『 深挖-每日热点 』2021/09/09 星期四 元宇宙带火游戏

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工具：深挖（使用方法见文末）

深挖热点舆论
1、元宇宙带火游戏
2、曹操出行融资38亿
3、小鹏推可乘骑机器马
4、几内亚军事政变
5、葛洲坝 拟退市
6、雷军套现75亿
7、比亚迪 销量连续暴涨
8、王者荣耀崩了
9、专精特新小巨人
10、北京证券 交易所成立

一、深挖热点
1、不顾事实欲蹭“北交所”热点的公司请留神：已有公司领罚单！
设立北京证券交易所的消息，无疑是近期市场关注热点。本周以来，新三板精选层、创新层乃至基础层公司股价都迎来了大涨，A股中有子公司挂牌新三板的上市公司，其股价也“闻风而动”。
虚虚实实之间，无论是A股市场还是新三板市场，其中也不乏蹭“赴北交所上市”热点的案例。不过，不顾自身条件、客观事实而盲目蹭热点的现象已引起监管部门关注。
9月8日，全国股转公司挂牌公司管理一部向新三板公司亚太天能 及相关责任主体出具警示函，原因是亚太天能在公告中“报喜不报忧”。
具体来看，亚太天能在9月7日披露了《关于筹备股票公开发行并在证券交易所上市相关工作的提示性公告》，公司宣布拟筹备启动面向不特定合资格投资者公开发行股票并在北京证券交易所(下称“北交所”)上市的相关事项。
亚太天能本次事项筹划似乎略显匆忙。公司称，目前正在准备开展股票公开发行前期相关工作，尚未与保荐机构签署辅导协议，尚未向广东证监局提交向不特定合格投资者公开发行股票并上市辅导备案登记材料。
热词：北京证券交易所、北交所

2、起底2.6万亿果链上的“女玩家”：年内千亿身家缩水近4成 iPhone 13能否提振股价？
北京时间9月8日凌晨，苹果 如期宣布，新品发布会“加州来电”将在9月15日举行！包括iPhone 13系列在内的多款新品将有可能在此次发布会上亮相。或受此影响，苹果公司股价再创新高！
“苹果”树下好乘凉。截至美东7日收盘，市值16.7万亿元的苹果，撑起了A股总市值2.6万亿元的45家果链企业。
《红周刊》记者梳理发现，在45家果链企业中，立讯精密董事长王来春和领益智造董事长曾芳勤2位“女玩家”受到市场关注，前者是“果链三巨头”之一，另外一位相对低调，却是不折不扣的深圳富豪。
她们因为置身果链而财富激增，然后通过不断并购切入更多赛道做大企业规模。然而当某白马股突然被踢出果链，打碎了投资者对苹果“盛宴”持续性的期待。今年以来，果链企业股价整体低迷，“果链一哥”立讯精密股价缩水近4成，创始人王来春身家也对应缩水。
但背靠苹果并非一本万利的长久之计，如何从苹果的“棋子”变成“下棋人”，是这些果链“女玩家”，甚至整个A股果链企业都需要考虑的问题。
产业：手机-无线充电、苹果-...-声学器件、苹果-...-无线充电、苹果-...-AirPod...、苹果-...-AirPow...、新能源 汽车 -...-车载摄像头、3C电子-...-下游:消费电子、3C电子-...-外壳、苹果-...-机壳、3C电子-...-玻璃、手机-...-玻璃、3C电子-...-模切、手机-芯片 、3C电子-...-半导体 芯片、电池-...-锂电池
股票：立讯精密 002475、领益智造 002600、中芯国际 688981、艾为电子 688798、瑞可达 688800

3、实控人刚抛2亿股减持计划，汤姆猫主动蹭上"元宇宙"股价涨停，配合套现？
随着5G、VR等技术发展，“科幻迷”们似乎看到了尼尔•斯蒂芬森在小说《雪崩》中所描述“元宇宙”场景实现的可能性，并期待这个沉浸式的、连接的共享虚拟世界成为现实。
更名不足一月的汤姆猫（300459.SZ）似乎也这么觉得。9月8日，汤姆猫在互动平台上连续回复三条投资者关于“元宇宙”、VR等概念相关问题。
公司声称，元宇宙不是“概念”，而是互联网 行业的未来发展方向之一；公司现有产品拥有庞大的用户基数，具备元宇宙产品开发的用户基础；同时公司也积极探索元宇宙产品开发的技术储备。公司坚定看好元宇宙发展方向，已经成立了元宇宙方向的专项工作组，协调境内外的研发团队，对特定品类的产品进行概念开发与立项工作。
据回应，在《我的汤姆猫》产品中，汤姆猫曾使用AR扩现技术，使汤姆猫的虚拟形象可以在实景中得以呈现，公司投资的北京天际微动科技有限公司（简称“天际微动”）已开发了多款VR游戏。2020年6月，公司上线了半开放式休闲游戏《汤姆猫总动员》，该产品在核心养成品类基础上加入沙盒游戏玩法，用户拥有一定的自由度，可在特定的半开放空间中进行游戏、探索、定制、交互、娱乐、成长；公司将以此为基础和起点，探索面向未来的元宇宙游戏产品的创新性研发与落地。
回应一出，汤姆猫9月8日下午开盘即涨停。截至当日收盘，该公司股价报收4.06元/股，涨20.12%。交易情况显示，当日，汤姆猫股票交易成交量大增至3.47亿股，成交额13.01亿元；主力净流入2.46亿元。

4、基础材料行业 动态：造纸旺季渐抬头 能耗管控或致供给收缩
9月7日，江苏省工信厅召开全省年综合能耗5万吨标煤以上企业专项节能监察电视电话会议，会上指出省内能耗“双控”两项指标形势严峻1。我们认为，当前行业旺季已渐抬头，如能耗管控趋严，或致行业供给边际收缩、区域库存压力逐步改善，供需格局趋好（考虑到大厂自备电厂配套率较高，排产受限电影响较小）；展望下半年我们认为当前纸价底部向上态势基本确立、此前压制龙头估值因素逐步消退，龙头有望在40旺季迎来一波估值修复行情。我们认为当前造纸龙头估值具备较高性价比、安全边际高，看好仙鹤股份、太阳纸业、山鹰国际，建议关注晨鸣纸业 、玖龙纸业 、博汇纸业（未覆盖）。
旺季渐抬头，纸价止跌反转态势基本确立。1）白卡纸：随着需求边际回暖，月初白卡龙头集体宣布调涨纸价2C0元/吨，提振市场信心，目前社卡行情趋于稳定；2）文化纸：我们向市场了解到当前虽然需求仍较清淡，但文化纸价已处于行亚底部，行业整体盈利低迷、小厂已处亏损停机/半停机状态，行业供给边际收缩；3）箱板瓦楞纸：当前箱瓦纸市场临近旺季，龙头挺价意愿较强劲，我们认为当前浆纸系及废纸系纸种价格止跌回升态势已基本确立，看好随旺季到来，纸价自当前周期底部环比回暖，但在下游高库存+需求不强+部分纸种仍有新增产能投放预期情况下，纸价调涨幅度仍待观察。能耗管控叠加限电措施，或致供给端边际收缩。在能耗紧张、媒价高企背景下，8月全国限电压力超出预期，我们预期华南、华东区域在4021存在能耗管控力度超预期的可能性；9月初江苏省宣布开展节能监察行动，如对造纸行业进行能耗管控，则可能推动区域供给在旺季边际收缩，区域库存压力有望改善，推动纸价超预期上涨。
产业：包装-...-白卡纸、包装-...-瓦楞纸、垃圾分类-...-废纸
股票：仙鹤股份 603733、太阳纸业 002078、山鹰国际 600567、晨鸣纸业 000488、博汇纸业 600966


5、京津冀 “3+N”联盟开展冠脉药物球囊类和起搏器类医用耗材带量联动采购
财联社9月8日电，天津市医药 采购中心发布公告，京津冀医疗 保障部门与自愿加入的黑吉辽蒙晋鲁豫川黔藏等地区组成“3+N”联盟，开展京津冀“3+N”联盟冠脉药物球囊类和起搏器类医用耗材带量联动采购项目。
其中北京地区采购主体已执行冠脉药物球囊类中选结果，不再重新参加；山东地区采购主体只参加执行冠脉药物球囊类中选结果；山西河南贵州地区采购主体只参加执行起搏器类中选结果。
产业：可降解塑料-一次性医药耗材
热词：可降解塑料、医用耗材、高值耗材


6、工信部公布车联网 身份认证和安全信任试点项目名单
财联社9月8日电，工信部公布车联网身份认证和安全信任试点项目名单，上海蔚来 汽车有限公司、广州小鹏汽车 科技有限公司、北京百度 网讯科技有限公司等公司在列。
产业：物联网 -车联网
热词：车联网、V2X

7、药明康德 连续5日获北向资金净买入
证券时报网讯，9月8日深沪股通成交活跃股中，药明康德 全天成交9.97亿元，成交净买入2.42亿元，为连续第5日净买入，期间该股获沪股通累计成交66.48亿元，合计净买入25.53亿元。机构评级来看，近一个月该股被10家机构评级买入。

8、三大巨头15000亿疯狂扩产！疫情封禁半导体重镇 涨价潮又来？
因为缺芯，全球汽车行业又一次陷入集体焦虑。
“缺芯潮”愈演愈烈的同时，全球汽车产业正在掀起一轮减产潮。据Auto Forecast Solutions(AFS)的最新数据显示，因全球汽车“缺芯”加剧，截至8月29日，全球汽车累计减产达688.7万辆。同时，AFS预测，2021年全球汽车将减产810.7万辆。据彭博消息，宝马CEO预计“芯片危机”还将持续6至12个月。
一边缺芯，一边扩产。根据《华尔街日报》报道，周二，英特尔 首席执行官Pat Gelsinger称，英特尔计划在欧洲建立两家新的芯片工厂，投资总额达800亿欧元(约6100亿人民币)。新的工厂将缓解电脑、汽车和电子产品芯片需求增加等问题。
汽车芯片，从未显得如此重要。分析人士认为，这一轮“缺芯潮”的主要原因是供需失衡、疫情冲击。在大量汽车芯片生产线停产或转产的情况下，2021年全球汽车行业突然迅速复苏，导致汽车芯片产能跟不上涌现的需求；另外，全球汽车产业当前面临的第三轮“缺芯潮”的另一个原因是，东南亚疫情，东南亚地区占据了全球27%的半导体封测产业份额，而马来西亚全球占比高达13%。
产业：3C电子-...-半导体芯片、芯片-...-汽车电子、芯片-...-芯片封测、3C电子-...-封装、物联网-...-车联网、智能汽车 -...-自动驾驶、智能驾驶 -感知系统、智能汽车 -...-AI芯片、第三代半导体-...-电力电子器件、芯片-...-电力电子、智能汽车-感知系统、家电-...-空调、智能驾驶-...-车载芯片、新能源 汽车-...-车用芯片、智能汽车-...-车规级芯片、新能源汽车-...-车规级芯片、芯片-...-晶圆代工
股票：中芯国际 688981


9、沙场秋“抢”兵 券商校招广揽人才
近日，包括中信证券 、申万宏源 、浙商证券、信达证券、中泰证券 、光大证券 在内的诸多券商纷纷开启了2022年的秋季校园招聘。今年6月刚刚完成更名的瑞信证券，也开放了2022年暑期实项目申请，招聘权益研究方面的暑期实生。
整体来看，今年各大券商秋招力度相比以往都有所加大。除传统的投行、研究、自营、金融科技 、财富管理部门一如既往地大力招人，一些大型券商还加大了创新业务的招聘力度，比如中信证券、申万宏源纷纷大力扩充场外衍生品团队，量化、新三板、基金投顾等业务也有不少职位挂出。
记者还了解到，受头部券商近两年涨薪影响，不少中小券商今年也表示将提高应届生的待遇。
股票：中信证券 600030、申万宏源 000166、浙商证券 601878、光大证券 601788、国泰君安 601211、华泰证券 601688、招商证券 600999、中金公司 601995、中信建投 601066、广发证券 000776


10、科技观点聚焦：万物互联开启下一个十年创新周期 消费级AIOT成长可期
伴随着5G、AI等底层基础技术的成熟，我们期待以可穿戴设备、ARVR、智能家居 、智能汽车等为代表的下一代终端与应用逐步繁荣。我们看好万物互联接棒智能手机，开启消费电子下一个十年的创新周期。
消费电子产业创新动能不断，下一个十年周期拐点将至。回顾历史，电子产品计算能力与交互方式的升级催生了消费电子行业每10-15年出现一次创新周期。展望未来，我们认为消费电子产业有望引来新一轮的十年周期：我们观察到，自2017年以来，以智能手机为核心的创新正逐步放缓；然而伴随着5G和AI等底层技术的成熟，全球物联网设备连接数在2020年首次超过了非物联网连接数，达117亿。我们认为，在物联网连接数上升、智能手机创新动能放缓、硬件与场景双线驱动等因素的影响下，电子产品的交互方式有望迎来新的迭代与更新，消费级AIoT时代成长可期。
“硬件智能”多点开花，引领后智能机时代创新。1）智能音响以音乐为契机，不断将功能外延至搜索与控制，为万物互联打开了想象空间；2）可穿戴设备：IDC预计2020-24年全球可穿戴设备市场CAGR达12.4%。我们看到可穿戴设备自2015年以来持续实现智能化，为消费者在多种场景提供高度交互的应用；3）ARVR：随着5G时代来临以及内容的逐步成熟，我们看好ARVR带来虚实结合的科技体验，提供新兴的数字生活交互方式。“场景智能”逐步成熟，传统业态迎转型浪潮。我们看到，在消费者的三大常用场景（家、路、办公）中，AIoT品类不断涌现，以场景为依托的AloT生态正被不断构建。1）智能家居：我们看好家居作为相对封闭与简单的场景，率先实现全屋智能，科技企业有望持续赋能家居行业转型，并引领扫地机器人 、智能微投等新兴品类不断出现；2）智能出行：我们认为汽车在未来十年有望以智能化体验变革传统出行体验，汽车电子潜在市场规模或将超过智能手机，智能汽车有望成为AloT时代的下一个热门终端应用。
我们维持覆盖公司盈利预测、评级与目标价不变。建议关注：1）布局AToT生态的硬件品牌商：安克创新、小米集团、传音控股；2）可穿戴设备产业链龙头：歌尔股份、立讯精密等；3）智能家居场景下的新兴品类：光峰科技（未覆盖）；4）智能驾驶相关标的：斯达半导、舜宇光学科技 、德赛西威、华阳集团等。
产业：物联网-...-智能家居、物联网-...-可穿戴设备、3C电子-...-可穿戴设备、教育智能硬件-...-智能可穿戴、3C电子-...-手机、区块链-...-物联网、物联网-...-蜂窝网络、家电-...-音箱、家电-...-扫地机、智能驾驶、新能源汽车-...-智能驾驶、智能汽车-...-辅助驾驶(A...
股票：安克创新 300866、传音控股 688036、歌尔股份 002241、立讯精密 002475、光峰科技 688007、斯达半导 603290、德赛西威 002920、华阳集团 002906



二、上市公司-研报

长城汽车 601633
芯片短缺影响8月产销 主要新车如期上量
长城汽车发布8月产销数据：8月销量74，257辆，同比-17.0%、环比18.9%。芯片紧缺大幅影响公司8月份的产销表现，针对芯片短缺情况，公司正采取多种措施积极应对。
缺芯影响8月产销表现，终端需求仍向好。分品牌看，哈弗8月销量为40，560辆，同比-27.7%、环比-29.1%，主要车型销量均不同程度环比下滑；受新车型上量驱动，WEY销量为4，506辆，环比小幅增长。坦克销量为6，008辆，环比小幅增长；皮卡销量为11，020辆，同比-47.4%、环比-37.5%；欧拉品牌销量为12，163辆，同环比均大幅增长。受东南亚疫情影响，博世ESP等零部件供应量锐减，大幅影响公司8月产销。目前公司积极应对芯片短缺，包括全球范围内采购芯片、加速芯片产业布局、强化芯片领域体系力建设等方式。此外，从需求端看，公司8月终端需求量强劲，旗下品牌的主要车型订单量饱满，体现公司持续把握用户需求，产品力十足。
部分新车如期上量，成都车展反馈良好。分车型看，初恋、摩卡、坦克300及好猫表现较强。据乘联会数据，H68月销量20，026辆，受芯片供应影响减产，环比-5，720辆，此外M6销量3，236辆，环比大幅6，889辆；主要新车型上市后持续上量，初恋销量5，042辆，摩卡销量4，506辆，坦克300销量6，008辆，好猫销量4，005辆。在2021成都车展上，哈弗、欧拉、魏牌、坦克及长城皮卡全线发力，重磅亮相十二款新车型，消费者反馈良好，我们认为有望助推公司形成更具竞争力的全新产品矩阵，带动新一轮增长。
30盈利水平值得期待，国际化布局加速推进。8月海外销售12，399台，1-8月累计销售86，509台，同比+156.8%，整体销量占比11%。目前公司海外布局基本完善，我们认为依托研发、产能布局，有望实现核心市场突破，重要市场点状覆盖。公司在海外拥有4个全工艺整车工厂和5个KD工厂，俄罗斯图拉工厂经营稳定，泰国罗勇工厂正式投产且首台哈弗H6HEV下线，印度项目也在稳步推进。此外，公司8月收购戴姆勒的巴西伊拉塞马波利斯工厂，规划将其打造为全球智能化生产基地之一，覆盖巴西及南美市场。往前看，我们预计9月行业及公司销量受芯片影响有望迎来环比改善，我们认为公司产品结构改善具有持续性，叠加费用支出下降，盈利性值得期待。

道恩股份 002838
熔喷料回归常态致业绩下滑 参与国标制定彰显技术实力
2021 年8 月31 日，国家市场监督管理局官网发布2021 年第11 号中国国家标准公告，道恩股份参与制修订的9 项国家标准获批发布，并将于2022 年3 月1 日正式实施。
作为国家认定的高新技术企业，公司一直以来重视研发投入和自身技术实力的提升，坚持自主创新和产学研结合，多款产品跻身世界竞争舞台。同时，公司积极参与各类标准的制修订，培养了一批标准化专家，公司4 名专家在全国性标准化技术委员会担任5 个委员，截至目前公司已参与制修订国际、国家、行业、团体标准44 项，彰显公司技术实力以及在标准化领域的行业地位。这次新标准的获批发布，不仅进一步完善和健全我国材料领域的测试方法标准架构，同时新标准也将与国际标准接轨，消除贸易障碍，有利于产品出口贸易，促进公司国际贸易业务再上新台阶。
熔喷料回归常态，公司2021 年H1 业绩出现下滑2021 年H1，公司业绩出现下滑，实现营业收入19.37 亿元，同比减少14.85%；实现归母净利润1.10 亿元，同比减少81.17%。其中2021年Q2 单季度公司实现营收9.33 亿元，环比减少0.71 亿元，实现归母净利润0.40 亿元，环比减少0.30 亿元；2021 年Q2 单季度实现毛利1.07 亿元，环比减少0.40 亿元，毛利率11.46%，环比减少3.19个百分点。
公司业绩同比下滑，主要由于2020 年上半年防疫物资熔喷料的量价齐升给公司带来较高业绩基数，而随着疫情的有效控制，熔喷料产品已回归常态，致使公司营收与盈利双下滑。其中熔喷料所在改性塑料板块2021H1 实现营收15.25 亿元，同比-18.79%，实现毛利1.86亿元，同比-75.08%；热塑性弹性体板块实现营收1.85 亿元，同比+1.54%，实现毛利0.42 亿元，同比-57.25%；色母粒板块实现营收1.33 亿元，同比+43.44%；实现毛利0.19 亿元，同比-13.52%。

酒鬼酒 000799
景气延续 酒鬼奔驰
维持“增持” 评级，维持目标价317.13 元。维持盈利预测，预计21-23 年EPS 分别为3.13 元、4.66 元、6.57 元，考虑到估值切换及强业绩下估值回升可能，维持目标价317.13 元。
馥郁势能释放，全国化快速展开。受益于需求扩张及品牌势能释放，2021 上半年加速推进省外招商，内参在省外依旧以大商为核心，酒鬼省外渠道网加速展开，河南、苏鲁、河北、两广均实现翻倍以上增长，内参、酒鬼省外收入增速高于省内，目前省外市场已接棒省内，成为核心增长极。
三要素继续支撑次高端价位需求弹性，酒鬼手握东风。2021 上半年次高端白酒需求展现绝佳弹性，我们认为，经济修复、信用扩张以及消费升级趋势是支撑次高端价位需求三要素，展望后续，2021 下半年经济活动仍存基数效应，信用扩张支撑延续，消费升级作为慢变量存续，次高端依旧景气，外部环境为酒鬼系列及内参酒放量提供空间。
酒鬼、内参继续奔驰，业绩弹性有望延续。公司经过严格控量之后库存已回归低位，当下预收款处于历史高位，业绩蓄水池厚，旺季之下酒鬼、内参开启高速放量，省外招商快速推进中，我们预计2021 下半年公司收入高增有望延续，产品结构改善叠加费率相对稳定，公司利润有望维持高增。

三、题材前瞻
1、钢铁两大文件有望年内发布，减碳的内容将进一步充实。
据上证报报道，《钢铁行业碳达峰实施方案》和《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》有望在今年年底前正式发布。与征求意见稿相比，正式稿中涉及减碳的内容将进一步充实，还将涉及保障钢铁原料供应、加快钢铁行业兼并重组、推进短流程炼钢等内容。
国泰君安认为，碳中和将重塑钢铁行业格局。不论是高炉的技术改造或是采用电炉，都需要对现有产能进行置换、改造和重建，这一过程势必会使行业集中度上升，从而显著提高龙头企业对上下游的议价权，提高业绩稳定性。

2、苹果秋季新品发布会将开，将发布新款重要产品，果链公司或受关注。
苹果表示，北京时间9月15日凌晨1点，Apple特别活动全程在线直播。按照以前惯例，苹果将会在秋季新品发布会上推出新款iPhone。值得注意的是，由于台积电 代工芯片提价，苹果新款手机是否涨价也受到关注。申万宏源预计，苹果会在iPhone 13新机价格上做出妥协，成本增加部分苹果可能会自己吸收。今年的iPhone 13系列新机，在外观上跟去年的iPhone 12差异不大，但“刘海”缩小了一点，剩下的就是优化既有功能。这样的新机消费者购买的意愿也许不会太大，因此苹果应该会为了吸引购买而在售价上做一些妥协，最终iPhone 13系列新机售价可能跟去年iPhone 12系列差不多。芯片、面板、零组件涨价(成本大约增加了10%~15%)，苹果将自行吸收，这会给安卓阵营带来一些压力。6月中旬以来，郑州富士康已经多次提高招工奖金，从6000元一度涨至12700元。据媒体报道，富士康郑州园区已进入客户新机种量产高峰期，到9月底前新增用工需求20万人左右。
银河证券称，9月苹果将发布iPhone 13系列，备货规模将超过iPhone 12系列，预计2021年新iPhone出货量将达到0.85亿部-0.9亿部，iPhone整体出货量将达到2.2亿部-2.23亿部，同比增长13%左右。随着苹果新机的发布，苹果产业链关注度会持续提升。

3、全球海上风电安装船持续供不应求 ，行业景气度上涨
据媒体报道，在大力推进“碳达峰”和“碳中和”的大背景下，光伏、风电行业快速发展。根据现行政策，今年是海上风电并网补贴的最后一年，眼下，不少海上风电项目正赶在年底前完成安装并网。符合条件的安装船在海面往来穿梭，价格成倍上涨的同时，也出现“一船难求”的状况。

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