下周观点及方向

一、周五两市分化明显，日内探底回升，在北向的带领下主要以抱团低位权重蓝筹和大盘股为主，内资情绪还是太过于极端，都想着快进快出先手套利，割别人的韭菜，所以套利了就想跑，以至于短线生态看起来每天都有高潮的热点，但是实际操作起来又是另一回事，市场高低切换后资金依然畏高明显，高度板一下子降到了2板，前一天的2板以上的个股没一支能晋级成功的。 大盘本周整体是放量阳包阴，缩量跌、放量涨，中信 全周平空1742手，其他主要玩家全周加空5922手，北向资金，五个交易日全部净流入，累计179.97亿元，流入沪深300 成分122亿，流入中证500 成分12亿，合计流入成分品种134亿中，占全部流入金额的74%。行业选择上，北向则更加喜欢电源设备和银行 ，而北向和主力北周共同流入的行业有稀有金属、电源设备、工业金属等。

而从目前的市场不管是资金流向还是近段时间的表现，这儿仍然要强调未来重心要放在上证接力创业 板的趋势牛上，退一万步如果以100%比做山顶，现在的创业板已经在90%的山尖上，而上证再资金切换后才在40%左右的山坡上，每一次急杀跌都是上车相关权重蓝筹和基金的机会，一定要合理配置，否则等未来回头一看经过时间的沉淀，和创业板一样上证翻倍了，可依然大部分人没赚到钱，主要一般散户的眼睛都一直盯着在题材上套利，很少有人会配置相关的权重蓝筹做中长线，没涨起来的时候都觉得盘子太大涨的慢，市场大环境变了，踩不上节奏做不好配置指数涨到1万，大部分人该亏钱还是照样亏钱，因为市场永远不可能让大部分人赚钱。

人性就是涨的时候看涨，跌的时候看跌，可是却忽略了万事万物本来就是阴极生阳阳极生阴的一个过程，任何东西没有绝对的好与坏和高与低，我们所认为的本来就是一生下来通过周遭环境传递的，不是我们自己的认知，而人们所有的认知都是随着科技的发达和社会的演变，再不断打破不断修正的过程，做投资也是，环境和周遭传递给我们的信息都是大家看得到的，可市场确实千变万化的，在给投资者设下固定思维 以后，市场却不按套利来，目前就是利用人性逐利的一面和认知差，让投资者在固定思维下不断被稀释，所以我们只有去打破社会传递的固有思维和常态认知，才能实现人生和投资上的“顿悟”。

回到市场上，所有人应该最关心的就是这两天的会议，周四晚上美联 储发言缩减购债规划，并且又出现了加息提前到今年12月的预期，因此内资周五担心周末出利空，所以周五才会继续流出，情绪资金也不敢抱团高度板，而周末鲍表示，美可能会在今年晚些时候开始减少每个月的购债规模，但不会急于开始加息，这就无疑个这些有风吹草动就过于激动的情绪资金暂时吃下了个定心丸，但是据其他美联 C官员透露，美最早可能在今年9月21日至22日的议息会议上宣布缩减购债规模,其实美联储年内还有三次议息会议，分别为9月（21-22日）、11月（2-3日）以及12月（14-15日），而这三次议息会议均有可能会正式启动缩表。

所以短期而言资金可以放心患得患失的心态，利用真空期套利，但是长期而言这种头上悬着的一把剑，下半年几乎每个月都会拿出来，而在国内没有大的政策可以主动推动市场的话，增量就不会轻易进来，那么市场整体就会依然保持这种区间震荡，以题材轮动和权重高低切换轮动补涨的方式，为市场提供活跃性和指数提供可操作空间，从而时间换空间，横盘震荡的时间长了就突然诱多突破然后再箱体震荡，没空间了就像今年3月份和7月份一样急杀跌出空间来，然后再区间震荡玩几个月！

因此还是保持观点，指数向下只要在3430以上，跌幅空间就有限，每次急杀跌都是低吸套利的机会（而即使跌破3430也只是短线规避下共振回撤，大周期类似证券 为首的金融 和上证回调到位的一些低位权重蓝筹都是捡廉价筹码的机会），可是这样的情况下向上空间也有限，所以就会像我说的暂时以3731的下跌趋势线下沿为压力位，和前期止跌上涨的上沿为支撑，来回震荡变盘突破，和5月份一样给市场以希望，然后再箱体震荡！

所以操作上就按最近一直强调的，放端心态涨不喜跌不悲，这种情况下不可能出现牛市，而在美联储没加息之前也不可能出现熊市或者股灾，在我国没有任何政策出现打破这种现状的话，就接受这种震荡，没可持续 赚钱效应的背景下，就尽量买卖先手，下跌分歧的时候低吸，冲高普涨的时候套利，如果不喜欢折腾的，这种环境最好的就是选好低位业绩反转，趋势走出来的耐心持有时间换空间，下周看3621—3470区间震荡！

二、题材上本周题材高速轮动的背景下，可圈可点的热点主要有元素周期表、工业母鸡和顺 周期的炒作； 元素周期表上的氢氯钾钠银，氧钙钡镁锌，铝四硅五价磷，几乎都轮动了过来，也都是以首板套利为主，后面这块依然还会保持轮动，主要是因为市场没一个核心热点，又没有政策破局，其它题材一时半会又起来不了，所以只能用市场上打出的“元素周期表”的热度来套利。

这块周四晚上主要让你们关注了最近连续涨价几年翻倍的金属镁，周五涨的不错，后面可以继续跟踪，但是由于这些先手资金利 用自己的优势，所以几乎是以先手轮动为主，所以涨起来再追肯定不现实，再加上范围实在太广，因此就只能以部分分支和个股为主，其它的像钴：一种微量元素物以稀为贵，它的用处也比较多，价格理所当然就比较昂贵，工业上钴可以用来制备合金，制取颜料，医疗 上可以促进造血，类似的华友钴业 、寒锐钴业 、洛阳钼业 、盛屯矿业 、道氏技术 、鹏欣资源 等。

其次就是周三晚上强调资金回流工业母鸡的机会，周四华东数控 晋级，工业母机如期反包，当天晚上再次强调因为高度板压制的原因，没有先手介入强势股反包的话，只能去低位套利，周五工业母机再次给了相关个股高溢价，市场也确实按预期除了有一支青海华鼎 2板以外，剩下的几只都是低位首板套利！

而在华东数控高位盘整没有大阴破位的前提下，市场资金依然会围着套利，所以这块盯着华东数控就好，继续看周三放的三支就好了！

最后下周关注VR、乡村正兴和数字智能 等方面的题材，随着VR虚拟现实和AR增强现实相关的硬件技术和软件内容的不断丰富，VR与AR产品得到广泛的认可，IDC预计2021-2025年间，全球VR虚拟现实产品出货量CAGR有望达到约41.4%，AR增强现实产品出货量CAGR有望达到约138%。根据映维网估计，Oculus Quest 2在2021年上半年销量约为250万~300万台，并预计今年销量将达到800万台。网字节跳动50亿元收购国内头部VR硬件厂商Pico。 周五盘中相关概念股有过异动，其中歌尔股份 深度受益于VR，业绩大增并强势涨停，创出近期的新高，前龙头佳创视讯 两个交易日的涨幅也在15%以上，此外丝路视觉 、联创电子 、易尚展示 、水晶光电 、联合光电 等都有异动，但是题材并没有完全发酵，接下来的关注点在于下周有没有资金去点火，毕竟板块也是刚刚才突破年线，点火就能起来，所以可以看看！

本周上面共同发布通知，公布了160个国家乡村振兴帮扶县，虽然乡村正兴之路任重道远，但是针对乡村正兴的一系列政策都会推出，这是农村爆发的新一轮机会，而且农业是我国的大后方，发展的越好，我们的底气就会越稳，但是对于题材而言炒作有限，容量也有限，所以可以利用最近的政策套利，但是别太认真，看看类似隆鑫通用 、史丹利 、中马传动 等就可以了！

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