2021年9月30日观点

一、重要消息

●决策层：加强国家生物安全风险防控和治理体系建设；有序推进生物育种、生物制药等领域产业化应用

●国务院办公厅印发《“十四五”全民医疗 保障规划》

●国家发改委：在确保安全的前提下全力增产增供煤炭 适度增加煤炭进口

●农业农村部：把油料生产摆在突出位置 做大做强油菜产业

二、行业概念

1、美债利率创6月来新高，全球市场波动或加大

2、南方电网加快抽水蓄能建设，行业规模有望进入爆发期

3、物联网 三年行动 计划发布，产业链有望迎加速扩容

4、央行货币政策“以我为主”，流动性预期有望改善

三、策略观点：

指数集体迎来回撤，高位股普遍杀跌。从历史来看，十一假期之后A股多有不错表现，节前调整越深，节后或许反弹力度越大。配置上建议围绕“碳中和”中期主线展开布局：光伏、新能源 上游(包括相关有色 、化工等)、军工 、新能源车 、半导体 、券商、专精特新“小巨人”等，部分国有地产龙头公司等在调整中也将迎来布局良机。

（以上观点，仅供参考）