10月核心板块及个股

化工今天继续反弹，指数还是横，金融上午拉升就是托指数，这种情况一般发生在影响指数板块都跌的情况，反弹超过5天的板块后面小心。

煤炭昨天大洗盘，气候方面马上冷气团就要来了，煤炭继续跌不下去。长协价格明显低于市场价，没有理由跌。期货大涨时，煤炭股是跌的，所以影响有限。安源煤业已经新高，这个是好信号。

双11涉及电商、快递已经开始异动，下午可以关注。

@抓狂小胖子 ，下游价格才是民生，电厂不能自己控制价格。煤炭再怎么跌也是全球性资源涨价，同时，煤炭行业亏损10来年，上面要他们继续亏损下去行不通。对于电厂，煤炭价格肯定下不了多少，同时还有大量企业需要采购煤炭（价格托底），而电价涨得不够，所以火电赚不到钱。

为啥煤炭跌火电赚不到钱？？？

从目前盘面看，底部集体均有表现的是医美板块，上升中的是人工钻石板块，都是女人消费属性。

煤炭现在已经成为全民公敌了，但是煤炭企业该赚的继续赚，共同富裕一定要实现。动力煤、尿素期货一字跌停，焦煤大跌，惨！煤炭大跌，火电也赚不到钱的，保供。

现在安全的只有底部股了，可以关注次新。

汽车配件会向头部企业集中，所以市值小的基本上都是属于淘汰对象。汽车整车也是一样的道理，特斯拉带领行业向上，目前对于许多企业都有机会，最后能够胜出的不多。

电动汽车的产业链已经在中国形成，这对于中国汽车弯道超车打下坚实基础，同时市场已经处于世界领先地位，许多企业会被订单推动成为全球性企业。汽车配件只能关注头部企业。这些企业市值不能是传统汽车给的市值，需要电动汽车给的市值。

煤炭期货大跌对于煤炭股影响有限，因为两者最近走势并不同步，影响的是情绪。煤炭价格大幅上涨是确定的，远超上半年价格，因此行业业绩好转确定。

大盘后面的主线应该还是在能源方向：光伏、风电。

轮动结束，券商价值开始表现，买入次新券商股

光伏受宁夏1000亿建设项目利好影响，上午继续强势。煤炭现在仍然以反弹看，主要是看后面调整能不能新高，感觉应该有新高。

现在需要重视的汽车配件板块，这个板块调整时间比较长，上游材料一直非常强，而下游市场一直增长不错，特别是特斯拉创新高，这样配件部分现在就存在机会。关注那些市值在100--200区间的个股，业绩今年一直增长的个股。比如双环传动、宁波华翔、天润工业、万里扬、

现阶段影响股价比较大的就是3季度预报 ，业绩下降肯定跌，但是还有一种业绩大增的也要回避，比如地产、城建相关的产业：水泥、玻璃、建材、钢铁、爆破、工程施工等，核心问题是应收款。
但是有些亏损非常严重的行业现在还不是建仓阶段，政策低后面还有市场低，比如畜牧业、水产品。

因为疫情已经非常差的行业，底部已经走出来，后面下跌可以作为长期建仓，比如机场，像上海机场。由于粤港奥一体化，深圳机场未来会被香港机场压制。

消费来说，中央厨房、预制菜、人工钻石市场增长不错。

明天继续各板块轮动反弹，判断这种反弹到下周二左右结束，后面再次下跌就比较安全了。从本周反弹看，游戏、旅游、教育等底部板块有拉升，后面看看游戏、文化、传媒等会不会有行情。

能源危机并不是一下子能够结束的，只是当前问题比较复杂：每个国家都拼命印钞+传统能源一直打压+气候变化+经济衰退。

只要是货币超发，资源其实价值没有变，变得是对应的纸多了。所以资源价格在纸没有减少前提下跌不下去的。通胀是肯定的，滞胀在于传导环节，上游涨，下游不涨，中游买单。不想多说了。

马上进入冷冬，煤炭的价值会继续存在。由于下游价格限制（讲政治、讲立场），发电会亏损非常严重。煤炭行业产能恢复没有那么快，关了的矿山不可能短时间恢复。同时，安全问题，谁敢拿自己前途冒风险？西部经济不行（地已经不好卖了，发工资已经出问题），还要它们继续讲政治，那些地方领导会发自内心愿意继续讲奉献？

4季度，煤炭在3季度涨价后的业绩会继续爆表，这个可以参考锂矿、氟化工等在3季度的情况。

大盘还有一次下跌，空间非常小，资源还是最有价值的板块，发电可以不看。光伏、风能建设还在投入，头部企业还有机会。电动汽车销售数据还不错，但是相关板块已经涨太多了，没有空间了。

券商基本面已经改变，外面来厉害的角色已经开始布局，那么多年赚舒服钱的日子过去了。

量化资金在我们看来是大资金，厉害，但是在大鲸鱼看来，它们就是食物。