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趋势为王——周末深度思考,未来游资进阶的大方向,老李决定大转型。

21-10-31 21:55 10820次浏览
鹰眼大宝剑
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今天的文章是一个比较深度的思考,甚至会得罪一批人



思考的方向不一定对,但老李就是这样思考的,也决定了未来工作的重心


文章会比较杂乱


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在过去的市场里面,小资金成长成游资,游资成长成庞然大物,大多靠的是短线的情绪化,和执行力,通过一两种比较有效的策略(包括对市场的理解),以小博大。


时过境迁,好多好的交易者已经停止了进步,资金很难再过一个规模,很多人认为是资金瓶颈,但很大一部分是因为市场在变。


以前老李的文章关注的是市场的逻辑来制定交易计划,老李是美股交易员出身,那么交易执行力和对技术的理解肯定不差。后来也做过一段时间行投和量化,所以知识面比较广,也善于思考和喜欢思考。。。


如果说2016 17是短线市场的第一次变革,那么2021年就是第二次。。。


在过往的数十年起,短线市场的核心是数板,龙头战法,大家关注的是市场逻辑,情绪逻辑,这是小资金做大,大资金做更大的最大因子。


但2016年后市场短线资金巨增,导致情绪资金更加的极端。于是出了核武器之词。
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看到2021,年老李现在认知,能赚钱的策略就是AI打板(等同于北京炒家,创世纪 888888),老李也实践了1周,加上自己的理解确实能做到有盈利,风险小的特点,几乎和昨日涨停指数高度相关,这一周老李AI打板,下来,次日的同花顺 净值波动几乎和昨日涨停指数类似(只是波动)。那么北京炒家和创神其实就是缩小板的昨日涨停指数,他们成功的逻辑很明白。分仓打板,缩小风险,资金等量,技术和策略提高封板率,仿昨日涨停指数。



但是老李不打算走这条路,因为他的风险是一样的,随着内卷的产生,一定是收益率越来越低。甚至数年后和现在次新一样,涨停无溢价,这不是未然耸听。大家在通框架里去优化策略,添加因子,这个游戏并没有太大的乐趣。



这里提到一个次新,次新最近没有溢价了,甚至打新小盘股都能亏钱,很多人找了很多理由。其实老李有个做次新的玩法,在去年,竞价开出10Y以下盘子的,次日大概有钱赚,今天上半年变9Y,现在7亿以下,后来6Y以下?(长期看老李贴的应该知道老李上月卫兰几只票是赚了大钱的,但老李只参与了这几只流动性小的)这代表着什么?次新的核心盈利条件是流动性溢价,老李上周和朋友开玩笑有5Y以下的我再搞!!!



这件小事情代表,一个东西长期亏钱效应后,再铁的铁头娃,也玩不下去了,也就是没韭菜了,无限的降低门槛。

次新股都能成为这样,何况涨停板。
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再说涨停板
我们就看老哥的席位,上榜后10天,这些股的表现?上榜后10天,能大于上榜日的就只有30%左右。

代表着什么?打板的票大部分都是垃圾,往后的日子里,他下跌是大概率。
我们可自己思考,注意,这半年行情是不差的。。。。

你可以说打板赚的就是去弱留强,就是赚隔日的溢价。
你可以想象,如果涨停板的股票大部分都是垃圾,而且打板资金内卷到一定程度,还怎么打,起码难度是加强了!!
你要对市场,对涨停板,理解到什么程度才能暴利?太难了!
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再说战法,什么一进二,二进三,反包。这些能持续盈利吗?我表示深度质疑。。打板本来就是个确定性,半路更难。
往上没几个点,往下空间大,放在随机游走的概念里,本来就是负溢价,更别谈龙头战法了。。。
这也是为什么最近的好手都是做地位,这又是一块的思考,你4板5板去追?往上走出7板的概率有多大?就算偶尔走出来你拿得住吗?错了情绪盘往下杀,就是跌停,跌停必然低开,万一你当天追进去就炸板?概率上你就输了。
这些战法都不是可以稳定盈利的因子!!!赚个30%不容易,亏个30%只需要一天的战法,再好的逻辑都有问题!

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今天提出的我必须转型,往什么方向转,第一我的交易框架是不变的,但必须加强基本面的权重。
其实老李是个很会持股的人,之前有个老牌的游资看老李也参加了千万杯,就问,你的那个2256怎么还不卖,其实老李平时和朋友交流还是短线为主,但事实上老李放NNNN年前打开账户不是搞套利的就是ST股。并且很能持股。

但老李做短线,持股能力就不强,包括300343 合盛硅业 广汇能源 云天化 。。。起码天然气板块,有机硅板块,老李很早就挖掘了,包括元宇宙,菱化工。但老李赚点钱就卖了,我一直也在琢磨其实说持股能力我很强的,早在10年老李持有一只ST标的,一直持有了接近2年,接近10倍,为什么改短线后就不能持股了呢,哪怕研究的再好。。

核心问题就是基本面研究并没有到位,挖掘出最大的逻辑还是市场逻辑,情绪逻辑。老李做套利做ST,虽然写出来仅仅几句话,但研究一只标的往往是天天跟踪,把公司从管理层到事件了解的清清楚楚,隔三差五的给上市公司打电话,还跑去开股东会做调研。了解透了,才敢与去持股,而做热点的时候没有这种精神。

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再谈个思考,老李做ST其实最大的逻辑就是个股价值重估和未来可发生事件的推演

其实老李研究了大部分牛股,核心还是价值重估

比如电力是传统行业,叠加了电力交易所,叠加了碳中和,叠加了政策,他就可以享受高估值
比如锂电池的景气度,传统的化工,他进军了锂电池的产业链,他就应该享受锂电池产业链的估值
比如说清水源 的产线稀缺性
比如说内卷行业的游戏,有了元宇宙的预期,哪怕是吹的,也短期的享受价值提升
比如说光伏行业的某些小公司的技术革新
等等等等

你可以说这都是讲故事
但故事的本质需要深度的挖掘

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包括我看@BIKE770 在今年下半年也开始了围绕基本面重估的个股展开波段操作,接近了翻倍收益

所以老李准备接下来的工作里,在以往模式框架的下加上重大的基本面研究的挖掘,深入的研究个股基本面上的驱动因子,而且重心从短炒像波段转移

首先会列出几种基本面研究或者(价值重估)的几种类型,展开各种热点板块个股的深入挖掘
操盘的时间会以后慢慢腾出做市场投研,包括对上市公司的草根调研。。

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今天说会得罪一批人,其实也不是,就是其实我知道很大一批非常优秀的前辈,收益这几年起不来了,其实是市场技术派的溢价少了,而市场趋势性增强了,市场更讲究基本的逻辑了,比较好玩的一件事,东方证券 翻了一倍,老李一个朋友也是打板起家的超级高手,说干一次亏一次,这位大哥其实2年前就跟老李说过,当下需要深入研究个股了,这位大哥也是非常早转型的,宁德时代 大赚,研究透彻。

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当然你说那以前的知识用不上了?
也不是,你可以看看每波低点反弹的是什么核心品种?这一次是不是湖北宜化永太科技清水源
是不是个个50%+收益,但是你打板炒短没什么溢价的!

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最后一点,全面注册制也不远了,老李今天说的方向,也是未来的核心方向
bike770
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小虫出山

21-11-01 17:11

1
亿利洁能的基本面可以看看,仅供参考。中线持有
鹰眼大宝剑

21-11-01 16:32

0
需要基本面的挖掘
我个人熟悉的领域就是价值重估
羽球共舞

21-11-01 15:10

2
李总有没有发现好的趋势票?类似于湖北宜化永太科技联创股份
dingtao124

21-11-01 13:39

0
空仓啊,有没有肉票给我啊?
涨停道

21-11-01 13:24

1
@鹰眼大宝剑 点赞,说的很对,逻辑硬个股最重要 

目前最好的龙头战法:硬逻辑强趋势股N形主升浪均线低吸!恒帅一直帅!
逻辑硬的稍大市值的强趋势上涨强者恒强,硬逻辑强趋势股板块中的最有辨识度的龙头股均线低吸!

机构这样挑选未来强趋势大涨大牛股:硬逻辑强趋势股N形主升浪均线低吸!恒帅一直帅!
连板不够反包来凑!来回的一种切换和轮动。断板玩法,主要还是不涨停涨不停的强趋势硬逻辑股强于连扳纯题材炒作情绪票。机构主导的硬逻辑股,采取迂回的战术很正常。坚持主流核心低吸进场,第一次分歧横盘低吸,不要因为担心最后一棒,一直不敢买,错过了低吸机会,才会忍无可忍被动追高,真正到顶买到了最后一波套山顶。
鹰眼大宝剑

21-11-01 12:24

2
你还是不能理解什么叫市场定价权变了
风口的子牛

21-11-01 11:40

0
都是周期性的明年你又说打板好了。
楚茜国际

21-11-01 11:28

0
独立思考灵活应变 的重要性  学
奉天逍遥

21-11-01 11:18

0
9月到10月,高度板很少了,打板的人被迫打更低板、说明市场不重投机,尊重趋势了。
不过万变不离其中,核心的东西没变。
九月晚风

21-11-01 11:08

0
保健兄洞察力非常敏锐,能及时分析总结市场风向,这点值得我们所有人学。
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