西蒙9.27：及时认错，择机切入电力、天燃气赛道！

泥沙俱下，近200股跌停，仅有47股涨停，非常惨的盘面，反应慢的在新能源 赛道的一不留神就吃跌停，电力股也有不少跌停，绿色电力、天燃气较强。

梳理一些热门板块的龙头股：
绿色电力：闽东电力 、杭州热电 、中电电机 、广州发展 、顺发恒
大消费：良品铺子 、泸州老窖 、海南椰岛
天燃气：水发燃气 、明星电力 、石化机械
发动机：潍柴重机 、上柴股份 、新柴股份
锂电池补涨：康隆达 、金圆股份

1、提示个股持续跟踪：

杉杉股份 ，一个大跌，使得浮盈变浮亏了，恐明后日5下10，提示出局为主，尾盘跌停封死，吃面。

天际股份 ，高位尊重图形盘面，亦是恐明后日5下10，反弹分时均出局。

不在大佬们扎堆的赛道，确实难操作，尊重盘面，认错割肉。

择机找到电力、天燃气产业链的买点机会吧。

2、涨价概念
1）涨价概念大跌，跌停数最多的还是化工涨价类。
9月27日，产品涨价与股价出现严重背离，产品大涨，股价跌停，三氯乙烯、纯碱跌停的不少。

最强的还是天燃气板块：



当之无愧的龙头，非石化机械莫属，天燃气产业链的铲子股，唯一的多头排列涨停。

另外新潮能源 、新疆火炬 亦是多头排列上升通道中。.

天燃气供需不平衡持续性极强，资深研究员的观点说是可以抄到明年春节来临。
供应不足：
1）美国：世界上第三大液化天然气出口国，占全球液化天然气出口的10-15%。而自8月29日飓风艾达登陆海湾后，美国海湾地区超过24%的天然气产能被关闭，产量下降影响了欧洲和亚洲的天然气供应。
2）澳大利亚：目前提供了全球超过20%的液化天然气出口。在2015年至2020年间，其出口量翻了一番，但去年开始，增长量停滞不前，原因是受到了新冠影响，还有几家液化天然气工厂出现了技术问题，预计在2022年之前不会恢复。
3）卡塔尔：世界上最大的液化天然气供应商之一，目前占全球液化天然气出口的量22%。虽然目前有计划扩产，但第一阶段不会在2025年之前完成，因此无法缓解当前的供需紧张情况。

但我们的上半年需求是增量的：
全国消费量为1860.2亿立方米，同比增长15.76%，消费量远高于产量增速。
但进口口天然气总量为842.8亿立方米，同比增长23.81%，两相对比差额千亿，今年我们自有的产出仅千亿，下半年还要缩减，预计供需不平衡的格局将持续下去。

而有天燃气属性的涨价股，四川美丰 ，三聚氰胺、尿素、化肥涨价贡献大幅利润，互动回复说限电不影响生产，机构持续性买入，明后日也有反包预期。



3、电力板块大分化，去弱留强

电力的逻辑不赘述了，限电持续性，今日大分化出现跌停，可能跟国网这个消息有关，传可能松绑。


重点多头排列是：上海电力 、太阳能 、粤水电

今日发酵到发电机板块，比如潍柴重机、上柴股份、新柴股份都涨停，发电机的逻辑其实一般吧，总觉得不那么纯正。

就图形上看上柴股份，符合模式。



5、其他思路：

1）三季度报业绩线，得好好挖掘中报超预期的个股，若持续性足，必然导致三季度爆发，从而推导到年报爆发。
昨日看医美、调味品行业反弹，今日最强却是白酒板块，茅台都能触及涨停，加上泸州老窖的股权激励计划，整个白酒板块大爆发。

白酒我研究不深，无法给建议，长期来说，大资金去配置酒ETF 512690挺好，长远来说，永续行业，跑赢通胀没问题。

2）业绩线方面，我们曾参与过开立医疗 ，32卖的，现在都接近40元了。又形成多头排列
逻辑我贴在：
上游产业链海泰新光 也反弹了，内窥镜的增量是因上头文件硬性要求基层医院往上都得配置内窥镜，看中标大增，三季报业绩线炒作逻辑，看看有没有回5日线的机会。


3）0→1转变，关注百货转型新能源 的 金开新能 。

3）而猪周期、饮料白酒消费类等今日的反弹，个人揣测延续都堪忧，毕竟是超跌反弹，大资金的防御性配置而已，待大盘盘面好转，还是会切换到景气度最高、延续性最强的板块。

那么问题来了，哪些是景气度最高、延续性最强的？预计是新能源大系、锂电、绿色电力运营、天然气、供需持续性不平衡的化工涨价。

*西蒙出品复盘股，明日重点观察标*

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