盘前策略丨新能车现高点，光伏和消费电子更具优势

汽车 租赁公司赫兹 向特斯拉 下了10万辆的订单，在这笔电动汽车 有史以来最大的交易后, 特斯拉股价周一飙升逾12%，市值突破万亿美元。

特斯拉股价从上周五突破900美元到周一突破1000美元，三天时间涨幅近20个点实属给新能源车 板块带来了一剂强心针。

周二开盘新能源车 高走，宁德时代 和比亚迪 高开4个点，但是好景不长，高开后随之回落，早上走出了高开低走的走势，在特斯拉的刺激下，国内新能车龙头的高开回落走势不是好的现象，反而给人一种利好出尽是利空的感觉。

这里值得注意的是，万亿市值的宁德时代和近万亿市值的比亚迪虽然走出来高开低走的走势，但是并没有破位，股价仍然远在5日线上方。周一的高开回落不能逆转新能源 车的长期走势。更重要的是新能车的短期走势，在特斯拉重大利好的刺激下新能车走出高开回落，说明短期上涨的动力和人心不齐，短期又看不到比特斯拉更重磅的利好消息，而宁德时代28日的三季报和比亚迪29日的三季报是否超过市场预期是一个未知数。本周新能源 车就形成了一个短期涨幅过高→三季报数据未知的结构。

在这种背景下，面对不确定性风险，新能车的活跃资金止盈落袋预期会加强，新能源车龙短期压力大，周线继续走震荡，长期上涨的趋势在延续。又可能回到上一次宁德时代突破500元关口后震荡了一个月的形态。

而反过来看光伏板块，光伏行业里的核心细分龙头光伏逆变器的天合光能 、固德威 28日三季报，阳光电源 和锦浪科技 29日三季报，虽然仍有三季报的不确定性，但是相比新能源车这几天的利好刺激，打针上涨，反而要健康得多。

再加上上一次宁德时代突破500元后震荡的一个月时间里，光伏ETF 涨了20多个点的惯性思维 ，光伏板块有望在后期走的更强。

要排除这种走势的可能性也很简单，只需要宁德时代或比亚迪的三季报业绩超预期，或者光伏逆变器的阳光能源 、天合光能 的业绩低于预期。市场的核心主线就又会回到新能车上，再考虑到宁德时代和比亚迪受万人瞩目，算他们业绩的机构和个人多如泥沙，新能车的龙头业绩超预期的概率不高。

再此逻辑下，当下重心逐步转移至光伏板块，会更加有利。

这里还有一个点需要注意，上面讲的逻辑有个漏洞，漏洞在于新能源车或光伏的三季报业绩总会有一个的三季报业绩不会低于预期。但是市场是无常的，新能源在上游大宗商品 涨价的背景下三季报业绩是有可能低于预期的。

如果低于预期，市场会做怎么选择？实际上周二的盘面资金已经用脚投票，有一个板块跌的时间长和 空间打，而三季报的业绩预告却很好，比如歌尔股份 三季报预告业绩大幅上升，同比增加59%-71%，利亚德 预报的三季报业绩预告大幅上升，同比增加55%-80%。

这就形成了一种明显的业绩和股价不匹配的剪刀差走势，在这种背景下，消费电子板块有估值修复的动力。周二市场在新能车冲高回落后资金供给消费电子板块有理有据。

这样梳理一遍能发现，光伏和新能车相比，短期更有优势，新能源仍是市场的主线。消费电子作为替补梯队随时恭候待命，一旦新能源板块业绩不如预期，就会有资金去做估值修复的消费电子，消费电子、半导体 、芯片 军工 等板块作为市场的二三梯队。

最后说下我的组合，周二止盈海达股份 躲避技术性风险，后面可能立马再回去。止盈新能源车ETF换入歌儿股份，华明装备 超预期涨停继续持股。短线操作的目的是降低成本，重心仍然在新能源中。

好了，今天我们就讲到这里，我是你们的牛娃，关注我，我们一起追求复利，步步为赢。

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