震惊！龙头一个月暴涨118%！行业纳入“十四五规划”，行业迎来重新估值？

三大指数三连阳，上证指数 收3540点，重回日线60日均线上方，两市再次109股涨停，市场情绪回暖，但缺乏持续性的强势领头羊板块。


成交量13142亿，继续保持万亿以上，同时北上资金连续3天净买入，今天再次净买入34亿。
整个市场走得很良性，但需要注意这个特点：
就单纯的指数上而言，近期中证500 ，中证1000 指数出现了年内的新高，而权重沪深300 指数却呈现了下跌趋势。
今年市场的风格偏好有所改变，市场偏好中小创，反而是大市值的票容易承压，这个也不难理解。

最近市场在吹共同富裕的风，不能光让核心资产大票独自上涨。
白酒船舶领涨
白酒指数出现三连阳，茅台 也是功不可没，茅台三天大涨7.5%，重回1660点上方。
跟随白酒反弹的还有消费食品板块，但对于这些板块目前定义是反弹还是反转行情，这个就需要各位自行去判断。

盘中船舶板块大涨，主要还是收到中船集团副总经理消息：推进上市公司整合融合改革消息刺激，整个船舶指数今天大涨6.4%，中国船舶 涨停。
配股成为券商情绪杀手
一提配股，估价就容易杀跌，今天也不例外，昨晚兴业证券 发布配股方案。今天股价大幅低开6%之后直接干到跌停。

值得注意的是除兴业证券 外，年内还有中信证券 、东吴证券 、财通证券 、东方证券 4家券商公布了配股方案。
2月26号中信 证券发布配股方案之后，股价也是大跌5.98%，之后开启了一波回调，而在后期的走势中，估价也曾一度去补2月26号跳空缺口。
3月31号东方证券 发布配股方案，同样的股价出现大跌8.3%，不过并未改变其后来上涨的趋势。截止目前其价格相比当时配股公告点位已经是上涨了78%。

对于配股，短期影响券商板块的情绪，但是并不改变券商中长线的逻辑。
目前券商的主要逻辑是，共同富裕下，房住不炒，居民存款大迁移导致券商行业资管转型。
而最近领涨的券商也是以资管业务占比较重的为多数。比如东方、广发、兴业、长城等。
有机硅涨停潮
光伏，新时代的石油！一个新的思路——能源不一定要挖，还可以造，制造业不就是我国的强项吗？
今天有机硅再起涨停潮。东岳硅材 大涨13%，新安 、兴发等涨停，有机硅板块指数一个月也是大涨46%。

目前光伏整体的生产成本是下降趋势，整体的利润空间是持续放大。其核心是硅胶环节，板块面临重估。
硅料环节是高壁垒、长扩产周期的赛道，属于四大主材环节扩产最慢的环节，整体扩产进度落后其他环节1年以上。
硅料环节的高毛利或常态化，周期性将显著减弱，硅料企业目前股价对应今年EPS约20倍，是光伏里面估值最低的环节。

有机硅：目前最高已经涨至3.6万元/吨。价格上涨原因：一方面是硅的成本上升；另一方面最主要的是需求端的上涨。
供给端影响因素：
除了产能释放低于预期外还有很多突发因素，冬天1-2月陶氏等都没有复工，5月星火、东岳、兴发和兴安等都轮番在检修，6月合盛还发生了火灾，预计今年冬天还会检修。
供给端产能情况：目前共有13家，合计合计330万吨，2025年之前确定投产扩产的200万吨以上（目前没有政策方面的限制）。
目前30万吨产量以上的主要有：（仅作汇总，非推荐）
合盛硅业 ：目前53万吨，新疆石河子已经投产20万吨，还有20万吨释放速度还未知，云南扩建80万吨，一期明年下半年40万吨投产，二期未知（可能2023-2024）。
星火：目前50万吨，有20万吨扩产计划，预计2023年投产。
新安：目前50万吨，无扩产计划。
兴发集团 ：目前36万吨，内蒙40万吨，预计2023年投产。
东岳硅材：目前30万吨，扩产30万吨，预计在2022年下半年释放。
重磅新题材碳基新材料
工信部表示将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划，并将碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划。

今天这个题材没怎么表现，但A股有个特点叫炒新不炒旧，新的东西不怕不来，就怕不够新。
新材料 主要包括有碳化硅复合材料、碳基复合材料、碳纤维等。
比如天奈科技 、炭基纳米管龙头、碳基复合材料。