年末的4条行情主线

近期的市场除了元宇宙概念外，基本上围绕着四条主线在开展着。我观察整理了一下，无非就是新能源 、食品消费提价方向、疫情受困反转方向、猪周期反转方向。从时间节点来看，当前处于四季度末，而四季度向来是资金埋伏明年中长线逻辑的方向，抢跑是必然。而这四条主线的逻辑并非短期，而是中长期，所以有可能会是明年的主线，需要重点关注。我自己也在这几条主线上重点做文章。四条主线，大家可以观察近期都跑得不错。我持仓中或多或少都有布局这些方向。但都有自己存在的问题。天桥下前面没少讲，今天简单做个总结：
1、新能源车 方向。确实是景气度高还会持续，这逻辑通透是明牌 ，大到机构小到散户越来越多人认识到这个方向，但估值也是一种硬伤，你是否不看估值就敢上？上了你是不是能淡定持有？但再香的方向也会有剧烈调整的时候，你怕不怕。2、食品提价方向。大逻辑和2016-2017年一样，有这个预期，抢跑。当前第一波涨价预期，短期抢跑已经过去，大家在介入时也不要冲动，有见到回调缩量信号再说。接下来将是考验明年一季度报是否能业绩好转的逻辑。但这一波和2016年当时本质上有明显区别，就是当前估值并没有2016年时便宜。买的好是硬伤，显然这波食品的估值并不算便宜的情况下，虽然有涨价逻辑，但也要买的好。3、疫情受困方向。随着疫苗、特效药不断有消息推出，民航、酒店、旅游这些方向其实已经抢跑了一波。虽然目前依然处于左侧，但若是真的好转，我估计这些方向也会涨上天。这些方向我是去年开始关注，结果太左侧了，而到现在来看，效果会更好些。有得有失，但估值整体上来看并不贵。4、猪周期方向。前期猪肉股亏损最严重的时候是底部，当前部分个股上涨幅度有40%-50%了，抢跑比较明显。这也告诉了我们在猪肉股亏损最惨的时候，我们应该出手。我确实是出手了，但只做了定投养殖ETF 的时候，因为做左侧有时候出手太左，略怕仓位太重被动，所以并没有布局太多仓位。从现在的预期来看，明年二季度前后大概率是猪价见底时。所以，从现在起到明年二季度前，有回调，都还是要加大仓位配置的比例。目前券商或多或少都会提到上面四条主线。11-12月一般是券商的年度策略窗口期，他们明年最终关注什么方向，到时肯定会吹捧。作为鼓吹手，他们给出的方向有一定的参考性。