市场轮动明显延长持股周期以应对短期波动

大家有什么想了解的可以私信我，现在的行情不建议操作短线，还是以价值投资中长线为准吧，一定不能以技术指标作为参考。

盘面回顾与展望 今天市场延续轮动，赛道和题材跷跷板比较明显，但是市场主流还是那么几个，节奏把握得好可以都做，但是难度比较大，比较稳妥的做法还是选择站边，节奏上能更适应一些。或者选择基本面比较好的，延长持股周期，尤其是一些相对独立的个股。超短资金现在也在改变，以前是情绪主导，现在看长做短，浮筹很多，导致很多原本趋势可以走得很漂亮的个股振幅变大，再加上量化资金的作祟，持股体验很差，所以现在心态上一定要放平。

重点公司跟踪 川润股份 ︰公司是国内液压润滑系统龙头（区别于盘古智能)，公司液压润滑流体控制系统中的润滑、冷却产品及系统集成、液压控制系统主要应用于风电领域，同市场主流整机制造商合作密切，2020 年风电行业收入占比约 55%。 风电业务润滑系统是确保原有的和新装的风机能够长期稳定运转的重要保障，比如主变速箱一旦发生故障，购买新变速箱、租用起重设备、停工引起的收入损失加以人工费诸项合算超过数百万元人民币。我国“十四五”风电规划投产或将超过 290GW，2025 年规划风电装机将达到 552.1GW，假设风机已有市场每年的润滑系统更换率为 1%，当年新装风机为延长使用周期一般都配备润滑系统。到 2025 年，风机需要新增润滑系统的装机量为 81.19GW。虽然今年招标价格对应每 GW 风机整体投资比去年下降了不少，但是每 GW 大概也在 24 亿左右，其中润滑系统价值量占 4%，十四五期间每年市场空间大概是 50-80 亿(逐年上升)。在整个风电产业链全部都在上涨的情况下，川润这种集润滑、液压、冷却系统的标的还是有一定补涨潜质的，毕竟这块市场也一直没有炒过。

派瑞股份 ：之前说过新能源 整个产业链都在往高压化的方向发展，这是大背景。公司的主营业务为电力半导体 器件和装置的研发、生产、实验调试和销售服务，电力半导体器件也可称为电力电子器件或功率半导体器件，是发电、输配电、电能变换、储能等装备的核心变流器件，用于电能分配、转换和控制。其中高压直流阀用晶闸管在国内超高压和特高压直流输电工程中拥有较高的市场份额，主要竞争对手为时代电气 。公司由西电 所出资设立，继承了西电所多年来的技术累积。西电所为我国电力半导体器件及其应用技术研究奠定了技术基础，我国七大整流器厂的技术基础和发展都与西电所息息相关。昨天说过电力高压化必然带来SiC 器件的大规模应用，公司上市募资项目里有一项就是要建立具有小批量一定中试能力的碳化硅基器件研发实验中心，计划在三年内，采取产学研结合的方式，与国内高校、企业联合开展攻关研究，研制出碳化硅基二极管和三极管器件，形成自主知识产权，实现芯片 自主制造，为在国内率先实现碳化硅基大功率电力电子器件产业化奠定坚实基础。说明公司的整个发展方向是符合市场的发展方向的，并且具有很强的前瞻性。回报中规中矩，前五买入资金以浮筹为主，买一虽然是中线资金，但是有做 T 的惯，筹码结构比较差，所以尽量低吸为主，关注调整的机会。

金刚玻璃 ︰金刚玻璃继 21 年 6 月 29 日公告投资 8.32 亿进行 1.2GW 大尺寸半片超高效异质结太阳能 电池及组件项目之后，今天再签大额采购合同，拟 6.67 亿采购中环 N 型光伏单晶硅片，采购数量不少于 7010 万片，这个公告应该是第一个应用 N 型大尺寸薄型硅片量产新电池的。光伏行业是具备明显后发优势的，所以金刚玻璃通过 HJT 是具备弯道超车的可能，这个想象空间很大，很多人担心金刚玻璃没钱做 HJT，其实金刚玻璃背后大股东和碧桂园 息息相关，碧桂园现金流充沛，可用现金超过 1800 亿，支持一下 HT 的发展问题不大。