7月12日龙头复盘：万亿成交提振抱团，主线版块逻辑继续看这些

7月12日 （周1 晚间复盘）

一、市场情绪： +6，降准释放流动性，市场继续万亿成交，创业 板高举高打新高，观察情绪能否继续进一步升温

盘面走势回顾：

创业板指 大涨3.68%，锂电、网络安全概念掀涨停潮，两市成交突破1.3万亿

受全面降准利好刺激，三大指数高开高走，创业板指盘中一度涨超4%，创出6年新高。网络安全概念股掀涨停潮，绿盟科技 、任子行 等多股迎20CM大号涨停，锂电股持续受追捧，赣锋锂业 、亿纬锂能 等大涨创新高。

此外磷化工、CRO、华为鸿蒙等表现活跃，个股呈现普涨态势。两市成交连续第8个交易日破万亿，今日更是达到1.3万亿，刷新年内新高。截止收盘沪指涨0.67%，深成指涨2.14%，创业板指涨3.68%。

板块热点方面，磷化工、网络安全、醋酸、IPv6等板块涨幅居前，民航、葡萄酒、水产养殖、保险等板块逆市下跌。

两市共2846只个股上涨，107只个股涨停，1348只个股下跌，15只个股跌停，36只股票炸板，炸板率28%。以每日额度余额口径，北向资金截至A股收盘净流入逾50亿元；以买卖成交额口径，北向资金净买入逾16亿元。

二、短线赚钱效应指标：

目前市场的核心赚钱效应主战场目前只看2个方向：

1 创业板核心的 趋势+连板方向， 主要方向是 锂电池、科技、网络安全， 其次 光伏、稀土

2 主板的非连板梯队的 趋势抱团方向赚钱效应也尚可，题材也和创业板的版块类似，但总体强度和赚钱效应低于创业板

目前主板的情绪有局部修复，但仍需要观察下周这块修复的力度能否加强。

观察：主板反核的方向，关注近期核按钮的情况是否出现好转，只有核按钮和连板负溢价的情况好转以后， 市场资金才有可能重新关注主板的10cm连板接力方向

三、主线题材推演

市场环境： 降准释放流动性加强，市场连续万亿成交量，目前短期来看，创业板指数和赚钱效应明显好于主板

赚钱效应： 创业板趋势（夏）＞创业板1板2板套利（春）＞主板趋势（秋）＞主板连板（秋）

机构和大资金抱团的方向，目前仍然是 锂电池、科技、网络安全，其次 光伏、稀土 目前这些是仍然主流

1 趋势独立逻辑+模拟逻辑方向

锦鸿集团 ，7月6日晚间 新增研究的提到的，近期回踩十日均线附近企稳，资金可能有继续吸了做抱团的预期，今天大幅冲高涨停附近做了兑现，下一次回踩10日均线附近企稳考虑再次关注

6月28日起 新增连续推演的：

中远海控 ，（6月28日再次推演的）卖方研究所的机构给的研报预期34-35元左右，是周期抱团总龙头，上周一盘前开始连续推演了逻辑， 近期仍然可以关注短期10日线均线支撑低吸的机会，短期反弹后，如果新高后反弹无力，资金短期会考虑兑现后再等下一次回踩10日线支撑的确认

均胜电子 ，（6月28日再次推演的），趋势中阳线重心向上的话仍然可以耐心跟踪，7月8日开始，后市如果无法继续新高，预期会逐步兑现止盈

前期跟踪的：士兰微 ，是之前推演的科技芯片 线抱团的总龙头 ，前期布局后浮盈已经不错，士兰微目前已经处于高位，后市没有新开的性价比，逐步止盈为主

周五跟踪的短线逻辑：

北方稀土 、盛和资源，上周五7月9日跟踪低吸的逻辑，走势较强，这里短线来看如果明天北方明天冲高无力短期可能场内资金偏兑现了，盛和今天做了个t，如果明天继续上涨收红盘趋势向上还可以看一下资金锁仓的意愿，纯短线套利的基本今天冲高止盈属于模式内的对象

中航沈飞 ，上周五低吸的资金今天冲高不涨停基本都是兑现了

今日新增跟踪的逻辑方向：

网络安全的方向做了模拟学的低吸跟踪，继续看持续性能否发酵。

2 网络安全

这条线大方向来看属于科技的一个分支， 短期受到消息面刺激，开始获得柚子和机构大资金的青睐， 今天从盘口来看版块资金是大幅流入了接近40亿， 其中涨停家数15家部分还是20cm的大号涨停就有7个，明天仍然可以继续关注 能否延续趋势向上的新的抱团逻辑

强弱风向标：

20cm 龙头：任子行， 其次 蓝盾股份 、兆日科技 、美亚柏科 等

10cm 龙头： 国华网安 、启明星辰 、华胜天成 等

周一版块的强度有超预期的成分， 明天观察版块整体的持续性， 先看20cm和10cm的几个前排品种能否走出高溢价和连板的强势走势确认版块的信息， 考虑到明天的溢价预期较高，不随意做开盘阶段的接力，最好日内有一次分歧考验换手后再找趋势前排的低吸逻辑

3 锂电池、新能车 汽车 产业链

锂电池目前仍然是趋势逻辑抱团的3个核心（锂电、科技、光伏）里面力度很强的， 版块内的几个分支还是可以继续观察能否在机构加持后带动版块走强，周末消息面央视新闻的电池荒，观察能否带动磷酸锂和锂电池发酵

强弱风向标：

3b：科达利

2b：江苏国泰 、江淮汽车

其他强势的风向标：

1b 东华科技 、诺德股份 、西藏矿业 、盛新锂能 、江淮汽车、小康

大阳线的： 新宙邦 、道氏技术 、天华超净 等

趋势逻辑观察： 天赐材料 、多氟多 、天际股份 、天齐锂业 等

4 大科技

科技线里面芯片是大科技里面抱团方向的主线继续延续， 其他的鸿蒙也出现了大阳线的反抽看一下持续性。

芯片日内强势： 北京君正 、立昂微 、康强电子

趋势逻辑：士兰微（趋势核心，已经高位，作为风向标，新开风向加大）

其他趋势强弱风向标：富满电子 、国科微 、北方华创 、雅克科技 、北京君正、斯达半导 等能否延续进2退1，的整体向上的趋势

其他分支：

5g+业绩：中兴通 讯， 其次 5g强势：欣天科技

鸿蒙反弹：润和软件 等继续观察反弹的持续性和力度

市场整体的情绪风向标这样观察

先看几个最高标的 溢价和晋级情况，最好是出现换手后的自然晋级，如果又是出现一字板保送晋级没有交易机会的话对于市场资金是不友好的信号 ，如果整体溢价高且晋级率高，则视为积极的信号，否则集体较弱则观察盘中能否好转。同时观察高位和中位梯队的晋级成功率来作为短线环境的强弱分水岭，大胆假设，小心求证。