鲸落万物生，科技侧新能源侧开始发散

还是希望看了我文章的朋友能有收获，我并不是屁股决定脑袋做得策略，一直以为我都主推偏科技侧的标的。周五白酒部分投河了，消费部分继续破新低，我持仓部分的中国中免 部分深刻感受了下杀的惨烈。

现在的格局我前面的文章提到了，不是我们非要发展科技，是外部环境逼迫，不得不全力发展科技。所以会有周四周五的逼空行情，表面上指数是震荡，实际上消费侧承压。


破位加下跌加速，已经空头排列，在政策方向没有明显转向前提下，不存在大行情和大机会。除非外部退散，开启新一轮的经济复苏大周期。


白酒虽然是机构的心头好，抵抗偏强。但是并不能违背国家级别的宏观策略，白酒这波的起点，从龙头的贵州茅台 来回测。



起源是2018.6月开始漂亮国发动对我们的贸易战，上证自6月开始下杀，但是资金提前知道，于当年一月开始卖出调整，这波消费（白酒）的行情起点，来自于漂亮国施压。迫使我们政府大力扶持实体经济，内在的上涨是源自于应对漂亮国的施压，这是大方面的宏观支持，所以才有了消费和白马两年的上行周期，但是目前来看。

这个上行周期被新的宏观政策去掉，消费侧享受两年的扶持，目前也需要为新的局面承压。

就像我之前讲的，外面有一堆流氓堵门，你作为玩家是爆高级兵等待时间打败对方，还是生产矿车采集资源？还是攀爬科技树，提高科 技赢实力刚正面？这种很基础的宏观风向，是不可能做出轻易改变的，除非漂亮国让步于我们，全面退缩至第二岛链。这可能？拱手让出大部分利益？

我们的宏观扶持情况一定从重消费，变成稳消费，所以才有消费承压的逻辑，我持仓中免也是为了感知这一部分，同时坚定我持仓科技侧，新能 源侧的标的。

所以这是宏观层面的东西，没有任何东西能够影响宏观层面的趋势，历史的车轮下挡在前面的都是螳螂。

所以未来的局面一定是科技侧优先原则，消费侧承压。并且科技侧可能不像我之前预测会冲顶，可能会形成发 散。

我目前的观察是新能源电池，稀有金属，发散到储能部分和充电桩部分。 半导体 和芯片 部分发散到了5G + 通讯部分。可挖掘的部分越来越多，能够容纳资金的体量越来越大。

那些从白酒医药 部分投降的资金，只能部分调仓到板块其他标的，或者部分调仓到科技侧，单一结构逆宏观标的风险太大。消费这个部分我不是太建议做左侧交易（抄底），你想做左侧交易只能定投这个选项是性价比最高的部分。

短线部分我的逻辑又开始生效； 300 + 业绩亏损 + 机构少持仓 + 低市值 + 股价低 + 科技侧 + 高景气度题材（20厘米赔率更舒服资金更愿意冲）。

纳川股份 + 佳发教育 + 利德曼 + 博晖创新 ，这部分只适合埋伏，持续性有待商榷。

新能源部分；比亚迪 为首的汽车 即将破新高，宁德 为首的电池巨头分歧较大，我个人感觉新能源部分的资金有一部分切去了储能。
汽车梯队；长城汽车 + 比亚迪 ，零部件部分的 拓普集团 + 伯特力 + 厚普股份 。
电池部分 ；游资测 科隆股份 + 科陆电子 + 江特电机 + 雅化集团 。 稀有金属侧； 天齐锂业 + 北方稀土 + 西藏矿业 + 。 稀有金属三剑客分歧，赣锋锂业 和华友钴业 暂时掉队。 稀有金属 衍生出了小金属系列 东方钽业 ， 钠电池部分我不太擅长就不提了。

素质教育衍生了 海伦钢琴 + 佳发教育，个人觉得这一部分游资题材侧介入太深，追高性价比不太行。

制造业部分，落寞的 立讯精密 + 蓝思科技 ，消费侧制造业承压，新一轮消费周期重启才有大机会。

三胎部分的，奥美医疗 + 爱婴室 溢价情况跟海伦钢琴联动性强，持续性欠佳。

个人觉得只能当短的做 ，英科医疗 + 振德医疗 口罩加防护服 ，疫苗梯队之前提过，复星医药 + 沃森生物 +康希诺 。
新冠检测部分是 热景生物 + 东方生物 + 华大基因 ，感觉持续性欠佳，目前我们的情况是外松内紧，控制主是必然的。

剩下是最靓仔的储能部分， 分为电力梯队 + 储能梯队 。这个板块我相对看好，主力机游混动区域 阳光电源 + 正泰电器 题材部分 和顺电气 + 盛弘股份 + 中熔电气 + 上能电器 。这部分机游混动区域持续性会更好。我主做机游混度部分，持续性好，预期收益高踩踏时风险低出的来。

充电桩部分是相对门槛较低，游资性质更强，机构也有，算机游混动。 英维克 + 江特电机 + 科陆电子 。

我这边观察资金半导体部分衍生到了5G 通讯部分 ，我周五尾盘加了一部分 中兴通讯 + 闻泰科技 。

跌停部分我就不多过提了，机构投河，消费侧承压。

短线部分； 300 + 业绩亏损 + 机构少持仓 + 低市值 + 股价低 + 科技侧 + 高景气度题材（20厘米赔率更舒服资金更愿意冲）。切忌真的当长线投资，博弈就是博弈，短线就是短线。 我的持仓是 光威复材 + 鞍钢股份 。军工 加钢铁，目前没有特别大的问题，只是赚点旁系的衍生溢价，等发觉冲刺我就撤退。
科技侧；半导体ETF继续重仓 卓胜微 有些落后主流梯队，考虑撤退，增加5G 中兴通 讯 和闻泰科技

茅指数；中免+上海机场 继续挨揍，A50新低，暂时不考虑。

新能源； 石大 留了100股纪念一下，蔚蓝 锂部分我也没撤，宁德有分化，估计可能在这里就震荡格局，蔚蓝锂新就拿到最后了。

硅基原材料；合盛硅业 +鲁西化工 硅基原材料部分不做操作。

目前评分: 7 分 ； 总结：A50破位技术性熊市，暂时不考虑50部分 ，最后结尾也在次强调宏观上消费要承压。科技测会衍生出更多的溢价效应，这是宏观决定的，个人不应当因时而变顺势而为。
黎明是 9 -10点的时候，不是 5点到 6点的。希望大家能够细细品味这句话，如果看了我的文章有收获的朋友，希望你能点攒+关注，给予我一些鼓励。