与主流鸡狗观点相左，但市场会给出正确的答案）

今日风光储能，东方日升、海优新材 、帝科股份、中利 集体、鑫铂股份 、聆达股份 、天合光能 、金固股份 、中来股份 、朗新科技 、清源股份 、粤水电 、爱旭、晶澳等大涨；

基于综合数据演化分析，明年组件分支不仅受益于光伏整体装机的回暖，同时会受益于硅料见顶回落，重点关注和布局光伏组件，尤其二线组件预期增速更高；

再次分享；

股价的涨跌其实是市场对产业和企业的理解，投资和交易的过程，是企业对市场自我唤醒的过程，投资回报本质上是市场幡然醒悟的过程；当市场彻底理解或透支，交易就是在正确的方向上，做正确的事情而已；

9月初对元宇宙中青宝 、9月22日公开演化的风光之细分海风大金重工、东方电缆、10月初公开建议次新股并对股价演化的凯盛新材、11月初对氢能等都是成建制大涨；

如果投资有自己的信仰、体系、逻辑，就不要追逐市场，追逐市场，只会让自己陷入细枝末节的输赢，如果能静下心去思考市场的赛道和逻辑，然后再去研究公司，布局后涨不涨交给市场，时间创造复利的奇迹；

备注说明；文章只记录深茂团队基于基础理论人工算法演化系统以及CY算法交易模型，对国内外市场演绎的思想、思维 、逻辑以及算法，不做其它任何投资实盘建议；