技术派解析量化交易操作细节流程

量化交易越来越受追捧，连散户都跃跃欲试。

所谓量化交易，就是你总结一套股票规律，把这套规律转化成程序可以执行的策略，根据策略实现自动下单。

换句话说，你需要掌握一套战法，然后经过市场验证，可以赚到钱，就够了。

而量化交易就是能够实现你战法的交易系统。

比如说今年行情结构化非常割裂。很多方向即使有表现，也是快进快出，典型的猴市行情。

板块轮番上涨，个股反复坐过山车，这种行情很容易受情绪影响追涨杀跌，被主力活活掏空上半年的盈利。

这时量化交易就是屏蔽情绪的神器。

别看基金经理们高学历高收入，同样也难免受情绪的左右，所以这几年，他们慢慢放弃人工选股和操作，开始转型写代码，用程序进行量化交易。

普通人缺乏渠道和信息，有没有可能参与量化交易，让程序代替自己炒股？

答案是当然可以。

比如你之前有多种股票买卖策略的想法，但每天盘口瞬息万变，交易速度跟不上，资金也有限，你很难100%执行，验证你的想法是否有效。

Python，能够完美解决这个问题。

用Python写好自动化交易策略后，程序根据你的指令自动执行，那么你的注意力就更多放在策略上。只要策略牛逼，基本就是躺着赚钱。

之前问过一些基金经理，他们用Python都写过哪些策略，能不能介绍几种一般人能用的？

还真有，主要是3种策略：仓位摊薄策略，右侧交易策略、量价异动策略

1.右侧交易策略

右侧交易大家应该听过很多了，在趋势起来前，低仓位守住股票，等行情出现后再重仓加码。

对散户来说，难点就在于3000多只股票，你能够盯住的只有极少部分，更不用说保持一定仓位。所以行情初期很难发现，等行情走到半山腰，又容易被过高的价格劝退。


▲用Python实现接飞刀策略

Python在这方面特别强大：通过监控龙虎榜的著名游资、机构动向，快速找出符合条件的股票，几分钟就搞定。

行情起点一抓住，剩下的就是吃瓜看戏。

2.仓位摊薄策略

大A这么大的池子，想找出妖股极其困难，但找出龙头股却非常简单。

对于喜欢价值投资的朋友来说，用Python制定仓位管理策略，根据你的资金量和股票数据，程序会自动进行加减仓操作，不断摊薄你的买入成本。

哪怕股票长期横盘，成本降下来，也能实现惊人收益。

3.量价异动策略

其实每年看下来，大多数股票只能小亏小赚，真正让你赚钱的，往往是那么一两只，通过重仓实现高收益。

仔细观察就会发现，能够一年翻几倍的妖股，往往有一个很长的盘整期，然后快速拉升，量价齐升。

用Python每天给3000只股票做数据分析，筛选出潜在的黑马，博取超额收益的概率就会很大。

▲对信息的高效处理和分析

量化交易的这些玩法，尤其适合短线型选手：

交易时间不用盯盘，避免贪婪和恐慌情绪影响操作，养成交易纪律；

你会越来越知道策略的重要性，更关注自己规范的交易战法，而不是凭直觉；

交易速度达到最快，抢筹、打板、逃顶等等，都能比普通散户快一步；

就像老话说的，炒股成功的密码就一点：简单的动作，不断的正确重复。

你做不到的，尽管交给Python。

一般人简单入门，都可以通过Python写的小程序，实现对股市的自动监测、选股，并且在达到你设置的条件后，帮你自动执行买卖。

1）用Python爬取重要信息用Python写个爬虫小程序，用来获取上市公司财务报表，形成可视化 图表，10分钟就可以了解这个公司真实的营收情况，进而分析是否有潜力，是否值得投资。

▲对信息的高效处理和分析
2）进行金融 数据分析如果是金融领域的从业者，面对庞大的数据和复杂的流程时，输入几行代码就可以一次性处理上百个表格，自动抓取关键数据绘制成基本走势图、移动平均线、RSI 和 MACD 指标，无需手动计算，效率非常高。
▲不用花一整天的时间绘制动态图，既精准又方便
3）用Python监控交易
用Python监控交易，可以帮助你每天研究自己公司交易员和客户下的单子，看看有没有蓄意操纵市场价格、内幕交易、抢先交易、骗多骗空单等等被监管法律所禁止的行为。


▲监控交易，增加保障
关于量化投资，说到底，还是把自己成熟的投资经验程序化、智能化。如果你已有比较丰富的投资经验，加上掌握Python，就可以延展自己的体力、视力、智力等生物属性，在残酷的资本市场博弈中肯定有帮助。