1115复盘：等待市场犯错

本来打算今天继续休息一天的，但今天大票的整体氛围太差了，所以上来说两句。

先简单说一下持仓情况，今天个人的持仓出现了一个比较大的回撤。回撤的主要原因是来自于锂电以及光伏的一个全面性的熄火。其实这个在我们之前的是属于预料之中的一个情况，所以我们在之前我也提到过11月的中旬需要谨防捅刀子。但是因为仓位总体而言还是做中线比较多，所以这里也没有选择去回避这段不确定性的行情。总体而言，其实问题并不大，今天的锂电池板块的熄火主要是由于永泰科技的开盘直接跳水引发的部分公募基金开始抢跑这个行为导致的连锁反应。但其实我们可以发现，今天永 泰这么跌，它的量并没有放出来。这说明抢跑的只是一小部分的基金，更多的还是选择待在原地。做一个阶段性的防守。

今天整个市场的流动性其实是非常充裕的，盘前央妈就放了10,000亿的麻辣粉。所以我们可以看到今天的小票还是延续了之前的一个情绪高涨的情况。游资很多游资在小票上玩的很嗨，而大票整体而言依旧处于一个熄火的阶段，除了前期超跌的消费。而对于锂电池这么跌，除了因为这个月月底公募排名战即将结束的原因还有一点是因为号称特斯拉 杀手的RIVIAN上市之后。市场，特别是美国市场，对它这种“滑板”底盘还是非常感兴趣啊，这种滑板式的底座会使车场跟电磁场之间的关联度降低。这就使得市场对宁德 的商业模式以及对整个锂电池上下游的商业模式产生了一定的担忧。但在个人看来。这里更多的还是炒一个噱头，包括传闻中的特斯拉杀手。特斯拉杀手可能会是理想也可能会是蔚来 ，这些有着国内供应链优势的企业，但绝对不会是RIVIAN这个背后靠着亚马逊 的资本玩具。因为特斯拉之所以是特斯拉，不只是他把油换成了电而已，同时还有着极其优秀的供应链管理体系，同时更多的还是一种新的未来的出行方式，也就是比方说在高架上堵车，那我可以切到辅助驾驶，这样在上下班通勤的时候，整个人开车都没有那么累，还有一些其他的人机交互功能，把人从繁琐的出行这件事上解放出来，这才是特斯拉真正最有价值的地方。也是新能源 汽车 真正未来的方向，而不是那些花里胡哨的。硬件功能上的改进。所以锂电池这么跌，我认为市场是有点过度敏感，有点风声鹤唳。所以个人接下来的操作计划还是围绕着护盘，这个打法小票是游资的天下，没有参与的欲望。

再说一下接下来的操作计划。接下来操作计划其实很简单，主要盯着两个票，一个是永太科技 ，一个是天赐材料 ，哪个先放量就买哪个。天赐今天的量虽然比前几天要高，但这点量呢还是不够的。所以我们还是要继续观察这两只票哪只率先放量。而且这个放量最好是放量大跌。至于仓位大概会达到25%左右。