Y姐晨讯20210712：指数探底回升，锂电板块强者恒强

走势回顾：

周五两市呈探底回升走势。指数早盘低开后快速下探，沪指盘中跌破3500点，创业 板指跌幅超过2.5%，十点过后，有色 、钢铁等板块大幅拉升，带动指数企稳回升，午后沪指震荡翻红，创业板指 跌幅大幅收窄。
截至收盘，上证综指收于3524.09点，下跌0.04%，深成指收于14844.36点，下跌0.26%，创业板指收于3409.31点，下跌0.69%。

盘面焦点：
有色金属 板块涨近6%。稀土永磁板块逆势大涨，惠城环保 、广晟有色 、北方稀土 、厦门钨业 等多支个股涨停。消息面上，近期工信部推动《稀土条例》尽快出台，政策面驱动叠加新能源 下游与消费电子需求的爆发，近期主流稀土产品价格上扬支撑行情上涨，随着下游厂家补库存需求有望启动，预计后期稀土产品价格将持续走高，相关公司业绩或将集体爆发。
磷化工表现活跃，川金诺 20%涨停，云图控股 2天2板、兴发集团 、新洋丰 涨停。同样是受益于新能源汽车的高景气度，磷酸铁锂回归锂电正极主流材料，近期工业级磷酸一铵出厂价由5000元/吨上涨至5500元/吨，需求高速增长。预计2025年中国磷酸铁锂国内需求量可达207万吨，需求高增下短期供需矛盾难以解决，精细磷化工龙头 有望受益。
煤炭 、钢铁、环保、工程机械等板块亦有所表现；而酿酒、软件服务、半导体 等板块跌幅靠前。

走势回顾：
周五两市呈探底回升走势。指数早盘低开后快速下探，沪指盘中跌破3500点，创业板指跌幅超过2.5%，十点过后，有色、钢铁等板块大幅拉升，带动指数企稳回升，午后沪指震荡翻红，创业板指跌幅大幅收窄。
截至收盘，上证综指收于3524.09点，下跌0.04%，深成指收于14844.36点，下跌0.26%，创业板指收于3409.31点，下跌0.69%。

盘面焦点：
有色金属板块涨近6%。稀土永磁板块逆势大涨，惠城环保、广晟有色、北方稀土、厦门钨业等多支个股涨停。消息面上，近期工信部推动《稀土条例》尽快出台，政策面驱动叠加新能源下游与消费电子需求的爆发，近期主流稀土产品价格上扬支撑行情上涨，随着下游厂家补库存需求有望启动，预计后期稀土产品价格将持续走高，相关公司业绩或将集体爆发。
磷化工表现活跃，川金诺20%涨停，云图控股2天2板、兴发集团、新洋丰涨停。同样是受益于新能源汽车的高景气度，磷酸铁锂回归锂电正极主流材料，近期工业级磷酸一铵出厂价由5000元/吨上涨至5500元/吨，需求高速增长。预计2025年中国磷酸铁锂国内需求量可达207万吨，需求高增下短期供需矛盾难以解决，精细磷化工龙头有望受益。
煤炭、钢铁、环保、工程机械等板块亦有所表现；而酿酒、软件服务、半导体等板块跌幅靠前。

后市展望：
沪指3500区域支撑力度强。3500点是之前3300-3500点震荡中枢的上轨，上轨压力位突破后，从技术面来说将转变为强支撑位。另外从基本面来看，政策、经济、资金面等股市中期向好的趋势并未改变。国常会提及降准；下半年无风险利率下降，将对指数形成支撑。3500点区域有望成为这波调整底部位置。在没有超预期的大利空的情况下，这种级别的支撑不会轻易跌破。
继续看好科技成长板块。近期市场出现剧烈分化行情，新能源车 、半导体等板块持续上涨，而白酒、医药 、家电等大消费，以及金融 、地产等低估值蓝筹持续调整。对于锂电池、半导体等核心高景气行业，目前这个位置或已不是一个较好的介入点，可能只适合持股，不建议再追涨。中线来看，无风险利率下降，叠加业绩高增长，科技成长可能仍会是市场主线。
建议关注三条主线：1）锂电池：新能源汽车产业需求持续高景气，短期有很大业绩弹性，长期空间也非常大。2）半导体：芯片 持续短缺，半导体行业维持高景气度。新能源汽车、光伏、风电的快速发展将进一步提升功率半导体需求。3）军工 ：大国博弈加剧是长期趋势，加大国防投入是必选项，未来三到五年我国武器装备批量列装将带动行业景气度持续提升。

股市有风险，入市需谨慎，以上观点仅供参考！