8.8酋长读股——到底是不是锂电池真龙

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一、市场解读

上周的市场非常怪异，周一茅台 平安率领市场大规模反弹，恢复到了几年前的市场风格，周二继续屠杀新赛 道三雄 ，实行了集体坑杀，这可能既是新赛道核心涨太多了，也可能有监管层主观意图在内。这里要强调一点，周一周二的市场变化，可能是市场的一个近期拐点，预示着从5月到7月长达一个季度的节奏要发生改变，这里的核心内容可能是打击抱团，不管是传统的对白酒、医药 和消费的抱团，还是对新型的芯片 、光伏和锂电池的抱团，市场都不允许形成一团独大的局面，都要把能量打散，均匀分配，这样以后可能就会变成没有延续性很强的超级行情了，只会是短期轮动的定时异动。这样的话，超短真的就变成了超短，接力难度会越来越大，妖股会越来越少，首板和二板的价值会更加凸显。我们要提前预判这种可能的出现和发酵，及时的调整自己的节奏和模型。

从7月23日开始的暴跌，到8月2日的暴涨，很明显是一次疯狂的金融 袭击和犀利的报复性反击，这种闪击式的来回几乎就是一场金融战争，我们无法知道在隐形战场中类似的战斗是否仍在继续，但就这次金融战争而言，可以说已经形成了阵地战，敌我双方都投入了重兵希望将对手一举击垮，形成中长期优势之局。长期以来，监管一直在打压市场中部分妖标无来由的暴涨，核心目的就是为了防止外来金融势力趁机渗透并兴风作浪，一旦毫无支撑的拉到高位，很容易被人快速做空形成极大的风险。很遗憾，管的住自家的狗却防不住远方的狼，人家利用资金优势，对核心资产进行了漫长的渗透和布局，以集中的趋势价值引导了抱团的产生，制造出了根本无法规避的风险。随着外围环境和双方关系的恶化，金融市场的战斗不可避免。既然到了目前这个地步，就只能拼实力了。但从上周的表现来看，彼此瞬时的输出还是比较猛烈的，可是由于敌方阵地传统核心资产居高临下，有位置和空间上的优势，砸起盘来又顺手又带有势能，就算只要压住这种阵势就能给爬坡仰攻的我方带来极大的困难和消耗。可以说，我们反击部队暂时基本处于不利之势，能不能扭转局势还两说，要恢复保持再次平衡，估计也要付出极大的代价，同时这种不均衡的对峙，也会给接下来的市场带来极大的不稳定性和震荡。酋长个人观点，不是很看好三季度的市场走势。至于四季度的年底行情，还要根据世界经济政治格局的变化再行评估确定。

周五市场，由于受到白登宣布新能源车 政策消息的影响，锂电池继续出现全面爆发，但是内部的分化还是比较明显的，其中6F锂分支表现强势，多氟多 、天际股份 、延安必康 都出现涨停；锂电池设备也出现普遍大涨；但宁德时代 、天齐锂业 等核心龙头却出现了回调，而且最最正宗的白色石油锂资源矿分支也出现了一定的滞涨乏力，这不免让人担忧锂电池题材是不是已经到了阶段头部。确实，高位滞涨和分化是能量衰退的头部特征，但是锂电池板块又有些特殊，一方面，行业景气度非常大，可预期宽度非常广，发展的确定性非常高。可以说，这是一个领域和行业的产业革命，甚至可以和20年前的如火如荼的房地产行业像媲美。在如此有想象力的板块中，爆发大量牛股，制造目瞪口呆的财富 分配，并非不可能。另一方面，锂电池板块从5月份爆发以来，期间一直存在质疑、分歧和回调，像这么大的行情，却一直以强爆发力的趋势走势推进，到目前为止也没有出现极为一致的加速状态。所以酋长以为，虽然锂电池板块看上去市盈率惊人，让人高不可攀，但应该还没有进入真正的泡沫阶段，而且，也只有产生泡沫才能制造最大的赚钱效应。结论是：锂电池应该还有较大的机会。

下周8.9-8.13第二十八期策略观点已经发布，链接在文章末尾，敬请关注。
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二、上周策略总结

7月底到目前，市场处于混战之中，无论指数还是结构，都是失真的，评估价值并不大，板块持续性差，题材轮动性快，短线博弈极难把握。但是剧震也能产生良好弹性，非常适合酋长的操作风格，也让酋长的策略有了用武之地。酋长现在目标比较简单，努力每周抓住一个核心牛股，然后反复滚动操作，确保周收益达正。上周在前期抓到上能电气 ，并顺利在周五板砸的基础上，及时切入了江特电机，并且在全周紧紧拥抱江特电机，持续滚动操作，取得不错的成效。同时，也在国轩高科 、百川股份 、科达制造 、科华数据 、天音控股 、永太科技 、海马汽车 、深圳燃气 等能量较强的个股上快进快出，也取得了一定成功，总体来说，现在的策略里，核心越来越明确，操作越来越集中，方案越来越直接，能够取得较好的正反馈。具体来看每天表现。

8月2日周一：

抓住江特电机，其实江特酋长是在7.30周五早盘开盘后就抓住了，并且在8.2周一盘前策略作为首要目提出优先关注江特电机这个先锋龙 ，周一当天高开快速涨停，盘中破板震荡午后回封。周二继续分享盘中急杀回落低吸，当天开板涨停，盘中破板震荡回落零轴下方，尾盘收回红盘。周三分享开盘低吸，冲高滚动，强调上板后板砸一半，当天开盘出现一个小急杀，后震荡涨停，出现了良好的滚动机会。

抓住科达制造，鉴于周末盐湖股份 重新上市消息影响，盘前策略分享重点博弈科达制造做对边，当天一字板开盘，盘中破板震荡后回封。周二，盘前策略继续分享震荡低吸，当天平开后下杀水下震荡，尾盘一度打到跌停，出现低吸机会。周三，平开后震荡拉升涨停，午后破板，周四平开震荡冲高6CM,周五冲高3CM。

抓到百川股份，盘前策略分享上能电气 停牌，博弈百川股份卡位，当天一字开，盘中破板尾盘回封。周二平开拉升涨停，后被砸水下。周三平开震荡拉升涨停。周四高开冲高6CM。

8月3日周二：

继续强调跟踪操作江特电机、科达制造。

抓住科华数 据，盘前策略分享震荡中低吸，当天高开冲板，破板后回落到零轴附近，周三平开后快速涨停，全天硬板，周四高开9CM，回落震旦，收盘3CM附近。

8月4日周三：

继续强调跟踪操作江特电机，并且强调涨停后板砸减仓一半。
同时分享舒华体育 ，可惜一字板丝毫不给机会，周四继续一字板，也不给机会。

抓住天音控股，盘前策略分享涨停晋级打板参与，当天高开回落再次烂板回封，周四平开震荡冲高涨停，尾盘破板，周五高开6CM，震荡回落。

抓住永太科技、海马汽车 ，当天中午策略震荡低吸，当天永 太科技午后涨停，周四震荡冲高8CM，周五震荡冲高6CM。海马汽车当天涨停午后开盘放量，有一定参与机会，周四震荡冲高近10CM，周五震荡冲高3CM。

8月5日周四

继续强调舒华体育 ，可惜仍然不给机会。分享深圳燃气，也是一字板，不给机会。

继续强调跟踪操作江特电机、永太科技、海马汽车。

抓住国轩高科 ，盘中分享打板机会，当天高开冲板，盘中烂板后回封，周五震荡冲高5CM，承接依然良好。

8月6日周五：

继续强调跟踪操作江特电机、国轩高科低吸机会，并且强调盘中冲高要进行滚动，降低仓位，主要是为了控制仓位，预防周末风险。

分享舒华体 育、深圳燃气破板机会，开盘后重点强调低吸深圳燃气，当天盘中平开后快速冲高，一度再次冲击涨停，盘中回落震荡尾盘再次出现冲击涨停机会。

抓住英维克 ，盘中分享英维克打板机会，当天出现涨停烂板回封。

分享盛和资源 ，下午强调主要关注稀土机会，盛和资源震荡低吸。当天午后盛和资源震荡冲高9CM。至此全天策略成功结束。

从全周的策略和个人操作来看，酋长的减法做的还是不错的，目标的精纯度比较高，聚焦集中，受到的市场感染比较少，正在努力朝着“身心合一、人剑合一”的目标前进。不过上周有一只个股做的不够理想，那就是南大光电 ，由于个人在7月末那周对南大光电极度看好，导致酋长对后期芯片板块的风险过于忽视，所以在8.2周一还是继续博弈南大光电，还夜郎自大的认为甚至可能超越上能电气，尤其在周一低开深水区冲高乏力的情况下，周二仍然寄望于市场分化资金回流芯片，会出现再次冲高，没想到8.3周二反而出现整个科技股大崩溃，南大挂念依然只能在水下弱势震荡，无奈之下，盘中分享南大光电只能看不能动，还要开始减仓。在南大身上，酋长还是存在着幻想和意淫的老毛病，周一既然出现弱化，就应该及时评估并坚决撤离或不碰，而不应该继续博弈震荡冲高，享受日内大长腿，而周二判断锂电池分化，资金可能回流芯片，也纯属幻想意淫。这个毛病一定要改，再好的股票在极差的环境中，也不能一直看好，一定要以市场实际表现为重。继续努力，感恩市场。



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三、个股点评

1、江特电机

7.31日周末的正文中写了大篇江特电机的逻辑，事实上，上周实际表现中，江特电机交出了一篇满意的答卷。其实逻辑也很简单，一是当前新能源 超级行情中主要能量核心是锂电池，锂电池板块只有两个内核：头部电池厂商宁德时代，尾端锂矿资源供应头部厂商。二是锂矿资源厂商中大部分走的是趋势，只有江特电机刚摘帽既低估又机构抢筹，同时在拥有的锂矿中实际领先同类型的融捷股份 ，三是江特电机股性活跃，爆发力更强。基于这样的理解，所以酋长在上周连续五天将江特电机作为重点目标进行博弈，并取得了成功。接下来，不管市场怎么变，锂电池的逻辑相对比较固定，而且目前也还远没有到绝对高估的泡沫阶段，所以江特电机依然会是整个锂电池板块的核心目标，下周还有较大的操作价值。

2、上能电气

下周一要复牌了，经过一周的喝茶教育，上能电气大概率要断电。确实停牌之前，也涨的过于凶猛，本身就有回踩休整的需要，经过停牌，能量已经被隔断，下面跟随的小弟也是树倒猢狲散，死的死伤的伤，被收编的收编，已经没有完整的队形，所以个人有两个观点，一是下周初大概率会出现震荡回踩，没必要明天一开盘就去乱抢，就算明天还会继续涨，之后也是需要调整回踩的，不是什么肉都能吃的。二是和南大光电一样，就算出现回踩调整，后期也依会有较大的空间，只是时间问题，因为他们的逻辑是实实在在存在而且可以被验证的。所以，结论是，明天以看为主，耐心等待上能电气的调整出现并完成。

国轩高科

上周后半周新崛起的情绪龙头。国内锂电池巨头除了宁德时代、比亚迪 之外，二线龙头基本是国轩高科和中航锂电。像亿纬锂能 和欣旺达 之类的电池厂商，主要价值在于3C电池而非动力电池，亿纬锂能的估值较高在于主业庞杂，有电子烟、纽扣电池、还有电池的上游配套材料等等，动力电池份额相对比较落后，而中航锂电既没有直接上市，市场的前景也不像宁德时代、比亚迪和国轩高科那么远大，最主要的原因是新能 源汽车巨头的直接绑定上远远落后。宁德时代绑定了特斯拉 以及几乎主要的电动车 厂商，比亚迪则是通过绑定自己，在拓展特斯拉等厂商。而国轩高科则是直接绑定了大众等德系传统厂商。这种布局和资本的捆绑，对于后期市场的拓展占领有着至关重要的作用。目前宁德时代已经突破万亿，比亚迪正在逼近万亿，只有国轩高科这个第一梯队的第三名竟然还一千亿都不到，如果比亚迪刨去整车估值5000亿，那也有至少2000亿的电池估值，这说明国轩高科的市值对标还有翻倍空间。同时，在磷酸铁锂正极材料方面，国内前三强是德方纳米 、国轩高科和贝瑞特 ，可以看出国轩高科的市场地位还是很有分量的。随着宁德时代高位不断拓展，比亚迪破万亿成为众望 所归之际，国轩高科必然也会跟随巨浪随风翻腾，走出自己应有的价值和气势。个人觉得，国轩高科目前的涨幅并不能完全体现出自身的价值，后期博弈的空间还有很大。

金辰股份

锂电池板块中，除了头部电池、锂矿资源以外，中间材料供应端也早已涨上了天，比如6F锂的天赐材料 、隔膜的恩捷股份 、电解液的石大胜华 。但有一个分支涨的并不多，还处于低估状态，那就是锂电设备。先导智能 作为锂电当仁不让的龙头，今年以来的涨幅远远落后于其他锂电池的所有分支，而且也不太受到市场的重视，7月份以后，随着科创板出现了多个锂电池装备股，同时由于锂矿、电池和材料端公司都涨的太高，资金开始关注锂电池设备股，但大部分相对较好的锂电设备股除了先导 智能 大多在科创 板，不过5月以来，金辰股份、科恒股份 ，金银河 等也开始出现大幅上涨，这些小盘锂电装备股中明显龙头是金辰股份，主要由于近期不但锂电池大涨，光伏板块也出现大涨，而金辰股份既是锂电池装备股，也是光伏装备股，所以受到了双重能量的推动。所以在这个分支中还是以博弈金辰股份为主。其实上周，酋长第一个板就已经关注了金辰，到了第二个板开盘拉的太高，就不敢再上了，就等着他出一两根阴线调整后再入，想不到周五三板开盘后再次冲高，就更加尴尬了。周一低开震荡倒还好，如果再次开盘拉高震荡，那就会继续尴尬，进去参与怕很快出现调整，不进去参与又可能震荡拉板。个人觉得还是先耐心等待金辰股份出现调整为好。

盐湖股份/科达制造

所谓的英雄，是他在的时候掀起惊涛巨浪，在他消失的时候大家念念不忘，在他即将出现时犹如洪钟叠荡，每一个英雄几乎都贯穿着起伏跌宕的壮烈人生。盐湖股份当年巨亏430多亿被暂停上市，几乎亏掉了他全部的市值，随着锂电池板块的大幅上涨，盐湖提锂又处于政策风口，10日盐湖股份的重新上市必将万众瞩目。从上周消息一出，就直接影响了市场，资金博 弈共同持股蓝科 锂业的科达制造，虽然强度一般，但也从侧面说明盐湖股份的影响力。10日，盐湖股份将不设涨跌幅，如同新股上市一样，那么当天到底能涨多少呢？首先藏格控股 、西藏矿业 、科达制造这些相对正宗的盐湖提锂，今年以来涨幅基本都在3倍左右，而且藏格控股同样属于ST摘帽，其他的锂电池也基本处于3-4倍这样的位置。那么盐湖股份上市保守涨幅在3倍左右，价位在26块多，市值1500亿左右。那么考虑到情绪溢价，可以预期在4倍左右，价格35块，市值2000亿，如果直接上涨到5倍，那么就是进入风险泡沫区了。

还有一个问题，盐湖股份重新上市，并非蓝科锂业上市，所以不能用蓝科锂业价值来衡量，就算蓝科锂业上市，自身价值又能有多少？所以，一定要弄清楚，盐湖股份上市不是蓝科锂业上市，今年扭亏有很大原因是去年以来全球大放水以及碳酸锂涨价造成的，也就是说，盐湖股份同样属于出道就是巅峰，很可能接下来，业绩会依然走下坡路。因此10日很可能是盐湖股份的一个历史高点，后续博弈空间并不会很大，所以盘中如果追高，风险极大。那么套利科达制造可不可以？还是那个问题，盐湖股份上市，不是蓝科锂业上市，对科达制造而言，只有情绪带动，而且市场大概率会聚焦在盐湖股份，而冷落科达制造，所以，周二想要套利科达制造的朋友一定要想清楚。