量化交易是人工智能的镰刀。

水边明秀

醉后不知天在水，满船清梦压星河。
有趣的灵魂大抵如此，一丝醉意，生了浪漫诗意。

短线，一定要炒龙头。
行情开始时，最先涨；行情结束时，也最后跌。

在我们追逐龙头信仰的时候，量化交易悄然而至。
量化交易不是新的理念，既然市场又重提量化交易，我们也必须重视。
早在2015年的牛市中就已经有过量化交易。

说白了，量化交易就是人工智能的镰刀。
以前散户和庄家都起码都还是人，现在是机器人 用大数据 和斗，量化私募现在有1.1万亿每天3000亿，占a股20%成交量，侧面说明就是40%，你每交易两只股票就有一个机器人卖给你的！

那么我们就先看什么是量化交易？
量化交易，就是将人的投资思想规则化、变量化、模型化，形成一整套完整、可量化的操作思路，并且这个思路可以用历史数据进行分析验证，在交易阶段可以由计算机 自动执行的一种投资方式。量化交易也是一种交易 。

量化交易就是用计算机 算法来代替人交易，算出最大的成功概率，很多量化交易都是通过高频交易来控制股价的起伏，看起来很美，理论上是可以达到非常高额的收益，但我们纵观整个市场，长期稳定的最高年复合收益也就在20%多。对趋势股影响不大。

量化交易对市场有何冲击？
这种冲击主要表现在：

其一，买的集中，对情绪和股票价格推波助澜。量化离不开模型，模型后面是数据，但对数据的整理，数据背后的偏好和价值观，离不开人。量化+主观在某种程度上是人用机器来完成自己的意志。但由于股票的交易思想和模型的设计思路，容易雷同，于是，经常看到市场好的时候，机器必然狂热。特别是早上高开秒板的一堆，这种情况下，明显是机器加入抢票的阵营。

其二，卖的集中。卖与买一样，只不过卖的趋同更容易带来震荡。很多柚资和短线客有严格的止损线，或者有识别情绪转冷的指标。有时候，机器的单之间互相砸单，会把本来没有问题的市场，搞成恐慌。特别是今年下半年以来，指数没有特别的震动，但个股的分时图，经常是猛的涨停，猛的跌停。分时图的平滑性和波动性变得狂躁猛烈。有时候，本来可以分几波慢慢跌，但机器的指令操作，可能让它几分钟就直接跌停。而很多跌停的股票之间，还没有什么太大的利空，就是量化趋同而已。

也就是说，量化虽然无法去改变大盘的整体趋势，就像再大的风也无法改变河流的走向一样。但是如果放在微观层面，针对某一些板块或者个股来说，那么暴涨暴跌是否会成为家常便饭。

投资没有绝对真理，特别是短线，谁钱多谁就拥有真理。哪怕你是对的，经不住机器人操作几百亿规模的基金进行反向操作。所以，不得不进行可怕的展望，量化机器可能重塑我们的交易哲学。
以前，我们要猜测和分析的是市场，今后，我们要猜测和分析，可能是主流量化的模型，然后想好一套跟主流量化思路“友好相处”的交易策略。否则，违背量化思路的，就是螳臂挡车。量化机器就可以在局部的市场和某些热门股票上，做到顺我者昌，逆我者亡。这是真正可怕的地方。

目前量化交易的占比已经超过20%，量化交易已经成了我们的对手盘？按照这样的趋势我们这些韭菜花，尤其是依靠交易为生的投资者真有可能会被机器人干掉。

如此？
那么我们如何应对呢？

1、量化交易是一种交易术，背后是大数据与算法，收割的是交易者，而基本面基优质上市公司的长期收益，量化交易对其影响极小甚至没有影响。
2、量化交易本质是一种短线套利，属于赚短线交易的钱，它要消灭的是短线客对中长线投资者影响有限甚至没有影响。
3、赛道是市场的主旋律，选对了赛道某种意义量化对立足优质赛道的标的影响小，赛道的核心是行业有确定性的未来，就中长线而言量化交易影响不大。
4.量化交易会对我们二级市场投资带来的影响，尤其是负面影响的确需要高度重视。

其实量化只是自己最近状态持续低迷，业绩大幅回撤的一种借口，事实上市场生态一直在变，作为韭菜花的我们，面对市场的变化需要总结经验，快速调整模式，适应市场的变化才是正确的姿态。

最后：
最近发现做短线赚钱很难，因为收割你的很可能不是人，而是机器。 如果技艺低的散户还是重点做趋势股为主。高手随意。
即使市场出现了量化交易，但是也不要过于妖化量化的交易本质，只要你短线技术过关，任何变化万变不离其宗，任何交易手法都会有迹可循。对于中线，只要你找其价值投资，任何妖魔都会在你持有股票的信念中化为浮云。

如何让这个世界变得美好？
答：把你自己变得更美好。

如何反驳：现实点，这个社会就是这样？
答：你是怎样，你的世界就是怎样。

注明：今天的文字有些是转载＋自己对于量化的一些认知
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