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趋势为王——周末深度思考,未来游资进阶的大方向,老李决定大转型。

21-10-31 21:55 10819次浏览
鹰眼大宝剑
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今天的文章是一个比较深度的思考,甚至会得罪一批人



思考的方向不一定对,但老李就是这样思考的,也决定了未来工作的重心


文章会比较杂乱


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在过去的市场里面,小资金成长成游资,游资成长成庞然大物,大多靠的是短线的情绪化,和执行力,通过一两种比较有效的策略(包括对市场的理解),以小博大。


时过境迁,好多好的交易者已经停止了进步,资金很难再过一个规模,很多人认为是资金瓶颈,但很大一部分是因为市场在变。


以前老李的文章关注的是市场的逻辑来制定交易计划,老李是美股交易员出身,那么交易执行力和对技术的理解肯定不差。后来也做过一段时间行投和量化,所以知识面比较广,也善于思考和喜欢思考。。。


如果说2016 17是短线市场的第一次变革,那么2021年就是第二次。。。


在过往的数十年起,短线市场的核心是数板,龙头战法,大家关注的是市场逻辑,情绪逻辑,这是小资金做大,大资金做更大的最大因子。


但2016年后市场短线资金巨增,导致情绪资金更加的极端。于是出了核武器之词。
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看到2021,年老李现在认知,能赚钱的策略就是AI打板(等同于北京炒家,创世纪 888888),老李也实践了1周,加上自己的理解确实能做到有盈利,风险小的特点,几乎和昨日涨停指数高度相关,这一周老李AI打板,下来,次日的同花顺 净值波动几乎和昨日涨停指数类似(只是波动)。那么北京炒家和创神其实就是缩小板的昨日涨停指数,他们成功的逻辑很明白。分仓打板,缩小风险,资金等量,技术和策略提高封板率,仿昨日涨停指数。



但是老李不打算走这条路,因为他的风险是一样的,随着内卷的产生,一定是收益率越来越低。甚至数年后和现在次新一样,涨停无溢价,这不是未然耸听。大家在通框架里去优化策略,添加因子,这个游戏并没有太大的乐趣。



这里提到一个次新,次新最近没有溢价了,甚至打新小盘股都能亏钱,很多人找了很多理由。其实老李有个做次新的玩法,在去年,竞价开出10Y以下盘子的,次日大概有钱赚,今天上半年变9Y,现在7亿以下,后来6Y以下?(长期看老李贴的应该知道老李上月卫兰几只票是赚了大钱的,但老李只参与了这几只流动性小的)这代表着什么?次新的核心盈利条件是流动性溢价,老李上周和朋友开玩笑有5Y以下的我再搞!!!



这件小事情代表,一个东西长期亏钱效应后,再铁的铁头娃,也玩不下去了,也就是没韭菜了,无限的降低门槛。

次新股都能成为这样,何况涨停板。
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再说涨停板
我们就看老哥的席位,上榜后10天,这些股的表现?上榜后10天,能大于上榜日的就只有30%左右。

代表着什么?打板的票大部分都是垃圾,往后的日子里,他下跌是大概率。
我们可自己思考,注意,这半年行情是不差的。。。。

你可以说打板赚的就是去弱留强,就是赚隔日的溢价。
你可以想象,如果涨停板的股票大部分都是垃圾,而且打板资金内卷到一定程度,还怎么打,起码难度是加强了!!
你要对市场,对涨停板,理解到什么程度才能暴利?太难了!
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再说战法,什么一进二,二进三,反包。这些能持续盈利吗?我表示深度质疑。。打板本来就是个确定性,半路更难。
往上没几个点,往下空间大,放在随机游走的概念里,本来就是负溢价,更别谈龙头战法了。。。
这也是为什么最近的好手都是做地位,这又是一块的思考,你4板5板去追?往上走出7板的概率有多大?就算偶尔走出来你拿得住吗?错了情绪盘往下杀,就是跌停,跌停必然低开,万一你当天追进去就炸板?概率上你就输了。
这些战法都不是可以稳定盈利的因子!!!赚个30%不容易,亏个30%只需要一天的战法,再好的逻辑都有问题!

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今天提出的我必须转型,往什么方向转,第一我的交易框架是不变的,但必须加强基本面的权重。
其实老李是个很会持股的人,之前有个老牌的游资看老李也参加了千万杯,就问,你的那个2256怎么还不卖,其实老李平时和朋友交流还是短线为主,但事实上老李放NNNN年前打开账户不是搞套利的就是ST股。并且很能持股。

但老李做短线,持股能力就不强,包括300343 合盛硅业 广汇能源 云天化 。。。起码天然气板块,有机硅板块,老李很早就挖掘了,包括元宇宙,菱化工。但老李赚点钱就卖了,我一直也在琢磨其实说持股能力我很强的,早在10年老李持有一只ST标的,一直持有了接近2年,接近10倍,为什么改短线后就不能持股了呢,哪怕研究的再好。。

核心问题就是基本面研究并没有到位,挖掘出最大的逻辑还是市场逻辑,情绪逻辑。老李做套利做ST,虽然写出来仅仅几句话,但研究一只标的往往是天天跟踪,把公司从管理层到事件了解的清清楚楚,隔三差五的给上市公司打电话,还跑去开股东会做调研。了解透了,才敢与去持股,而做热点的时候没有这种精神。

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再谈个思考,老李做ST其实最大的逻辑就是个股价值重估和未来可发生事件的推演

其实老李研究了大部分牛股,核心还是价值重估

比如电力是传统行业,叠加了电力交易所,叠加了碳中和,叠加了政策,他就可以享受高估值
比如锂电池的景气度,传统的化工,他进军了锂电池的产业链,他就应该享受锂电池产业链的估值
比如说清水源 的产线稀缺性
比如说内卷行业的游戏,有了元宇宙的预期,哪怕是吹的,也短期的享受价值提升
比如说光伏行业的某些小公司的技术革新
等等等等

你可以说这都是讲故事
但故事的本质需要深度的挖掘

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包括我看@BIKE770 在今年下半年也开始了围绕基本面重估的个股展开波段操作,接近了翻倍收益

所以老李准备接下来的工作里,在以往模式框架的下加上重大的基本面研究的挖掘,深入的研究个股基本面上的驱动因子,而且重心从短炒像波段转移

首先会列出几种基本面研究或者(价值重估)的几种类型,展开各种热点板块个股的深入挖掘
操盘的时间会以后慢慢腾出做市场投研,包括对上市公司的草根调研。。

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今天说会得罪一批人,其实也不是,就是其实我知道很大一批非常优秀的前辈,收益这几年起不来了,其实是市场技术派的溢价少了,而市场趋势性增强了,市场更讲究基本的逻辑了,比较好玩的一件事,东方证券 翻了一倍,老李一个朋友也是打板起家的超级高手,说干一次亏一次,这位大哥其实2年前就跟老李说过,当下需要深入研究个股了,这位大哥也是非常早转型的,宁德时代 大赚,研究透彻。

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当然你说那以前的知识用不上了?
也不是,你可以看看每波低点反弹的是什么核心品种?这一次是不是湖北宜化永太科技清水源
是不是个个50%+收益,但是你打板炒短没什么溢价的!

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最后一点,全面注册制也不远了,老李今天说的方向,也是未来的核心方向
bike770
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量形学柯南

21-11-07 11:30

0
同致富代码相比,最爱大佬给渔分享机会。同在武汉希望有那么一天能向大佬靠近
1恒宇1

21-11-03 00:26

0
就跟北京炒家说的这个市场现状资金百花齐放,资金越来越透明就会形成助涨助跌,强的越强,甚至不需要涨停板来调动情绪,不断会有资金助力那些优秀风口上的个股
鹰眼大宝剑

21-11-02 08:24

1
通道资金
尚士达

21-11-02 08:03

1
所以说凤凰光学文山电力的高度板是不是就是这样的,基本面重估加上人气
鹰眼大宝剑

21-11-01 22:58

1
基本面研究和基本面我觉得是两回事
尚士达

21-11-01 22:36

0
趋势,基本面,兜兜转转又回到从前。
最开始就是从基本面开始,记得那个月还19的收益
2022新征程

21-11-01 21:51

0
早认识到是好事,早转型也是好事。很多散户都是兜里揣着几十万甚至几万,还不信邪的主。

楼主讲的内容,有心人好好看看吧,注册制,去散户化都是正在进行时,还死鸭子嘴硬无脑打板想几夜悟道,再几夜暴富的,只能早点洗洗睡了。

无论基本面还是技术面还是什么面,交易始终是对手盘的游戏,对手盘的能力决定了赚钱的难易度。未来对手盘的实力只会越来越强,股票越来越多,散户越来越少。
鹰眼大宝剑

21-11-01 19:12

1
没毛病,我一群公务员朋友聊的都是宁德时代永太科技。动不动看一倍两倍。。。
倧治

21-11-01 17:54

0
其实现在依然是得散户得天下 市场合力无论在哪种市场环境下都是核心
至德哥儿

21-11-01 17:20

0
@小虫出山 兄,讲全乎点儿
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